2022年桂林三金药业股份有限公司三季报

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-044 桂林三金药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 443,488,378.21 18.03% 1,438,962,845.04 14.60% 归属于上市公司股东 21,467,877.53 -53.03% 324,383,259.62 10.75% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 14,655,019.81 97.43% 304,927,705.50 24.38% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 — — 245,023,811.12 -15.94% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.0281 -64.61% 0.5547 8.96% 股） 稀释每股收益（元/ 0.0281 -64.61% 0.5547 8.96% 股） 加权平均净资产收益 0.74% -0.74% 11.30% 1.44% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,046,301,129.62 4,095,868,127.50 -1.21% 归属于上市公司股东 2,930,477,579.29 2,839,817,165.26 3.19% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -3,758,363.35 -3,921,577.55 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 10,931,106.52 26,145,808.63 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的 322,222.51 644,514.59 损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 -939,783.59 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 203,333.33 776,671.11 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 9,503.26 9,503.26 的损益项目 减：所得税影响额 894,944.55 3,259,582.33 合计 6,812,857.72 19,455,554.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ？适用 □不适用 主要系公司代扣代缴的个税返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 48,852,944.97 221,768,088.56 -77.97%主要系本期卖出交易性金融资 产所致。 应收账款 80,114,021.02 47,520,406.16 68.59%主要系本期销售增加，经销 商年度授信所致。 预付款项 76,416,058.10 24,943,705.01 206.35%主要系预付工程款及材料供 应商预付款增加所致。 其他应收款 33,601,838.59 9,101,188.85 269.20%主要系员工备用金增加所 致。 其他流动资产 36,101,113.31 23,458,293.12 53.89%主要系待抵扣增值税进项税 增加所致。 其他权益工具投资 72,289,861.10 3,302,900.50 2,088.68%主要系购入其他公司股权且 预计长期持有所致。 应付账款 104,468,307.46 159,775,165.75 -34.62%主要系支付暂估材料款所 致。 合同负债 12,622,890.69 132,792,845.90 -90.49%主要系销售订单验收及核销 所致。 应付职工薪酬 11,624,387.59 32,265,485.51 -63.97%主要系期初应付职工薪酬本 期已支付所致。 应交税费 84,386,143.27 47,269,900.62 78.52%主要系销售增长，相关增值 税、所得税等增加所致。 其他应付款 209,602,786.21 125,620,650.82 66.85%主要系本期收到员工缴纳持 股计划款项所致。 一年内到期的非流动负 146,690,580.35 42,555,097.12 244.71%主要系长期负债即将到期偿 债 付所致。 5,521,232.14 16,803,024.53 -67.14%主要系销售订单验收及核 其他流动负债 销，随合同负债一同降低所 致。 主要系长期借款即将到期， 长期借款 97,158,004.86 226,932,240.57 -57.19%重分类至一年内到期的非流 动负债所致。 库存股 84,104,305.00 204,003,328.42 -58.77%主要系用于开展员工持股计 划，并注销剩余库存股所 致。 其他综合收益 9,191,839.93 -3,828,514.48 -340.09%主要系外币报表折算差额所 致。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 归属于上市公司股东的净 主要系计提股份支付，且财 利润 21,467,877.53 45,706,103.61 -53.03%务费用增加导致净利润同期 减少。 归属于上市公司股东的扣 主要系上期政府补助摊销大 除非经常性损益的净利润 14,655,019.81 7,422,725.25 97.43%导致非经常性损益较高所 致。 利润表项目 年初到报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 管理费用 169,949,093.70 109,191,495.60 55.64%主要系按时序计提股份支付 所致。 -5,784,980.30 -16,019,617.08 -63.89%主要系贷款利息增加，同时 财务费用 公司理财结构变化，利息收 入减少所致。 其他收益 24,303,379.40 57,415,540.45 -57.67%主要系上期政府补助摊销较 大所致。 信用减值损失 86,861.43 -3,024,063.51 102.87%主要系账龄较长往来款同期 降低所致。 资产处置收益 105,699.80 15,541,890.13 主要系上期一家子公司清算 -99.32%所致。 营业外收入 968,220.96 655,187.24 47.78%主要系罚款收入增加所致。 营业外支出 4,131,607.35 424,426.56 873.46%主要系材料报损所致。 现金流量表项目 年初到报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有 44,575,648.45 181,568,534.70 -75.45%主要系政府补助较同期降低 关的现金 及收回员工借款减少所致。 购买商品、接受劳务支付 418,554,988.76 216,709,818.03 93.14%主要系销售增加，加大生产 的现金 现金投入所致。 收回投资收到的现金 48,000,000.00 343,000,000.00 -86.01%主要系理财产品到期金额减 少所致。 购建固定资产、无形资产 主要系长期资产投入减少所 和其他长期资产支付的现 19,636,811.86 178,249,864.17 -88.98%致。 金 处置固定资产、无形资产 主要系上年同期处置长期资 和其他长期资产收回的现 -6,956,228.46 53,985,800.60 -112.89%产较多所致。 金净额 投资支付的现金 151,621,960.60 32,000,000.00 373.82%主要系投资增多所致。 收到其他与投资活动有关 473,707,824.13 194,493,818.57 143.56%主要系到期权益工具较多所 的现金 致 支付其他与投资活动有关 802,864,785.84 44,612,156.84 1,699.65%主要系权益工具投资增多所 的现金 致。 吸收投资收到的现金 83,981,345.17 0 主要系收到员工缴纳持股计 划款项所致。 取得借款收到的现金 0 209,692,691.28 主要系到期贷款降低，无须 续期所致。 收到其他与筹资活动有关 182,414,669.21 0 主要系部分融资租赁到期所 的现金 致。 分配股利、利润或偿付利 333,588,479.24 244,001,210.05 36.72%主要系支付上期应付股利所 息支付的现金 致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,010 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团 境内非国有法 62.05% 364,586,500. 0 股份有限公司 人 00 翁毓玲 境内自然人 4.99% 29,300,061.0 0 0 邹准 境内自然人 3.87% 22,764,878.0 17,073,658.0 0 0 桂林三金药业 股份有限公司 其他 2.09% 12,295,951.0 0 －第一期员工 0 持股计划 谢元钢 境内自然人 1.30% 7,613,319.00 5,709,989.00 邹洵 境内自然人 1.11% 6,535,183.00 4,901,387.00 招商银行股份 有限公司－安 信医药健康主 其他 0.96% 5,640,730.00 0 题股票型发起 式证券投资基 金 王许飞 境内自然人 0.95% 5,604,800.00 4,203,600.00 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610.00 0 王淑霖 境内自然人 0.89% 5,254,567.00 0 前 10 名无限