2023年桂林三金药业股份有限公司一季报

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-014 桂林三金药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 715,925,262.60 516,891,871.81 38.51% 归属于上市公司股东的净利 169,225,122.04 120,053,789.34 40.96% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 163,783,894.84 114,644,671.34 42.86% （元） 经营活动产生的现金流量净 54,238,486.87 167,767,980.96 -67.67% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.29 0.21 38.10% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.21 38.10% 加权平均净资产收益率 5.84% 2.89% 2.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 4,121,500,711.51 3,964,926,749.15 3.95% 归属于上市公司股东的所有 2,992,428,136.18 2,813,331,946.71 6.37% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -1,490,061.62 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 7,910,246.54 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 130,355.49 支出 减：所得税影响额 1,109,313.21 合计 5,441,227.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 138,225,323.30 72,166,517.86 91.54%主要系本期销售增加，经销商年 度授信所致 预付款项 29,848,375.30 20,964,007.72 42.38%主要系预付工程款及材料供应商 预付款增加所致 其他应收款 25,058,626.34 57,584,865.55 -56.48%主要系员工备用金减少所致 其他流动资产 13,507,589.01 4,093,847.91 229.95%主要系待抵扣进项税增多所致 短期借款 283,900,256.67 140,010,450.69 102.77%主要系上期到期贷款未续贷，于 本期续贷所致 应付账款 67,296,312.64 133,916,755.52 -49.75%主要系结清供应商材料款所致 合同负债 21,812,302.24 170,008,093.48 -87.17%主要系销售订单验收及核销所致 应付职工薪酬 11,781,108.09 43,813,838.73 -73.11%主要系期初应付职工薪酬本期已 支付所致 其他应付款 198,637,215.75 124,982,363.76 58.93%主要系本期根据营销计划，预提 销售费用未付所致 一年内到期的非流动负债 33,968,620.17 119,386,385.55 -71.55%主要系上海子公司长期贷款到期 续贷所致 其他流动负债 1,110,965.41 21,661,638.38 -94.87%主要系销售订单验收及核销，随 合同负债一同降低所致 长期借款 216,109,646.76 128,029,669.26 68.80%主要系上海子公司长期贷款到期 续贷所致 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入 715,925,262.60 516,891,871.81 38.51%主要系本期公司持续加大销售力 度所致 营业成本 179,954,240.40 129,182,409.75 39.30%随营业收入同比上升 销售费用 181,900,605.13 114,480,035.77 58.89%主要系为实现销售增长，本期加 大营销推广所致 营业利润 214,661,670.74 153,112,819.03 40.20%随营业收入同比上升 所得税费用 45,566,904.19 33,526,287.41 35.91%主要系收入及利润增加所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有关 136,051,562.72 101,508,928.90 34.03%主要系政府补助及收回员工借款 的现金 增加所致 支付的各项税费 117,149,622.53 72,407,171.01 61.79%主要系收入上升，应纳税增加所 致 支付其他与经营活动有关 333,942,461.54 208,064,072.92 主要系现金支付的销售费用、员 60.50%工借备用金增多所致 的现金 取得投资收益收到的现金 21,854,762.77 15,520,054.00 40.82%主要系理财产品上期实现收益本 期到账所致 购建固定资产、无形资产 主要系上期长期资产投入较多所 和其他长期资产支付的现 15,053,501.37 22,987,984.12 -34.52%致 金 处置固定资产、无形资产 主要系上年同期处置长期资产较 和其他长期资产收回的现 8,509,938.38 19,112,650.66 -55.47%多所致 金净额 取得借款收到的现金 143,890,539.31 8,453,870.22 1602.07%主要系上期到期贷款本期续期所 致 收到其他与筹资活动有关 主要系上期收到员工缴纳持股计 的现金 33,359,040.66 83,981,345.17 -60.28%划款项，导致上期该项现金流量 较多所致 支付其他与筹资活动有关 5,221,509.07 22,647,894.55 主要系本期融资租赁支付的现金 -76.94%下降所致 的现金 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,948 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团 境内非国有法 62.07% 364,679,300. 0.00 股份有限公司 人 00 翁毓玲 境内自然人 4.99% 29,300,061.0 0.00 0 邹准 境内自然人 3.87% 22,764,878.0 17,073,658.0 0 0 桂林三金药业 股份有限公司 其他 2.09% 12,295,951.0 0.00 －第一期员工 0 持股计划 谢元钢 境内自然人 1.30% 7,613,319.00 5,709,989.00 邹洵 境内自然人 1.11% 6,535,183.00 4,901,387.00 招商银行股份 有限公司－安 信医药健康主 其他 1.07% 6,274,381.00 0.00 题股票型发起 式证券投资基 金 王许飞 境内自然人 0.95% 5,604,800.00 5,604,800.00 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610.00 0.00 王淑霖 境内自然人 0.82% 4,819,767.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 364,679,300.00 人民币普通股 364,679,300. 00 翁毓玲 29,300,061.00 人民币普通股 29,300,061.0 0 桂林三金药业股份有限公司－第 12,295,951.00 人民币普通股 12,295,951.0 一期员工持股计划 0 招商银行股份有限公司－安信医 药健康主题股票型发起式证券投 6,274,381.00 人民币普通股 6,274,381.00 资基金 邹准 5,691,220.00 人民币普通股 5,691,220.00 孙家琳 5,482,610.00 人民币普通股 5,482,610.00 王淑霖 4,819,767.00 人民币普通股 4,819,767.00 李荣群 3,735,409.00 人民币普通股 3,735,409.00 宁炳炎 2,345,100.00 人民币普通股 2,345,100.00 杨业建 2,292,760.00 人民币普通股 2,292,760.00 1、翁毓玲女士与邹洵先生和邹准先生为母子关系，邹洵先生和邹 上述股东关联关系或一致行动的说明 准先生为兄弟关系，三人系一致行动人； 2、邹洵先生为三金集团法定代表人、董事长，王许飞先生为三金 集团董事、总裁，谢元钢先生、邹准先生为三金集团董事。 报告期内，三金集团因参与转融通业务出借的证券归还，导致其期 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 末持股数较期初增加 457,300 股，三金集团转融通证券出借业务已 于 2023 年 1 月 26 日到期，截至本报告期末，三金集团未开展新的 转融通证券出借业务。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 ？适用 □不适用 1、公告名称：《关于获得政府补助的公告》；公告编号：2023-001；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2023 年 1 月 7 日。 公司因技术改造项目(设备