2012年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 二 0 一二年四月 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋瑞霖 独立董事 工作原因 未委托 张戎梅 董事 工作原因 万荣国 陈志平 董事 工作原因 万荣国 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白礼西 主管会计工作负责人姓名 万荣国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张忠喜 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 8,075,358,036.99 7,952,560,596.42 1.54 所有者权益（或股东权益）(元) 1,153,505,856.72 1,119,147,156.06 3.07 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.70 2.62 3.05 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,078,299.33 105.44 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0119 105.44 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,528,790.14 33,528,790.14 -29.56 基本每股收益（元/股） 0.0785 0.0785 -29.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.0244 -0.0244 -180.46 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0785 0.0785 -29.56 减少 0.98 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.91 2.91 点 2 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.91 个百分 -0.90 -0.90 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 46,381,951.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,272,400.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,306,825.52 所得税影响额 -7,790,585.55 少数股东权益影响额（税后） -244,434.38 合计 43,926,157.44 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 57,764 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 重庆市涪陵区希兰生物 11,895,294 人民币普通股 科技有限公司 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛 沿海区域增长股票证券 3,879,517 人民币普通股 投资基金 重庆金弓集团有限公司 2,996,405 人民币普通股 中国农业银行－宝盈策 略增长股票型证券投资 1,749,995 人民币普通股 基金 张伟 1,673,908 人民币普通股 陈庄 1,511,550 人民币普通股 谭寒 1,312,651 人民币普通股 李雪 799,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 2012 年 3 月 31 日（或 2011 年 12 月 31 日 项目 差异变动金额 变动幅度（%） 注 2012 年一季度） （或同期） 一年内到期的非 235,578,573.35 360,778,573.35 -125,200,000.00 -34.70 注1 流动负债 财务费用 58,273,094.86 41,462,128.96 16,810,965.90 40.55 注2 投资收益 3,905,000.00 220,149.54 3,684,850.46 1,673.79 注3 营业外支出 1,056,112.51 2,398,926.97 -1,342,814.46 -55.98 注4 所得税费用 3,282,754.61 8,997,121.61 -5,714,367.00 -63.51 注5 注 财务指标大幅度变动的情况及原因 注1 主要系报告期内公司一年内到期的非流动负债到期续贷转出所致。 注2 主要系由于公司报告期内贷款融资费用大幅增加所致。 注3 主要系报告期内收到西南证券分红所致。 主要系控股子公司太极集团四川太极制药有限公司去年同期报废资产处置 注4 损失所致。 注5 主要系报告期内控股子公司利润总额同比减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内未分红 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人:白礼西 2012 年 4 月 28 日 4 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,850,858,700.94 1,440,547,560.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 275,233,866.75 295,776,615.86 应收账款 385,596,745.75 544,504,558.38 预付款项 591,550,732.81 555,526,216.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 137,890,792.63 142,497,180.86 买入返售金融资产 存货 1,307,647,320.54 1,414,429,212.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,548,778,159.42 4,393,281,345.08 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 69,724,107.39 64,313,770.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,255,846.15 154,255,846.15 投资性房地产 68,730,961.63 69,666,012.43 固定资产 1,307,733,017.56 1,321,144,959.46 在建工程 146,469,976.89 129,866,795.98 工程物资 507,094.02 291,332.48 固定资产清理 生产性生物资产 270,200.00 270,200.00 油气资产 无形资产 1,501,046,781.26 1,541,639,539.85 开发支出 166,480.18 166,480.18 商誉 207,454,630.25 207,454,630.25 5 600129 重庆太极实业