2022年楚天科技股份有限公司三季报

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2022-097 楚天科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末 增减 比上年同期增减 营业收入（元） 1,624,100,559.51 25.81% 4,494,642,860.58 22.06% 归属于上市公司股东的净 163,230,786.00 -1.03% 462,676,840.72 15.32% 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 156,503,109.64 14.76% 450,933,153.13 21.39% （元） 经营活动产生的现金流量 -- -- -465,489,442.32 -136.80% 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.2632 -9.65% 0.7840 9.04% 稀释每股收益（元/股） 0.2568 -11.66% 0.7641 6.27% 加权平均净资产收益率 4.14% -19.33% 0.12% -3.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,313,065,819.95 9,948,262,017.87 3.67% 归属于上市公司股东的所 4,021,547,169.26 3,592,518,972.79 11.94% 有者权益（元） 注：根据公司 2021 年限制性股票激励计划规定，年初至本报告期末计提了 71,194,896.54 元股权激励费用，扣除当期激励计划股份支付费用后的归属于母公司净利润为 523,192,502.78 元，较去年同期同比增长了 30.41%，扣非后归母净利润为 511,448,815.19 元，较去年同期同比增长 了 37.68%。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 □是否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 0.2839 0.8046 （元/股） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -1,742.45 3,600,940.49 处置非流动资产收益 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 6,176,637.86 24,445,584.84 政府补助 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,163,569.33 8,203,326.27 购买理财产品产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 128,767.10 831,032.94 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -442,433.77 -21,031,778.10 对外捐赠支出等 减：所得税影响额 192,763.46 1,650,828.91 少数股东权益影响额（税后） 104,358.25 2,654,589.94 合计 6,727,676.36 11,743,687.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1）货币资金较期初减少 71,400.14 万元，下降 45.90%，主要系：①报告期内公司应付票据到期承兑所支付的货币资金 增加；②为应对全球供应链紧张的局势，公司对关键物料大量备货导致支付的采购款增加；③报告期内公司支付了员工 上年度的年终奖金。 2）交易性金融资产较期初增加 5,691.34 万元，增长 92.57%，主要系楚天科技及子公司利用临时闲置资金购买理财产品增加所致。 3）应收票据较期初增加 5,100.32 万元，增长 239.90%，主要系报告期内公司销售规模增长，收到客户的银行承兑汇票 增加所致。 4）应收款项融资较期初减少 2,949.33 万元，下降 34.55%，主要系报告期内公司银行承兑汇票到期托收以及用于支付采购款背书转让给供应商所致。 5）预付款项较期初增加 6,899.41 万元，增长 41.80%，主要系：①公司为应对全球供应链紧张态势，采取了战略备货的政策，导致预付的材料及元器件采购款增加；②芯片类元器件及管件等价格上涨且供货周期延长，导致预付款周期延长，支付供应商的预付货款增加。 6）其他应收款较期初增加 3,077.01 万元，增长 37.50%，主要系报告期内公司业务规模增长导致履约保证金、投标保证金及备用金支付规模的增长。 7）其他流动资产较期初减少 29,697.88 万元，下降 76.34%，主要系报告期内公司赎回结构性存款所致。 8）长期股权投资较期初增加 937.98 万元，增长 100%，主要系公司报告期内对长沙彼联楚天智能科技有限公司的新增投资所致。 9）在建工程较期初增加 8,522.64 万元，增长 70.14%， 主要系报告期内公司增加对产品试验综合楼、楚天华通医药装 备产业园投资所致。 10）开发支出较期初增加 1,474.06 万元，增长 40.83%，主要系下属子公司 Romaco 集团新产品研发投入增加所致。 11）递延所得税资产较期初增加 2,215.44 万元，增长 40.11%，主要系公司 2022 年实施股份支付计划，计提的股权激励 费用形成了税会差异，致使递延所得税资产的增加。 12）其他非流动资产较期初增加 8,188.17 万元，增长 112.91%，主要系公司预付的工程款及设备款增加所致。 13）短期借款较期初增加 11,791.81 万元，增长 120.01%，主要系下属各子公司增加借款所致，其中 Romaco 集团增加 8,376.81 万元、楚天华兴增加 2,500.00 万元、楚天源创增加 950.00 万元。 14）应付职工薪酬较期初减少 11,378.45 万元，下降 35.59%，主要系报告期内公司支付了员工上年度年终奖金所致。 15）其他应付款较年初减少 5,790.98 万元，下降 31.52%，主要系：①下属子公司 Romaco 集团受贸易战、疫情等多方影 响，项目交付有所延迟，导致预提的项目成本及项目费用均有所下滑；②Romaco 集团报告期内支付了泰克发收购款 2,857.56 万元。 16）租赁负债较年初增加 1,912.36 万元 ，增长 34.34%，主要系下属公司 Romaco Kilian GmbH 租赁了新的厂房，因租 赁期限较长致使租赁负债增长较大。 17）递延收益较年初增加 4,956.42 万元 ，增长 41.29%，主要系报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。 18）其他综合收益较期初减少 3,576.82 万元，下降 47.88%，主要下属子公司 Romaco 集团外币报表折算差异所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因说明 1）财务费用较上年同期减少 719.43 万元，下降 77.51%，主要系汇率波动幅度较大，致使财务费用汇兑收益较上年同期增加。 2）信用减值损失较上年同期增加 1,068.07 万元，增长 315.34%，主要系公司销售收入增长，应收货款规模增加，导致 本报告期计提的坏账准备较上年同期增加。 3）资产减值损失较上年同期增加 186.00 万元，增长 32.33%，主要系公司销售收入增长，致使计提质保期内的应收款项坏账准备增加。 4）营业外收入较上年同期减少 3,305.18 万元，下降 99.66%，主要系上年同期下属公司吉林华通收到厂房及土地拆迁补偿款，而本期无此业务。 5）营业外支出较上年同期增加 854.06 万元，增长 66.60%，主要系报告期内公司向宁乡一中及湖南省东安县耀祥中学捐赠所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明 1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 173,055.96 万元，下降 136.80%，主要原因系①报告期内公司应付票 据到期承兑所支付的现金增加；②为应对全球供应链紧张的局势，公司对关键物料大量备货导致支付的采购款增加；③ 报告期内公司支付了员工上年度年终奖金；④因疫情原因，部分地区跨区域流动受影响，部分客户投产受阻，销售回款 有所放缓。 2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,678.29 万元，增长 63.91%，主要系公司及下属子公司赎回的理财 产品较上年同期增加，导致投资活动现金流入增加。 3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,914.54 万元，增长 135.44%，主要系公司上年同期偿还了大额借款，而本报告期并无大额还款情况。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,728 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 长沙楚天投资集团有 境内非国有 38.96% 224,049,214 48,701,873 限公司 法人 湖南财信精信投资合 国有法人 6.36% 36,557,700 0 伙企业（有限合伙） 招商银行股份有限公 司－安信医药健康主 其他 1.84% 10,601,671 0 题股票型发起式证券 投资基金 基本养老保险基金八 其他 1.73% 9,943,729 0 零二组合 泰康人寿保险有限责 任公司－投连－行业 其他 1.38% 7,917,160 0 配置 何毅 境内自然人 1.22% 7,007,000 0 香港中央结算有限公 境外法人 1.07% 6,125,716 0 司 湖南省财信资产管理 国有法人 0.98% 5,662,447 0 有限公司 徐任 境内自然人 0.85% 4,900,000 0 中国工商银行股份有 限公司－海富通改革 其他 0.80% 4,603,500 0 驱动灵活配置混合型 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长沙楚天投资集团有限公司 175,347,341 人民币普通股 175,347,341 湖南财信精信投资合伙企业（有限合 36,557,700 人民币普通股 36,557,700 伙） 招商银行股份有限公司－安信医药健 康主题股票型发起式证券投资基 10,601,671 人民币普通股 10,601,671 金 基本养老保险基金八零二组合 9,943,729 人民币普通股 9,943,729 泰康人寿保险有限责任公司－投连－ 7,917,160 人民币普通股 7,917,160 行业配置 何毅 7,007,000 人民币普通股 7,007,000 香港中央结算有限公司 6,125,716 人民币普通股 6,125,716 湖南省财信资产管理有限公司 5,662,447 人民币普通股 5,662,447 徐任 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 中国工商银行股份有限公司－海富通 改革 4,603,500 人民币普通股 4,603,500 驱动灵活配置混合型证券投资基金 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）与湖南省财信资产管理 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司，同属于湖南财信金融控股集团有限公司控制，其二者 为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 徐任通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持 有） 有 4,900,000 股，合计持有 4,900,000 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 售股数 数 长沙楚天投资 48,701,873 0 0 48,701,873 首发后限售股 2023-11-3 集团有限公司 在任职期间每年可上市 唐岳 2,534,400 0 0 2,534,400 高管锁定股 流通股份为上年末持股 总数的 25% 在任职期间每年可上市 曾凡云 2,061,600 315,000 0 1,746,600 高管锁定股 流通股份为上年末持股 总数的 25% 在任职期间每年可上市 周飞跃 1,979,013 0 0 1,979,013 高管锁定股 流通股份为上年末持股 总数的 25% 在任职期间每年可上市 阳文录 1,555,875 191,250 0 1,364,625 高管锁定股 流通股份为上年末持股 总数的 25%