2021年楚天科技股份有限公司三季报

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2021-085 楚天科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 上年同期 告期末比 本报告期 期增减 年初至报告期末 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,290,885,258.77 518,901,236.62 817,520,922.12 57.90% 3,682,284,133.74 1,343,433,950.16 2,201,831,828.06 67.24% 归属于上市公司股 164,929,358.62 37,034,751.82 32,092,763.84 413.91% 401,204,165.15 46,376,276.43 48,717,582.43 723.53% 东的净利润（元） 归属于上市公司股 136,377,389.28 12,763,393.67 12,763,393.67 968.50% 371,481,058.33 9,369,682.19 9,369,682.19 3,864.71% 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 —— —— —— —— 1,265,070,207.35 294,998,666.58 264,198,542.78 378.83% 金流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.2913 0.08 0.0607 379.90% 0.7190 0.1 0.0921 680.67% 股） 稀释每股收益（元/ 0.2907 0.08 0.0607 378.91% 0.7190 0.1 0.0921 680.67% 股） 加权平均净资产收 5.13% 1.54% 1.12% 4.01% 12.31% 1.93% 1.70% 10.61% 益率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 9,302,723,098.32 6,906,926,013.24 6,906,926,013.24 34.69% 归属于上市公司股 东的所有者权益 3,449,214,004.32 2,803,846,371.71 2,803,846,371.71 23.02% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -1,047,673.04 -986,647.01 处置固定资产损失 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,764,194.59 11,551,185.38 系政府补助 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,776,453.40 8,089,145.72 购买理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,501,449.59 20,225,079.43 主要系拆迁补偿和合同 赔偿款等 减：所得税影响额 8,396,182.40 8,776,706.93 少数股东权益影响额（税后） 46,272.80 378,949.77 合计 28,551,969.34 29,723,106.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明 1）货币资金期末余额较期初增加30,648.78万元，增长35.89%，主要系新增订单以及交付调试额大幅增长致使订单回款增加所致。 2）交易性金融资产期末余额较期初增加53,477.01万元，增长4,583.06%，主要系楚天科技及子公司购买理财产品增加所致。3）预付款项期末余额较期初增加5,583.56万元，增长42.98%，主要系订单大幅增长，原材料及元器件备库需求增长，导致预付材料款增加。 4）其他应收款期末余额较期初增加4,308.54万元，增长82.97%，主要系下游订单需求增加，导致支付的投保保证金增加。5）存货期末余额较期初增加123,936.14万元，增长90.21%，主要系订单大幅增长，发出商品、备库原材料及元器件大幅增长。 6）其他流动资产期末余额较期初减少11,209.85万元，下降37.72%，主要系子公司楚天机器人购买银行结构性存款减少所致。7）长期应收款期末余额较期初减少44.80万元，下降32.46%，主要系下属公司Romaco租赁押金减少所致。 8）在建工程期末余额较期初减少7,405.29万元，下降34.68%，主要系智能后包车间和Romaco博洛尼亚厂房建设完工转固所致。 9）开发支出期末余额较期初减少1,876.71万元，下降41.09%，主要系公司下属公司Romaco开发支出转入无形资产所致。 10）其他非流动资产期末余额较期初增加1,591.74万元，增长36.96%，主要系预付在建中央及智能中药车间工程款和设备款增加所致。 11）短期借款期末余额较期初减少36,682.52万元，下降75.05%，主要系报告期偿还银行借款所致。 12）应付票据期末余额较期初增加42,931.22万元，增长199.28%，主要系报告期内新增订单及在手订单大幅增长，原材料及元器件备库需求大增，以银行承兑汇票方式支付材料采购款增加所致。 13）应付账款期末余额较期初增加28,714.58万元，增长34.79%，主要系报告期内新增订单及在手订单大幅增长，材料采购量增加导致应付账款增加。 14）合同负债期末余额较期初增加145,229.16万元，增长134.22%，主要系新增订单以及发货额大幅增长，导致预收客户货款大幅增加。 15）其他应付款期末余额较期初减少15,599.07万元，下降58.44%，主要系因并购楚天资管报告期内支付楚天投资款项所致。16）一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少12,915.86万元，下降90.68%，主要系偿还到期银行借款所致。 17）其他流动负债期末余额较期初增加18,733.78万元，增长217.88%，主要系系新增订单以及发货额大幅增长，导致预收客户货款对应待转销项税额大幅增加。 18）长期借款期末余额较期初减少12,995.05万元，下降45.39%，主要系偿还银行借款所致。 19）预计负债期末余额较期初增加1,628.45万元，增长56.17%，主要系报告期销售收入大幅增长导致计提质保期内的质保费增加。 20）其他综合收益期末余额较期初减少6,979.40万元，下降178.38%，主要系公司下属公司Romaco集团外币报表折算差异导致。 2、利润表项目重大变动情况及原因说明 1）营业收入年初至报告期末金额较上年同期增加148,045.23万元，增长67.24%，营业成本年初至报告期末较上年同期增加79,803.83万元，增长54.75%，主要系公司积极实施“一纵一横一平台”发展战略，深化生物制药装备的布局，加强各子公司之间协同，同时提升内部运营管理能力。报告期内，新增订单较上年同期增长98%，在新增订单和在手订单大幅增加的情形下，公司加大生产交付和调试力度，营业收入和营业成本较上年同期大幅增长。 2）税金及附加年初至报告期末金额较上年同期增加938.66万元，增长72.09%，主要系销售收入增长，致使城建税、教育费附加及印花税等增加。 3）销售费用年初至报告期末金额较上年同期增加12,307.60万元，增长38.78%，主要系销售订单大幅增长，致使销售人员薪酬成本、业务招待费、差旅费、质保费等增加。 4）研发费用年初至报告期末金额较上年同期增加11,692.72万元，增长61.24%，主要系报告期内公司继续加大对新产品和新技术的研发投入，引进高端技术人才，研发人员薪酬成本、差旅费和研发材料投入增加所致。 5）财务费用年初至报告期末金额较上年同期减少2,280.73万元，下降71.07%，主要系银行贷款减少导致利息支出减少。6）其他收益年初至报告期末金额较上年同期减少2,630.58万元，下降56.18%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少。 7）信用减值损失年初至报告期末金额较上年同期减少758.35万元，下降180.71%，主要系公司不断提升销售合同质量，优化付款方式，同时加大老款回收力度，应收账款较年初减少，导致坏账准备减少。 8）资产减值损失年初至报告期末金额较上年同期增加491.04万元，增长583.22%，主要系销售收入增长，致使计提质保期内的应收款项坏账准备增加。 9）资产处置收益年初至报告期末金额较上年同期减少83.33万元，下降271.89%，主要系下属子公司楚天华通处置非流动资产产生损失增加所致。 10）营业外收入年初至报告期末金额较上年同期增加2,998.97万元，增长944.70%，主要系下属公司吉林华通收到厂房及土地拆迁补偿款增加所致。 11）营业外支出年初至报告期末金额较上年同期增加682.16万元，增长113.64%，主要系对外捐赠支出增加所致。 12）所得税费用年初至报告期末金额较上年同期增加4,573.16万元，增长2,167.84%，主要系年初至报告期利润总额大幅增长所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明 1）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额较上年同期增加100,087.17万元，增长378.83%，主要系报告期内销售订单和调试交付订单大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加299,796.22万元，增长110.84%。 2）投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额较上年同期减少34,497.20万元，下降71.98%，主要系一方面楚天科技本部购买银行理财产品较上年同期增加4亿元；另一方面公司支付建设项目中央及智能中药车间、后包车间等工程款和设备款较上年同期增加。 3）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额较上年同期减少7,781.75万元，下降101.58%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加33,248.13万元，增长85.62%所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 20,510 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 长沙楚天投资集团有限公 境内非国有法人 38.01% 215,230,872 39,883,531 司 湖南省财信资产管理有限 国有法人 8.54% 48,382,400 0 公司 新余和鹏咨询有限公司 境内非国有法人 3.76% 21,305,279 21,305,279 质押 12,000,000 徐莺 境内自然人 1.55% 8,763,169 0 海南汉森控股（有限合伙）境内非国有法人 1.37% 7,729,675 0 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 其他 1.26% 7,123,457 0 混合型证券投资基金 北京时代复兴投资管理有 限公司－时代复兴安心 1 其他 0.80% 4,551,791 0 号私募证券投资基金 UBS AG 境外法人 0.68% 3,849,369 0 唐岳 境内自然人 0.60% 3,379,200 2,534,400 马庆华 境内自然人 0.58% 3,266,581 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长沙楚天投资集团有限公司 人民币普通 175,347,341 股 175,347,341 湖南省财信资产管理有限公司 人民币普通 48,382,400 股 48,382,400 徐莺 人民币普通 8,763,169 股 8,763,169 海南汉森控股（有限合伙） 人民币普通 7,729,675 股 7,729,675 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵 人民币普通 7,123,457 股 7,123,457 活配置混合型证券投资基金 北京时代复兴投资管理有限公司－时代复兴 人民币普通 4,551,791 股 4,551,791 安心 1 号私募证券投资基金 UBS AG 人民币普通 3,849,369 股 3,849,369 马庆华 人民币普通 3,266,581 股 3,266,581 上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富高 人民币普通 质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基 3,032,780 股 3,032,780 金 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎新纪元 2 人民币普通 3,000,000 股 3,000,000 号私募证券投资基金 1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2、新余和鹏咨询有限公司（原名称：湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公 司）是公司发行股份、可转换公司债券及支付现金