2018年桂林三金药业股份有限公司一季报

桂林三金药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 345,601,610.79 336,071,168.88 2.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,513,096.03 76,025,435.59 9.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 77,897,477.09 72,770,448.69 7.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,275,277.28 9,205,501.79 891.53% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 加权平均净资产收益率 3.10% 3.09% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,275,383,157.09 3,229,564,585.48 1.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,737,424,984.67 2,653,911,888.64 3.15% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,815,522.72 委托他人投资或管理资产的损益 3,954,355.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,248.80 减：所得税影响额 1,016,010.89 合计 5,615,618.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设基金 170,643.46作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,152股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团股境内非国有法人 份有限公司 61.01% 360,072,000 0 邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.35% 7,955,200 0 谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,989 王许飞 境内自然人 1.00% 5,929,900 4,447,425质押 4,400,000 王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 4,275,650 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 0 翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 0 李荣群 境内自然人 0.66% 3,885,409 0 程志雷 境内自然人 0.44% 2,576,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 360,072,000人民币普通股 360,072,000 邹节明 13,348,662人民币普通股 13,348,662 中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200人民币普通股 7,955,200 孙家琳 5,482,610人民币普通股 5,482,610 翁毓玲 5,205,474人民币普通股 5,205,474 李荣群 3,885,409人民币普通股 3,885,409 程志雷 2,576,100人民币普通股 2,576,100 全国社保基金六零四组合 2,510,900人民币普通股 2,510,900 宁炳炎 2,393,600人民币普通股 2,393,600 #衢州市建筑设计院有限公司 2,300,800人民币普通股 2,300,800 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 上述股东关联关系或一致行动的 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 说明 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事，王淑霖女士为桂林三 金集团股份有限公司监事。 前10名普通股股东参与融资融券 桂林三金集团股份有限公司参与转融通业务减少了600,000股；衢州市建筑设计院有限 业务情况说明（如有） 公司通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,700,000股，信用账 户持股数较上一报告期无变化。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因 其他应收款 19,935,918.62 8,061,350.99 147.30%主要系年初员工备用金借支增加所致 投资性房地产 38,745.04 59,912.45 -35.33%主要系计提折旧所致 预收款项 1,298,725.65 14,184,497.16 -90.84%主要系预收款项已形成收入所致 应付职工薪酬 192,794.20 1,918,432.76 -89.95%主要系计提的职工薪酬已发放所致 项目 本期数 上年同期数 变动比率 变动原因 财务费用 -3,927,987.91 -1,779,746.59 120.70%主要系协定存款增加所致 资产减值损失 1,797,779.52 872,128.41 106.14%主要系计提坏账准备增加所致 投资收益 3,531,815.11 1,697,362.44 108.08%主要系本期理财收益较上年同期增长所致 营业外支出 206,136.58 404,040.40 -48.98%主要系水利基金减半增收所致 销售商品、提供劳务收到的现金 438,473,319.41 309,388,881.58 41.72%主要系收到货款中现金比重增加所致 收回投资收到的现金 347,890,000.00 199,100,000.00 74.73%主要系本期收回理财产品资金较上年增加所致 取得投资收益收到的现金 5,016,912.99 3,098,189.00 61.93%主要系购买银行理财产品增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长 1,392,478.63 -83,556.99-1766.50%主要系处理了一批固定资产增加所致 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,100,000.00 主要系收到与资产相关的政府补助所致 投资支付的现金 327,290,000.00 238,000,000.00 37.52%主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致 取得借款收到的现金 40,000,000.00 -100.00%主要系本期未新增贷款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 966,666.66 727,018.28 32.96%主要系贷款利息增加所致 现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 承诺其直接 持有的金科 创投的股权， 及其直接持 有的三金集 团的股权，在 本次发行前 担任该等公 股东所持股 司董事/监事/ 首次公开发行或再融资时所作承诺 邹节明;邹洵; 份的流通限 高级管理人 2007年08月 严格执行 邹准 制、股东对所员期间每年 08日 持股份自愿 转让的股份 锁定的承诺 不超过前述 股份的百分 之二十五，离 职后半年内 不转让所持 有的该等公 司股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 0.00% 30.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 25,247 32,821 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 25,246.87 （1）本业绩预计未经过注册会计师预审计； 业绩变动的原因说明 （2）截至本业绩预计数发布时，还未发现可能影响本次业绩预计内容准确 性的重大不确定因素。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 834,255,194.30 733,515,513.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 438,165,863.19 513,929,443.43 应收账款 140,545,693.24 113,053,894.27 预付款项 12,348,976.31 15,428,870.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,935,918.62 8,061,350.99 买入返售金融资产