2021年桂林三金药业股份有限公司三季报

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-021 桂林三金药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 375,750,367.33 8.72% 1,255,654,767.18 14.37% 归属于上市公司股东的 45,706,103.61 -28.33% 292,898,189.25 -3.98% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 7,422,725.25 -87.70% 245,152,255.36 -16.57% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 291,495,282.61 -40.47% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.51 -3.77% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.51 -3.77% 加权平均净资产收益率 1.48% -0.68% 9.86% -0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,020,955,566.82 3,882,273,181.59 3.57% 归属于上市公司股东的 3,021,049,113.94 2,959,001,855.77 2.10% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -389,107.28 -116,802.11 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 45,422,636.36 57,415,540. 45 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,339,002.29 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,620.72 434,385.40 减：所得税影响额 6,666,530.00 8,648,187.56 合计 38,283,378.36 47,745,933. 89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本期交易性金融资产期末10,000,000.00元，较期初余额355,339,002.29元减少 97. 19%，主要系赎回理财产品较多、结构性存款转回较多所致。 2、本期应收账款期末余额60,297,920.43元，较期初余额44,897,793.72元增加34.30%，主要系经销商的使用信用额度，较多款项未收回所致。 4、本期预付款项期末余额46,018,589.31元，较期初余额29,629,874.51元增加55.31%，主要系预付营销费用较多所致。 5、本期其他应收款期末余额25,197,938.00元，较期初余额 13,585,079.33元增加 85. 48%，主要系应收暂付款及备用金增加所致。 6、本期持有待售资产期末余额0元，较期初余额17,989,942.43元减少 100%，主要系子公司处置持有待售资产完毕。 7、本期投资性房地产期末余额4,670.79元，较期初余额40,115.30元减少88.36%，主要系收回投资性房地产所致。 8、本期应付票据期末余额23,409,845.65元，较期初余额4,000,000.00元增加485.25%，主要系公司开具较多银行承兑汇票支付材料及费用款所致。 9、本期合同负债期末余额77,331,707.56元，较期初余额163,651,115.42元减少52.75%，主要系年初较多预收款本期实现收入所致。 10、本期应付职工薪酬期末余额3,175,358.34元，较期初余额26,624,972.75元减少88.07%，主要系期初计提年终奖所致。 11、本期应交税费期末余额42,548,185.57元，较期初余额32,660,060.46元增加30.28%，主要系本期末收入较大实现较多税金所致。 12、本期其他应付款期末余额138,955,460.22元，较期初余额 88,265,352.24元增加 57. 43%，主要系增加较多应付营销费用所致。 13、本期一年内到期的非流动负债期末余额52,127,426.93元 ，较期初余额16,114,698.95元增加223. 48%，主要系上海子公司长期负债、租赁负债重分类至此项目所致。 14、本期其他流动负债期末余额0元，较期初余额20,358,473.04元减少100%，主要系期初的合同负债对应的销项税额本期转为实现所致。 15、本期长期应付款期末余额0元，较期初余额5,139,831.03元减少100%，主要系上海子公司长期负债重分类至一年内到 期的非流动负债所致。 16、本期递延收益期末余额123,368,785.57元，较期初余额 94,895,418.15元增加 30. 00%，主要系本期新收到较多政府补助所致。 17、本期其他综合收益期末余额- 1,854,021. 31元，较期初余额-1,143,000.43元增加62.21%，主要系子公司外币报表折算差额增加所致。 18、本年初到报告期末研发费用169,712,734.98元，较上年同期数109,705,777.33元增加 54. 70%，主要系公司加大研发力度所致。 19、本年初到报告期末其他收益57,415,540.45元，较上年同期数15,197,275.36元增加277. 80%，主要系母公司收到用于补偿以前年度成本费用的大额政府补助在本期摊销所致。 20、本年初到报告期末信用减值损失-3,024,063.51元，较上年同期-824,556.82元增加266.75%，主要系应收账款、其他应收款增加较多所致。 21、本年初到报告期末资产处置收益15,541,890. 13元，较上年同期7,012.07元增加221544.82%，主要系本期子公司处置完毕持有待售资产所致。 22、本年初到报告期末营业外支出424,426.56元，较上年同期3,495,101.42元减少87.86%，主要系去年同期因疫情的捐赠较多所致。 23、本报告期 7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,422,725.25元，较上年同期60,337,096.25元减少87.70%，主要系本期研发费用增加所致。 24、本年初到报告期末收到的其他与经营活动有关的现金181,568,534.70元，较上年同期32,363,531.97元增加461.03%，主要系公司收到的政府补助较大所致。 25、本年初到报告期末收回投资收到的现金343,000,000.00元，较上年同期4,000,000.00元增加 8475. 00% ，主要系收回年初的理财产品、结构性存款所致。 26、本年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,985,800.60元，较上年同期225,179.31元增加23874.58%，主要系本期处置固完毕持有待售资产所致。 27、本年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金194,493,818.57元，较上年同期1,356,041,490.66减少85.66%，主要系定期存款减少所致。 28、本年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,249,864.17元，较上年同期 133,419,319.45元增加33.60%，主要系母公司及上海子公司扩大生产设备及基建投入所致。 29、本年初到报告期末投资支付的现金32,000,000.00元，较上年同期 60,500,000.00元减少 47. 11%，主要系理财投资减少所致。 30、本年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金44,612,156.84元，较上年同期 1,593,000,000. 00元减少97.20%，主要系定期存款投资额减少所致。 31、本年初到报告期末偿还债务支付的现金176,855,430.10元，较上年同期44,251,136.17元增加299. 66%，主要系本期子公司偿还长期负债本金较多所致。 32、本年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,963,969.45元，较上年同期 137,696,062. 41元增加77.18%，主要系母公司分红较去年增加所致。 33、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金84,641,417.86元，较上年同期 60,542,490.80元增加 39.80%，主要系支付融资租赁款较多所致。 34、本年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响-719,522.68元，较上年同期0元增加100%，主要系境外子公司外币报表折算所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,930 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 桂林三金集团股 境内非国有法人 61.41% 362,465,600 0 份有限公司 邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986 中央汇金资产管 国有法人 1.35% 7,955,200 0 理有限责任公司 谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,989 王许飞 境内自然人 0.95% 5,604,800 4,203,600 孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 0 翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 0 王淑霖 境内自然人 0.86% 5,099,367 0 李荣群 境内自然人 0.63% 3,735,409 0 宁炳炎 境内自然人 0.41% 2,393,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 桂林三金集团股份有限公司 362,465,600 人民币普通股 362,465,600 邹节明 13,348,662 人民币普通股 13,348,662 中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200 人民币普通股 7,955,200 孙家琳 5,482,610 人民币普通股 5,482,610 翁毓玲 5,205,474 人民币普通股 5,205,474 王淑霖 5,099,367 人民币普通股 5,099,367 李荣群 3,735,409 人民币普通股 3,735,409 宁炳炎 2,393,600 人民币普通股 2,393,600 杨业建 2,292,760 人民币普通股 2,292,760 #李晨 2,260,000 人民币普通股 2,260,000 上述股东关联关系或一致行动的 1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 说明 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。 1、桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 14,927,351 股，持股比 前 10 名股东参与融资融券业务情 例 2.53%； 况说明（如有） 2、三金集团在本报告期内因参与的转融通业务部分到期导致报告期末较期初股份增加 524,000 股，截至报告期末剩余参与转融通业务股份为 2,213,700 股； 3、李晨在本报告期内因参与融资融券业务导致报告期末股份增加 2,030,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,730,634,780.39 1,361,906,768.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000,000.00 355,339,002.29 衍生金融资产 应收票据 应收账款 60,297,920.43 44,897,793.72 应收款项融资 298,119,065.93 322,482,923.27 预付款项 46,018,589.31 29,629,874.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,197,938.00 13,585,079.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 176,589,684.98 194,371,883.51 合同资产 持有待售资产 17,989,942.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,926,002.03 39,694,058.64 流动资产合计 2,385,783,981.07 2,379,897,326.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 901,348.65