2018年山东沃华医药科技股份有限公司一季报

山东沃华医药科技股份有限公司 ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd 山东沃华医药科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 185,240,304.65 157,840,570.38 17.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,229,854.39 18,840,530.27 -8.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,097,435.02 17,808,277.58 -3.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,696,505.27 35,524,549.32 -55.82% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 3.09% 3.78% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 888,830,706.75 855,495,508.77 3.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 565,623,978.81 548,394,124.42 3.14% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 286,250.00 减：所得税影响额 42,937.50 少数股东权益影响额（税后） 110,893.13 合计 132,419.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 34,613股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京中证万融投境内非国有法人 资集团有限公司 50.27% 181,341,477 张戈 境内自然人 1.74% 6,286,720 4,715,040 赵军 境内自然人 1.47% 5,316,834 3,987,625 张法忠 境内自然人 1.03% 3,724,309 2,793,232 刘增 境内自然人 0.61% 2,187,300 谢玉玲 境内自然人 0.39% 1,411,944 田开吉 境内自然人 0.31% 1,131,809 毛蓉开 境内自然人 0.27% 969,900 冯碧群 境内自然人 0.24% 866,013 张宁 境内自然人 0.23% 823,700 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京中证万融投资集团有限公司 181,341,477人民币普通股 181,341,477 刘增 2,187,300人民币普通股 2,187,300 张戈 1,571,680人民币普通股 1,571,680 谢玉玲 1,411,944人民币普通股 1,411,944 赵军 1,329,209人民币普通股 1,329,209 田开吉 1,131,809人民币普通股 1,131,809 毛蓉开 969,900人民币普通股 969,900 张法忠 931,077人民币普通股 931,077 冯碧群 866,013人民币普通股 866,013 张宁 823,700人民币普通股 823,700 上述股东关联关系或一致行动的 1、上述股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉（已 说明 离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联 关系或一致行动的说明人。2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、其他应收款：本报告期末余额为3,574.67万元，较年初增长91.72%，主要系报告期内营销备用金增加所致。 2、存货：本报告期末余额为7,661.99万元，较年初增长34.79%，主要系报告期内库存商品增加所致。 3、预付账款：本报告期末余额为354.65万元，较年初增长808.75%，主要系报告期内预付材料款增加所致。 4、其他非流动资产：本报告期末余额为726.26万元 ，较年初增长951.79%，主要系报告期内预付设 备款增加所致。 5、预收账款：本报告期末余额为540.39万元，较年初减少30.04%，主要系本报告期预收货款减少所致。 6、应交税费：本报告期末余额为1,006.06万元，较年初减少43.00%，主要系报告期内应交增值税减少所致。 7、其他流动负债：本期发生额为6,236.77万元，较上年同期增长49.13%，主要系报告期内预提销售费用增加所致。 8、销售费用：本期发生额为10,967.30万元，较上年同期增长32.74%，主要系报告期内公司继续整合营销渠道，持续加强重点产品的学术推广及市场终端开发力度，导致销售费用市场推广费增加所致。 9、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长2,196.97万元，增长143.62%，主要系报告期内支付原材料采购款增加所致。 10、支付的各项税费：报告期内支付的各项税费较上年同期增长1,422.22万元,增长54.93%，主要系报告期内支付增值税款增加所致。 11、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长3.384.47万元,增长38.45%，主要系报告期内支付销售费用增加所致。 12、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,982.80万元，减少55.82%，主要系报告期内经营性现金支出增加额度大于现金收入增加额度所致。 13、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少379.21万元，减少101.74%，主要系报告期内固定资产投入增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 50.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,590.97至 5,386.46 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,590.97 业绩变动的原因说明 公司销售收入增长所致 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 313,053,462.66 304,874,284.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 31,512,252.28 37,343,881.37 应收账款 108,253,504.76 120,315,366.87 预付款项 3,546,482.56 390,260.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,746,737.91 18,645,178.63 买入返售金融资产 存货 76,619,859.59 56,844,232.47 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 264,250.35 208,710.17 流动资产合计 568,996,550.11 538,621,914.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 233,367,338.22 236,381,431.95 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,332,536.65 29,991,576.89 开发支出 商誉 46,045,439.52 46,045,439.52 长期待摊费用 递延所得税资产 3,826,212.65 3,764,645.44 其他非流动资产 7,262,629.60 690,500.00 非流动资产合计 319,834,156.64 316,873,593.80 资产总计 888,830,706.75 855,495,508.77 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,531,618.36 20,574,334.80 预收款项 5,403,914.35 7,724,581.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,419,824.98 9,123,813.02 应交税费 10,060,600.36 17,649,480.75 应付利息 应付股利 628,672.00 628,672.00 其他应付款 63,507,379.02 64,546,970.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 27,784,612.87