2021年桂林三金药业股份有限公司一季报

桂林三金药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曾杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 429,589,921.89 328,651,865.72 30.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 97,672,179.84 76,791,683.43 27.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 95,252,240.18 70,683,852.98 34.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 173,928,071.94 165,577,116.28 5.04% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率 3.25% 2.69% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,997,591,280.48 3,882,273,181.59 2.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,057,509,238.36 2,959,001,855.77 3.33% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,339,924.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -1,339,002.29 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,436.25 减：所得税影响额 679,418.33 合计 2,419,939.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,993 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团股 境内非国有法人 份有限公司 60.90% 359,443,100 0 邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986 桂林三金药业股 份有限公司回购 其他 2.53% 14,927,351 0 专用证券账户 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.35% 7,955,200 0 谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,989 王许飞 境内自然人 0.95% 5,604,800 4,203,600 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 0 王淑霖 境内自然人 0.92% 5,436,767 0 翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 0 李荣群 境内自然人 0.63% 3,735,409 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 359,443,100 人民币普通股 359,443,100 桂林三金药业股份有限公司回购 人民币普通股 专用证券账户 14,927,351 14,927,351 邹节明 13,348,662 人民币普通股 13,348,662 中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200 人民币普通股 7,955,200 孙家琳 5,482,610 人民币普通股 5,482,610 王淑霖 5,436,767 人民币普通股 5,436,767 翁毓玲 5,205,474 人民币普通股 5,205,474 李荣群 3,735,409 人民币普通股 3,735,409 宁炳炎 2,393,600 人民币普通股 2,393,600 杨业建 2,292,760 人民币普通股 2,292,760 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 上述股东关联关系或一致行动的 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 说明 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。 前 10 名股东参与融资融券业务情 桂林三金集团股份有限公司因本报告期内参与转融通出借业务导致期末减少股票 况说明（如有） 2,498,500股；截止2021年3月31日，三金集团因转融通出借业务减少股票共计5,236,200 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收款项融资 123,346,304.42 322,482,923.27 -61.75%主要系本期期初应收款项融 资本期已贴现或到期兑现所 致。 其他应收款 18,212,323.98 13,585,079.33 34.06% 主要系员工借备用金增加所 致。 货币资金 1,886,907,490.98 1,361,906,768.60 38.55% 主要系应收款项融资/交易性 金融资产变现所致。 交易性金融资产 11,000,000.00 355,339,002.29 -96.90%主要系变现所致。 使用权资产 128,496,406.95 系新租赁准则实施新设立科 目。 应付票据 11,080,758.88 4,000,000.00 177.02%主要系本期开出的承兑汇票 增加所致。 其他应付款 115,519,010.68 88,265,352.24 30.88% 主要系本期收到保证金增多 致。 合同负债 26,121,851.27 163,651,115.42 -84.04%主要系合同负债已形成收入 所致。 其他流动负债 154,616.03 20,358,473.04 -99.24%主要系合同负债已形成收入 所致。 应付职工薪酬 6,820,974.22 26,624,972.75 -74.38%主要系本期期初应付职工薪 酬本期已支付所致。 一年内到期的非流动负 26,141,379.80 16,114,698.95 62.22% 系新租赁准则实施后确认经 债 营租赁资产所致。 租赁负债 93,033,273.05 系新租赁准则实施新设立科 目。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业总收入 429,589,921.89 328,651,865.72 30.71% 主要系销售增加所致。 营业成本 127,893,037.17 86,634,933.29 47.62% 主要系收入增加导致结算成 本增加，同时上海试制成本增 加所致。 税金及附加 5,967,697.48 4,198,246.60 42.15% 主要系随收入增加上升。 利息费用 11,549,263.17 4,605,102.79 150.79%主要系长期贷款利息增多所 致。 利息收入 29,408,909.32 2,002,029.83 1368.95% 主要系结构性存款及理财增 多所致。 对联营企业和合营企业 -4,996,913.74 -21,037,615.68 -76.25%主要系上年同期华能燃气亏 的投资收益 损较大所致。 信用减值损失 -3,838,916.34 -399,681.49 860.49%主要系往来款增加且账龄变 长，坏账准备增加导致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有 20,620,055.56 3,453,645.25 497.05%主要系政府补助、银行利息增 关的现金 加及收回员工借款增加所致。 购买商品、接受劳务支付 67,834,826.63 37,508,298.53 80.85% 主要系购买材料增加所致。 的现金 支付的各项税费 74,710,966.57 55,283,552.51 35.14% 主要系销售增长，增值税及相 关附加税增加所致。 收回投资收到的现金 15,000,000.00 4,000,000.00 275.00%主要系理财产品到期金额增 加所致。 取得投资收益收到的现 340,140,995.38 2,304,852.35 14657.60% 主要系理财产品到期金额增 金 加所致。 购建固定资产、无形资产 15,173,120.28 40,729,729.46 -62.75%主要系固定资产投入减少所 和其他长期资产支付的 致。 现金 处置固定资产、无形资产 34,344,388.14 292,245.65 11651.89% 主要系处置长期资产增加所 和其他长期资产收回的 致。 现金净额 投资支付的现金 17,000,000.00 50,500,000.00 -66.34%主要系购买理财产品减少所 致。 收到其他与投资活动有 80,085,250.00 319,940,303.65 -74.97%主要系上年同期到期权益工 关的现金 具较多所致。 取得借款收到的现金 195,535,526.74 81,280,003.14 140.57%主要系上海三金融资增加所