2020年桂林三金药业股份有限公司一季报

桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邹节明 董事长 因公出差 王许飞 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 328,651,865.72 377,446,580.85 -12.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,791,683.43 87,777,732.79 -12.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 70,683,852.98 81,606,641.53 -13.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 165,577,116.28 181,890,021.79 -8.97% 基本每股收益（元/股） 0.1335 0.1487 -10.22% 稀释每股收益（元/股） 0.1335 0.1487 -10.22% 加权平均净资产收益率 2.69% 3.08% -0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,534,914,467.15 3,415,617,789.20 3.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,892,228,350.03 2,815,436,666.60 2.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,177,101.25 委托他人投资或管理资产的损益 2,145,980.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,358.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,787.00 减：所得税影响额 1,079,680.31 合计 6,107,830.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 17,214 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团股 境内非国有法人 份有限公司 61.76% 364,519,300 0 邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.35% 7,955,200 0 谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,989 王许飞 境内自然人 1.00% 5,929,900 4,447,425 王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 5,700,867 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 0 翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 0 全国社保基金六 其他 零四组合 0.76% 4,500,000 0 李荣群 境内自然人 0.65% 3,835,409 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 364,519,300 人民币普通股 364,519,300 邹节明 13,348,662 人民币普通股 13,348,662 中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200 人民币普通股 7,955,200 孙家琳 5,482,610 人民币普通股 5,482,610 翁毓玲 5,205,474 人民币普通股 5,205,474 全国社保基金六零四组合 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 李荣群 3,835,409 人民币普通股 3,835,409 宁炳炎 2,393,600 人民币普通股 2,393,600 杨业建 2,292,760 人民币普通股 2,292,760 潘智楠 2,029,819 人民币普通股 2,029,819 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事； 4、王淑霖女士自 2019 年 12 月 26 日起不再担任桂林三金集团股份 有限公司监事。 前 10 名股东参与融资融券业务情 桂林三金集团股份有限公司报告期内参与转融通业务较 2019 年末减少 股。 况说明（如有） 160,000 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收款项融资 254,497,745.24 371,543,210.46 -31.50%主要系本期期初应收款项融 资本期已收到所致。 预付款项 41,282,631.54 15,913,818.28 159.41%主要系预付在建工程款项增 加所致。 其他应收款 26,801,175.31 19,520,651.38 37.30% 主要系员工借备用金增加所 致。 其他流动资产 79,056,023.20 29,259,396.54 170.19%主要系理财项目增加所致。 长期股权投资 551,266.54 3,755,800.48 -85.32%主要系华能燃气亏损所致。 应付票据 30,351,715.45 2,888,853.84 950.65%主要系本期开出的承兑汇票 增加所致 应付账款 79,912,773.77 122,281,337.62 -34.65%主要系本期期初应付账款本 期已支付所致。 预收款项 9,972,882.23 24,492,943.76 -59.28%主要系预收款项已形成收入 所致。 应付职工薪酬 4,504,160.15 16,146,070.23 -72.10%主要系本期期初应付职工薪 酬本期已支付所致。 长期借款 125,973,166.31 74,843,163.17 68.32% 主要系上海三金融资增加所 致。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 销售费用 75,594,748.26 120,123,081.06 -37.07%主要系疫情影响费用支出减 少所致。 管理费用 17,994,400.45 30,653,239.57 -41.30%主要系疫情影响费用支出减 少所致。 研发费用 27,893,183.11 18,232,874.92 52.98% 主要系研发支出增加所致。 利息费用 4,605,102.79 3,158,291.01 45.81% 主要系银行承兑汇票贴现增 加所致。 利息收入 2,002,029.83 7,375,032.76 -72.85%主要系结构性存款减少及利 率降低所致。 对联营企业和合营企业 -3,204,533.94 -6,453,505.03 -50.34%主要系上年同期华能燃气亏 的投资收益 损较大所致。 信用减值损失 -399,681.49 -294,936.06 35.51% 主要系坏账准备增加所致。 资产处置收益 7,012.07 617.46 1035.63% 主要系处置固定资产增加所 致。 营业外收入 190,753.27 83,343.35 128.88%主要系运输赔款增加所致。 营业外支出 356,475.05 0 主要系报废设备所致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有 3,453,645.25 11,743,269.24 -70.59%主要系政府补助减少所致。 关的现金 购买商品、接受劳务支付37,508,298.53 111,124,437.81 -66.25%主要系购买材料减少所致。 的现金 支付的各项税费 55,283,552.51 89,628,439.84 -38.32%主要系疫情影响及降税所致。 收回投资收到的现金 4,000,000.00 136,600,000.00 -97.07%主要系理财产品到期金额减 少所致。 取得投资收益收到的现 2,304,852.35 3,547,178.63 -35.02% 主要系理财产品到期金额减 金 少所致。 处置固定资产、无形资产292,245.65 3,255.68 8876.49% 主要系处置固定资产增加所 和其他长期资产收回的 致。 现金净额 投资活动现金流入 326,537,401.65 140,150,434.31 132.99%主要系在建工程增加所致。 投资支付的现金 50,500,000.00 237,200,000.00 -78.71%主要系购买理财产品减少所 致。 投资活动产生的现金流 -209,692,327.81 -133,935,260.57 56.56% 主要系在建工程增加所致。 量净额 取得借款收到的现金 81,280,003.14 0.00 主要系上海三金融资增加所 致。 分配股利、利润或偿付利2,688,537.09 1,812,851.51 48.30% 主要系贷款利息增加所致。 息支付的现金 支付其他与筹资活动有 2,932,805.13 63,733,871.56 -95.40%主要系上年同期股份回购金 关的现金 额较大所致。 筹资活动产生的现金流 75,508,660.92 -65,546,723.07 -215.20% 主要系上年同期股份回购金 量净额 额较大所致。 现金及现金等价物净增 31,393,449.39 -17,591,961.85 -278.45% 主要系上年同期股份回购金 加额