2011年广东太安堂药业股份有限公司一季报

广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人唐志松及会计机构负责人(会计主管人员)林振南声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 998,935,863.15 992,778,082.67 0.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 986,407,335.07 971,966,039.95 1.49% 股本（股） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.86 9.72 1.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 59,672,578.61 58,294,691.14 2.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,178,188.40 11,934,311.82 2.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,207,811.27 -32,565,866.12 109.45% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.68 -0.33 106.06% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.16 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.16 -25.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.24% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.24% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,030,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,853.69 合计 1,234,853.69 - 1  广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,494 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 兵器财务有限责任公司 322,631 人民币普通股 宋戈 278,686 人民币普通股 黄雄广 259,240 人民币普通股 余少华 191,068 人民币普通股 吉林石岘纸业有限责任公司 168,000 人民币普通股 东吴证券股份有限公司 142,453 人民币普通股 陈东荣 130,000 人民币普通股 陈大宏 129,400 人民币普通股 钱雅娥 126,000 人民币普通股 上海顾丰贸易有限公司 125,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要财务指标变动项目原因说明 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期的增长幅度均未超过 30%。 二、资产负债表主要变动项目原因说明 1、应收票据本报告期末比上年末下降 40.08%的主要原因系用承兑汇票支付了部分款项。 2、应收利息本报告期末比上年末下降 100.00%的主要原因系银行定期存款利息已收到。 3、其他应收款本报告期末比上年末增长 2983.29%的主要原因系公司支付了代理产品的市场保证金。 4、存货本报告期末比上年末增长 38.27%的主要原因系公司因生产经营的需要增加了原材料储存。 5、在建工程本报告期末比上年末增长 49.61%的主要原因系结转了基建工程。 6、预收款项本报告期末比上年末下降 33.59%的主要原因系客户结算了部分款项。 7、应交税费本报告期末比上年末下降 308.74%的主要原因系增加原材料储存导致待抵扣增值税进项的增加。 8、其他应付款本报告期末比上年末下降 33.91%的主要原因系支付了部分款项。 三、利润表主要变动项目原因说明 1、营业税金及附加本报告期比上年同期增长 44.21%的主要原因系附加税金增加。 2、管理费用本报告期比上年同期增长 64.70%的主要原因系人工及折旧费用增加。 3、财务费用本报告期比上年同期下降 99.90%的主要原因系利息收入增加。 4、营业外收入本报告期比上年同期增长 254.26%的主要原因系收到政府的上市奖励。 四、现金流量表主要变动项目原因说明 1、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 614.74%的主要原因系收到政府的奖励。 2、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期比上年同期增长 49.84%的主要原因系支付购买原材料增加。 3、支付的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长 306.21%的主要原因系支付了代理产品市场保证金金。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期比上年同期增长 566.41%的主要原因系支付工程建设款。 5、取得借款收到的现金本报告期比上年同期下降 100%的主要原因系公司本期未向银行贷款。 6、偿还债务支付的现金本报告期比上年同期下降 100%的主要原因系公司本期未向银行贷款 7、现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期增长 444.01%的主要原因系上市融资资金所致。 8、期初现金及现金等价物余额本报告期比上年同期增长 630.95%的主要原因系上市融资资金所致。 2  广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 9、期末现金及现金等价物余额本报告期比上年同期增长 720.02%的主要原因系上市融资资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 1 月 24 日，公司完成对全资子公司上海金皮宝制药有限公司的增资，上海金皮宝制药有限公司完成相关工商变更手续 并获得上海市工商行政管理局奉贤分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“人民币壹仟伍佰万元”变更为“人民币肆 仟万元”，注册号为 310226000632700。 2011 年 2 月 28 日，公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司与贵州绿太阳制药有限公司签订《合作协议》，上海太安堂 医药药材有限公司获得贵州绿太阳制药有限公司生产的肤痔清软膏、日晒防治膏、貂胰防裂膏、痛经软膏、复方辣椒碱乳膏 等五个产品所有规格的国内外市场的十年总代理权，上海太安堂医药药材有限公司向贵州绿太阳制药有限公司支付市场保证 金 1500 万元，协议有效期十年，协议双方约定在协议到期后 30 天内，甲方退还乙方全额保证金。 上一报告期，公司子公司上海金皮宝制药有限公司与汕头市金海建筑有限公司签订了厂房改造及扩建工程合同，合同价款为 30,256,355.85 元，至本报告期末预付了工程款 27,500,000.00 元。 上一报告期，，公司与汕头市金海建筑有限公司签订了太安堂麒麟园生产基地改造与扩建工程合同，合同价款为 60,027,508.00 元,至本报告期末预付了工程款 52,500,000.00 元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 1、公司控股股东太安堂 集团及其关联股东金皮 控股股东太安堂 宝投资和柯少芳承诺： 集团及其关联股 自公司本次 A 股股票上 报告期内，承诺股东均严格遵守了所做的承 发行时所作承诺 东金皮宝投资和 市之日起三十六个月 诺。 柯少芳、其他股 内，不转让或委托他人 东华宇投资 管理其在本次发行前持 有的公司股份，也不由 3  广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 公司回购该部分股份。 2、公司股东华宇投资承 诺：自皮宝制药首次公 开发行的股票在证券交 易所上市交易之日起一 年内，不转让其所持有 的皮宝制药的股份。3、 公司股东柯少芳承诺： 公司股票上市之日起三 十六个月后，在其任职 期间每年转让的股份不 超过其所持有公司股份 总数的 25%；离职后半 年内，不转让其所持有 的本公司股份。若在申 报离职半年后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股 票，出售数量不超过所 持有公司股份总数的 50%。4、公司董事柯树 泉和柯少彬对其间接持 有的皮宝制药股份进行 锁定承诺：一、自皮宝 制药首次公开发行的股 票在证券交易所上市交 易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理其所间接持有的 皮宝制药股份，也不由 皮宝制药回购该部分股 份。二、上述锁定期满 后，在任职期间，其将 向皮宝制药申报所间接 持有的皮宝制药股份及 其变动情况，在任职期 间每年转让的股份不超 过其所间接持有的皮宝 制药股份总数的百分之 二十五。离职后半年内， 不转让其所间接持有的