2024年桂林三金药业股份有限公司一季报

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-012 桂林三金药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 482,586,774.29 715,925,262.60 -32.59% 归属于上市公司股东的净利 100,017,772.21 169,225,122.04 -40.90% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 87,515,391.77 163,783,894.84 -46.57% （元） 经营活动产生的现金流量净 25,053,971.39 54,238,486.87 -53.81% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.17 0.29 -41.38% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.29 -41.38% 加权平均净资产收益率 3.44% 5.84% -2.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 3,806,359,388.12 3,936,044,324.47 -3.29% 归属于上市公司股东的所有 2,907,757,658.99 2,816,961,724.60 3.22% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 4,553,284.87 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 8,626,079.48 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 71,579.69 除上述各项之外的其他营业外收入和 -34,986.71 支出 减：所得税影响额 713,576.89 合计 12,502,380.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 208,759,775.18 79,102,613.44 163.91%主要系经销商年度授信所致 应收款项融资 215,989,936.43 379,226,303.51 -43.04%主要系汇票贴现较多所致 预付款项 38,847,547.29 19,577,122.41 98.43%主要系预付工程款及材料供应商 预付款增加所致 其他应收款 16,718,071.90 4,391,500.12 280.69%主要系员工备用金增加所致 其他流动资产 7,416,125.54 61,978,078.05 -88.03%主要基金投资目的变动，由该项 目转至交易性金融资产所致 长期股权投资 5,310,391.02 3,769,434.92 40.88%主要系追加投资非凡生物所致 在建工程 27,654,865.48 21,238,492.38 30.21%主要系工程项目增加所致 短期借款 163,700,332.36 274,200,540.00 -40.30%主要系到期贷款本期未续期所致 应付票据 3,020,172.39 1,187,270.46 154.38%主要系子公司开具汇票用于支付 所致 应付账款 102,445,016.15 200,190,074.02 -48.83%主要系结清供应商材料款及工程 款所致 合同负债 14,702,491.78 75,990,998.94 -80.65%主要系销售订单验收及核销所致 应付职工薪酬 11,669,231.84 35,617,827.30 -67.24%主要系期初应付职工薪酬本期已 支付所致 其他应付款 229,540,409.89 131,470,625.54 74.59%主要系本期根据营销计划，预提 销售费用未付所致 应交税费 24,832,701.08 46,341,964.13 -46.41%主要系缴纳四季度税费，且一季 度销售下降税费同比下降所致 其他流动负债 1,427,752.94 9,573,166.84 -85.09%主要系销售订单验收及核销，随 合同负债一同降低所致 长期借款 98,628,452.73 73,922,452.73 33.42%主要系上海子公司长期贷款到期 续贷所致 其他综合收益 -31,985,985.32 -22,715,060.37 -40.81%主要系外币投资亏损所致 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入 482,586,774.29 715,925,262.60 -32.59%主要系上期销售大幅增加，本期 为市场正常供应所致 营业成本 124,308,593.96 179,954,240.40 -30.92%随收入同比下降 主要系本期公司享受先进制造业 税金及附加 4,900,802.89 8,671,168.93 -43.48%进项税加计政策，且随营业收入 同比下降所致 主要系研发项目进度及里程碑节 研发费用 33,086,145.88 73,161,443.46 -54.78%点原因，使上海宝船科研协作费 及检测费降低所致 财务费用 -1,495,791.40 5,244,788.11 -128.52%主要系本期贷款减少，贷款利息 降低所致 投资收益 -387,464.21 83,231.02 -565.53%主要系本期汇票贴现业务增加， 支付贴现息增多所致 信用减值损失 -13,516,871.34 -7,285,965.25 -85.52%主要系应收款项增多所致。 资产减值损失 78,746.98 -100.00%主要系本期存货公允价值未出现 明细变动所致 资产处置收益 4,553,284.87 -1,490,061.62 405.58%主要系废旧设备回收所致 营业利润 127,229,268.83 214,661,670.74 -40.73%随营业收入同比下降 营业外收入 39,962.98 246,390.00 -83.78%主要系上期物流类罚没收入较高 所致 营业外支出 74,949.69 116,034.51 -35.41%主要系上期捐赠支出较高所致 所得税费用 27,176,509.91 45,566,904.19 -40.36%随收入及利润同比下降 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 140,846.03 主要系本期收到个税手续费返还 所致 购买商品、接受劳务支付 253,209,242.38 88,155,634.60 187.23%主要系本期支付原材料款项较多 的现金 所致 支付的各项税费 75,143,693.87 117,149,622.53 -35.86%主要系随营业收入同比下降所致 支付其他与经营活动有关 148,865,045.01 333,942,461.54 -55.42%主要系支付的销售费用减少所 的现金 致。 收回投资收到的现金 98,233,131.97 14,500,000.00 577.47%主要系本期理财到期赎回所致 取得投资收益收到的现金 1,501,852.82 21,854,762.77 -93.13%主要系理财产品实现收益本期未 到账所致 购建固定资产、无形资产 主要系长期资产投入减少所致。 和其他长期资产支付的现 9,789,014.61 15,053,501.37 -34.97% 金 处置固定资产、无形资产 主要系上年同期处置长期资产较 和其他长期资产收回的现 3,267,059.85 8,509,938.38 -61.61%多所致。 金净额 收到其他与投资活动有关 171,737,403.51 22,508.03 762905.05%主要系权益工具及定存到期所致 的现金 投资支付的现金 141,357,716.09 18,559,601.50 661.64%主要系理财到期后续期所致 支付其他与投资活动有关 240,000,000.00 80,013,929.20 199.95%主要系权益工具及定存到期后续 的现金 期所致 取得借款收到的现金 57,200,000.00 143,890,539.31 -60.25%主要系贷款到期未完全续期所致 收到其他与筹资活动有关 33,359,040.66 -100.00%主要系上期上海收到筹资性款 的现金 项，导致上期该项现金流量较多 偿还债务支付的现金 142,824,401.28 27,338,521.21 422.43%主要系贷款到期较多所致 分配股利、利润或偿付利 14,963,913.70 28,713,691.81 -47.89%主要系贷款到期未完全续期，贷 息支付的现金 款利息降低所致 支付其他与筹资活动有关 955,022.76 5,221,509.07 -81.71%主要系本期融资租赁支付的现金 的现金 下降所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团 境内非国有法 62.07% 364,679,300. 0.00 不适用 0.00 股份有限公司 人 00 翁毓玲 境内自然人 4.99% 29,300,061.0 0.00 不适用 0.00 0 邹准 境内自然人 3.87% 22,764,878.0 17,073,658.0 不适用 0.00 0 0 谢元钢 境内自然人