2012年重庆太极实业(集团)股份有限公司三季报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2012 年第三季度报告 二 0 一二年十月 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 4 1 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白礼西 主管会计工作负责人姓名 万荣国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张忠喜 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 7,968,813,733.32 7,952,560,596.42 0.20 所有者权益（或股东权益）(元) 1,160,862,603.98 1,119,147,156.06 3.73 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.7193 2.6216 3.73 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 45,787,102.89 28.58 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.1073 28.58 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -9,630,670.48 24,636,962.50 -68.64 基本每股收益（元/股） -0.0226 0.0577 -68.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.0259 -0.0504 -12.61 /股) 稀释每股收益（元/股） -0.0226 0.0577 -68.64 减少 0.37 个百 加权平均净资产收益率（%） -0.84 2.16 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.16 个百 -0.97 -1.89 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 46,433,765.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 9,552,959.20 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2  600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -728,344.66 所得税影响额 -8,394,808.57 少数股东权益影响额（税后） -722,007.16 合计 46,141,564.11 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 50,351 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 165,690,203 重庆市涪陵区希兰生物 11,895,294 人民币普通股 11,895,294 科技有限公司 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 5,036,220 陈祖荣 4,554,700 人民币普通股 4,554,700 徐根明 4,470,000 人民币普通股 4,470,000 兴业国际信托有限公司 －呈瑞 2 期证券投资集 3,022,387 人民币普通股 3,022,387 合资金信托计划 重庆金弓集团有限公司 2,996,405 人民币普通股 2,996,405 兴业国际信托有限公司 －呈瑞 1 期证券投资集 2,213,930 人民币普通股 2,213,930 合资金信托计划 中国工商银行股份有限 公司－兴全可转债混合 2,004,649 人民币普通股 2,004,649 型证券投资基金 马庆环 1,575,818 人民币普通股 1,575,818 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 差异变动金额 变动幅度 原因 （或 2012 年三季 日（或同期） （%） 分析 度） 应交税费 147,661,535.66 110,952,130.37 36,709,405.29 33.09 注1 一年内到期的非流动负债 114,255,873.35 360,778,573.35 -246,522,700.00 -68.33 注2 长期借款 736,506,368.00 425,656,368.00 310,850,000.00 73.03 注3 其他非流动负债 311,622,914.89 15,970,811.09 295,652,103.80 1,851.20 注4 专项储备 710,225.00 474,900.00 235,325.00 49.55 注5 营业税金及附加 36,144,902.26 24,372,611.08 11,772,291.18 48.30 注6 营业外支出 4,703,262.25 8,786,789.94 -4,083,527.69 -46.47 注7 所得税费用 19,342,879.69 11,405,416.59 7,937,463.10 69.59 注8 注 1：应交税费增加主要系报告期全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司增加所致。 3 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 注 2：一年内到期的非流动负债减少主要系报告期内公司一年内到期的非流动负债到期续贷转出 所致。 注 3：长期借款增加主要系年初余额重分类至一年内到期的非流动负债造成。 注 4：其他非流动负债增加主要系本期新增中期票据 3 亿元所致。 注 5：专项储备增加主要系报告期全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提取安全生产费 所致。 注 6：营业税金及附加增加主要系报告期全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及桐君阁 股份有限公司根据增值税增加计提的教育费附加增加所致。 注 7：营业外支出减少主要系控股子公司太极集团四川太极制药有限公司去年同期报废资产处置 损失所致。 注 8：所得税费用增加主要系报告期内控股子公司利润总额同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红政策。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人:白礼西 2012 年 10 月 31 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,545,818,886.90 1,440,547,560.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 212,382,825.11 295,776,615.86 应收账款 602,085,882.84 544,504,558.38 预付款项 595,293,939.62 555,526,216.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告 应收股利 其他应收款 184,532,003.39 142,497,180.86 买入返售金融资产 存货 1,242,206,275.65 1,414,429,212.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,382,319,813.51 4,393,281,345.08 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 69,923,695.83 64,313,770.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,255,846.15 154,255,846.15 投资性房地产 67,021,583.88 69,666,012.43 固定资产 1,287,657,324.80 1,321,144,959.46 在建工程 161,099,666.91 129,866,795.98 工程物资 250,598.29 291,332.48 固定资产清理 生产性生物资产 341,696.18 270,200.00 油气资产 无形资产 1,564,048,417.50 1,541,639,539.85 开发支出 166,480.18 166,480.18 商誉 207,454,630.25 207,454,630.25 长期待摊费用 9,875,798.88 8,103,435.02 递延所得税资产 40,398,180.96 38,106,248.98 其他非流动资产 24,000,000.00 24,000,000.00 非流动资产合计 3,586,493,91