2011年广东太安堂药业股份有限公司三季报

广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员)余祥声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,216,578,712.53 992,778,082.67 22.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 967,844,952.69 971,966,039.95 -0.42% 股本（股） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 9.68 9.72 -0.41% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 131,476,562.34 48.37% 287,767,833.73 33.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,992,849.31 25.65% 45,878,912.74 31.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -155,283,291.71 1,133.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -1.55 1,133.88% 股） 基本每股收益（元/股） 0.25 25.00% 0.46 9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.25 25.00% 0.46 9.52% 加权平均净资产收益率（%） 2.57% 20.09% 4.66% -37.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.51% 13.57% 4.43% -39.65% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,743,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,671.50 合计 2,292,328.50 - 1  广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,385 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 汕头市华宇投资控股有限公司 15,000,000 人民币普通股 兵器财务有限责任公司 843,490 人民币普通股 黄雄广_ 259,240 人民币普通股 余少华 236,068 人民币普通股 沈巧如 190,748 人民币普通股 朱俊湧 168,463 人民币普通股 陈东荣 160,000 人民币普通股 李贞端 158,820 人民币普通股 陈庆祥_ 148,500 人民币普通股 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证 141,400 人民币普通股 券账户_ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表主要变动项目原因说明 （1）本报告期末应收票据较 2010 年末增加 15,079,496.84 元，增加 208.22%，主要是因为销售增加收取银行承兑汇票增加所 致。 （2）本报告期末预付款项较 2010 年末增加 29,706,329.32 元，增加 82.08%，主要是因为增加预付工程款及广告款所致。 （3）本报告期末应收利息较 2010 年末减少 2,062,665.00 元，减少 100.00%，主要是因为本报告期收到银行定期存款利息所致。 （4）本报告期末其他应收款较 2010 年末增加 14,128,406.46 元，增加 2822.39%，主要是因为支付代理产品的市场保证金所致。 （5）本报告期末存货较 2010 年末增加 158,239,893.51 元，增加 135.70%，主要是因为增加原材料储备所致。 （6）本报告期末在建工程较 2010 年末增加 55,173,398.20 元，增加了 50.14%，主要是因为公司基建工程投入增加所致。 （7）本报告期末递延所得税资产较 2010 年末减少 1,253,304.30 元，减少 39.30%，主要是因为以前年度可抵扣亏损影响数减 少所致。 （8）本报告期末短期借款较 2010 年末增加 200,000,000.00 元，是因为增加银行贷款所致。 （9）本报告期末应付账款较 2010 年末增加 10,455,922.28 元，增加 90.45%，主要是因为部分款项未结算所致。 （10）本报告期末预收帐款较 2010 年末增加 5,786,807.14 元，增加 107.24%，主要是因为公司业务增长导致预收款增加所致。 （11）本报告期末应付职工薪酬较 2010 年末减少 470,104.18 元，减少 63.11%，主要是因为已经支付 2010 年底应付职工年终 奖金所致。 （12）本报告期末应交税费较 2010 年末减少 17,842,507.36 元，减少 578.80%，主要是因为增值税进项税留抵税额增加所致。 （13）本报告期末应付股利较 2010 年末增加 30,000,000.00 元，主要是公司 2010 年度利润分配所致。 二、利润表主要变动项目原因说明 （1）本报告期营业收入较 2010 年同期增加 71,853,770.15 元，增加 33.28%，主要是因为销售增加所致。 （2）本报告期营业税金及附加较 2010 年同期增加 1,205,567.87 元，增加 78.03%，主要是因为营业收入增加引起附加税金增 加所致。 （3）本报告期销售费用较 2010 年同期增加 17,311,535.74 元，增加 64.52%，主要是因为市场费用的增加所致。 （4）本报告期管理费用较 2010 年同期增加 6,615,999.19 元，增加 61.49%，主要是因为增加管理人员工资及信息服务费所致。 （5）本报告期财务费用较 2010 年同期减少 4,114,947.83 元，减少 197.36%，主要是因为归还前期银行贷款及利息收入增加所 2  广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 致。 （6）本报告期营业外收入较 2010 年同期增加 1,811,954.00 元，增加 103.75%，主要是因为收到政府补助和项目扶持金增加所 致。 （7）本报告期营业外支出较 2010 年同期增加 441,265.50 元，增加 53.50%，主要是因为捐赠支出所致。 （8）本报告期所得税费用较 2010 年同期增加 4,034,524.16 元，增加 61.00%，主要是因为利润总额增加所致。 （9）本报告期净利润较 2010 年同期增加 10,932,075.78 元，增加 31.28%，主要是因为销售收入增加所致。 三、现金流量表主要变动项目原因说明 （1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较 2010 年同期增加 90,291,101.86 元，增加 40.73 %，主要是因为销售收入增 加所致。 （2）本报告期收到的税费返还较 2010 年同期减少 712,860.00 元，减少 100.00%，主要是因为 2010 年收到税费返还所致。 （3）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较 2010 年同期增加 23,127,266.86 元，增加 637.58%，主要是因为收到政府 的扶持金和奖励及收到其他往来款所致。 （4）本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较 2010 年同期增加 201,915,991.17 元，增加 108.37%，主要是因为支付购买原 材料增加所致。 （5）本报告期支付的各项税费较 2010 年同期增加 12,990,701.76 元，增加 51.06%，主要是因为营业收入增加导致税费增加所 致。 （6）本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较 2010 年同期增加 40,075,789.37 元，增加 222.87%，主要是因为销售费用 和管理费用增加及支付其他往来款所致。 （7）本报告期经营活动产生的现金流量净额较 2010 年同期减少 142,698,353.48 元，减少 1133.88%，主要是因为增加原材料 采购储备所致。 （8）本报告期收到的其他与投资活动有关的现金较 2010 年同期增加 8,570,000.00 元，主要是因为收到退还的竞买土地相关款 项所致。 （9）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较 2010 年同期减少 50,373,979.11 元，减少 35.01%，主 要是因为 2010 年公司拍卖月浦工业区土地及上盖物所致。 （10）本报告期投资活动产生的现金流量净额较 2010 年同期增加 58,901,479.11 元，增加 40.95%，主要是因为公司增加全自 动 GMP 生产线项目的投入所致。 （11）本报告期吸收投资收到的现金较 2010 年同期减少 706,225,000.00 元，减少 100.00%,主要是因为 2010 年公司上市募集 资金所致。 （12）本报告期取得借款收到的现金较 2010 年同期增加 157,500,000.00 元，增加 370.59%，主要是因为新增银行贷款所致。 （13）本报告期偿还债务支付的现金较 2010 年同期减少 115,450,000.00 元，减少 100%，主要是因为 2010 年公司归还银行贷 款所致。 （14）本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2010 年同期增加 16,184,829.86 元，增加 607.02%，主要是因为公 司利润分配所致。 （15）本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较 2010 年同期减少 17,414,222.22 元，减少 94.19%，主要是因为 2010 年公 司支付上市募集资金费用所致。 （16）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较 2010 年同期减少 432,045,607.64 元，减少 70.58%，主要是因为 2010 年公司 上市募集资金所致。 （17）本报告期现金及现金等价物净增加额较 2010 年同期减少 515,842,482.01 元，减少 113.20%，主要是因为 2010 年公司上 市募集资金所致。 （18）本报告期期初现金及现金等价物余额较 2010 年同期增加 396,335,944.05 元，增加 630.95%，主要是因为 2010 年公司上 市募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3  广东太安堂药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期公司对全资子公司上海金皮宝制药有限公司进行增资，上海金皮宝制药有限公司完成增资的相关工商变更手续并 获得上海市工商行政管理局奉贤分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“人民币肆仟万元”变更为“人民币柒仟万元”， 注册号为 310226000632700。 2、2011 年 9 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，公司于 2011 年 9 月 8 日向中国证券监督管理委员会提交了《公开发行公司债券》的申请。2011 年 10 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核 委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书 或权益变动 无 无 无 报告书中所 作承诺 重大资产重 组时所作承 无 无 无 诺 （一）公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司持股 5%以上股东向 保荐机构出具了如下相关承诺函 1、为避免同业竞争，控股股东太安堂集团有限公司、实际控制人柯树泉与公司于 2008 年 3 月 1 日订立了《不竞争协议》。 2、控股股东太安堂集团有限公司已于 2008 年 3 月 1 日向公司出具《关于与广东皮宝制药股 份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》。 3、实际控制人柯树泉已于 2008 年 3 月 1 日向公司出具《关于与广东皮宝制药股份有限公司 报告期内， 太安堂 避免和消除同业竞争的承诺函》。 承诺股东 集团有 均严格遵 4、公司其他股东柯少芳、广东金皮宝投资有限公司、汕头市华宇投资控股有限公司均已向 限公司、 守了所做 公司出具了避免同业竞争《承诺函》。 柯少芳、