2018年九州通医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2018年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项 ......8 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 60,146,406,069.34 52,048,353,548.93 15.56 归属于上市公司股东 18,492,182,861.24 18,300,435,644.59 1.05 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -3,874,592,070.67 -2,665,167,131.73 -45.38 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 22,210,145,031.22 18,814,308,813.04 18.05 归属于上市公司股东 221,474,562.15 185,799,315.66 19.20 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 207,607,054.05 172,134,958.67 20.61 的净利润 加权平均净资产收益 1.20 1.63 减少0.43个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09 本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下： 单位：万元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 较上年同期增长（%） 医药批发及相关业务 2,125,797.41 17.44 医药零售 52,938.80 26.57 医药工业 38,620.77 68.48 合计 2,217,356.98 18.27 说明： 公司医药工业本期营业收入较上年同期增长68.48%,主要原因是湖北金贵中药饮片有限公司 和上海真仁堂药业有限公司业务较上年同期增长较快所致。 单位：万元 币种：人民币 分产品 本期营业收入 较上年同期增长（%） 西药、中成药 1,810,644.57 15.75 中药材、中药饮片 77,689.44 28.15 医疗器械、计生用品 228,159.15 48.74 食品、保健品、化妆品等 100,863.82 4.40 合计 2,217,356.98 18.27 说明： 1、公司西药、中成药本期营业收入较上年同期增长15.75%,继续保持快速增长；医疗器械、 计生用品本期营业收入较上年同期增长48.74%，继续保持高速增长。 2、公司中药材、中药饮片本期营业收入较上年同期增长28.15%,继续保持快速增长（从上年 4月份开始，公司将同仁堂及九芝堂阿胶业务从该板块剥离转入药品业务板块经营统计，如考虑 同口径对比，增速会更快）。 3、公司食品、保健品、化妆品本期营业收入较上年同期增长4.40%，主要原因是公司针对该 板块业务前期发展太快而出现的问题进行完善，以及对销售渠道进行调整所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,268,856.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 11,029,875.76 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,527,989.15 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,062,500.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -1,063,592.60 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,956,576.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -1,024,152.63 所得税影响额 -5,890,544.97 合计 13,867,508.10 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,383 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 持有有限售条件股 质押或冻结情况 股东性质 数量 份数量 股份状态 数量 上海弘康实业投资有限公司 433,129,118 23.07 0 质押 428,070,000 境内非国有法人 楚昌投资集团有限公司 275,614,891 14.68 101,781,170 质押 237,671,170 境内非国有法人 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 11.39 0 无 0 境外法人 中山广银投资有限公司 132,624,583 7.06 0 无 34,700,000 境内非国有法人 北京点金投资有限公司 102,763,876 5.47 0 质押 102,760,000 境内非国有法人 民生通惠资管－兴业银行－民生通惠 80,108,900 4.27 0 未知 其他 新汇5号资产管理产品 中国证券金融股份有限公司 29,365,136 1.56 0 未知 国有法人 云南白药控股有限公司 27,247,956 1.45 0 未知 国有法人 刘树林 26,317,200 1.40 0 无 0 境内自然人 长城国泰（舟山）产业并购重组基金 25,445,292 1.36 25,445,292 未知 其他 合伙企业（有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 433,129,118 人民币普通股 433,129,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 楚昌投资集团有限公司 173,833,721 人民币普通股 173,833,721 中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股 132,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 民生通惠资管－兴业银行－民生通惠新汇5号资产管理 80,108,900 人民币普通股 80,108,900 产品 中国证券金融股份有限公司 29,365,136 人民币普通股 29,365,136 云南白药控股有限公司 27,247,956 人民币普通股 27,247,956 刘树林 26,317,200 人民币普通股 26,317,200 刘兆年 22,454,200 人民币普通股 22,454,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上 海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚 昌投资；中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林；刘树林个人持股数额为前 十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东（上海弘康、楚昌投 资、北京点金和中山广银）及两个自然人股东（刘树林和刘兆年）构成关联关系；根据《上市 公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资、北京点金、中山广银、刘宝林、刘树 林及刘兆年为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018年3月31日 2017年12月31日 变动幅 变动原因 /2018年1-3月 /2017年1-3月 度（%） 主要系公司上年末进行了应收账款的 应收账款 20,606,568,349.4114,106,308,680.89 清收，而今年随着销售规模扩大，销 46.08售客户欠款增加以及加大开发医院客 户，医院客户应收账款账期较长所致。 投资性房地产 96,216,502.36 60,207,784.31 系公司房产改变用途转入投资性房地 59.81产所致。 递延所得税资 系公司本期计提的限制性股票摊销、 产 192,431,706.29 144,636,381.36 33.05可抵扣亏损产生的暂时性差异计提的 所得税资产增加所致。 应付职工薪酬 47,599,340.44 73,480,368.40 -35.22系公司支付上年年终奖金所致。 应付利息 77,010,919.10 系公司融资规模扩大计提利息增加所 18,860,305.83 308.32致。 其他流动负债 系公司本期发行超短期融资券30亿所 4,000,508,857.23 1,018,551,160.02 292.76致。 长期借款 250,926,464.11 128,355,682.14 系公司经营需要向银行取得长期借款 95.49所致。 递延所得税负 主要系公司可供出售金融资产公允价 20,219,879.72 14,908,231.85 35.63值变动所致。 债 其他综合收益 46,004,081.08 主要系公司可供出售金融资产公允价 29,991,112.33 53.39值变动所致。 税金及附加 52,973,911.81 40,073,669.22