2018年楚天科技股份有限公司一季报

楚天科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018025 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)李英姿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 343,883,596.65 249,699,824.77 37.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,946,508.81 25,715,714.21 -6.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,331,483.23 25,442,326.01 -16.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,615,091.10 -53,600,864.31 67.14% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 1.03% 1.53% -0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,914,640,672.63 3,955,484,694.34 -1.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,342,671,010.20 2,318,724,501.39 1.03% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,278.79处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,082,330.96政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,000.00罚款收入 减：所得税影响额 464,026.59 合计 2,615,025.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险。公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已从每年20%以上的高速发展降到中速发展，已进入了换挡期。如果公司不能有效认清发展态势，不利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。 2、公司2025规划不达预期的风险。公司自2015年制定“2025规划”为：主营业务年收入200亿元，年净利润30亿元，总市值1000亿元。可能因经济形势变化、公司经营管理不达目标等造成公司2025规划不达预期的风险。 3、并购德国Romaco公司的整合风险。2017年6月30日完成了收购世界一流制药装备企业德国Romaco，并购之后可能存在由于财务管理、客户管理、资源管理、企业文化等方面融合达不到预期整合目标的风险。大股东承诺在交割完成后30个月内将Romaco并入上市公司，可能由于整合达不到预期目标，完成不了并表上市公司的风险。 4、市场竞争的风险。公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的水剂类制药装备制造企业。但由于市场竞争加剧，毛利率空间被不断挤压，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。 5、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险。随着外延式扩张并购项目的增加，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足经营规模发展的需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力。 6、新产品研发费用快速增加的风险。为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,815股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长沙楚天投资有境内非国有法人 221,656,141质押 限公司 46.16% 221,656,141 150,617,620 马庆华 境内自然人 6.39% 30,693,099 30,693,099质押 25,600,000 新疆汉森股权投 资管理有限合伙境内非国有法人 4.57% 21,963,376 0质押 20,282,000 企业 西藏自治区投资国有法人 有限公司 2.02% 9,714,285 9,714,285 中投天琪期货－其他 2.02% 9,714,285 9,714,285 浙商金汇信托股 份有限公司－浙 金·浦发－津杉 －国泰定增1号 集合资金信托计 划 北信瑞丰基金－ 中信银行－长安其他 国际信托股份有 1.49% 7,142,857 7,142,857 限公司 北京森淼润信投 资管理中心（有境内非国有法人 1.36% 6,513,942 6,513,942质押 6,513,942 限合伙） 上海国鑫投资发国有法人 展有限公司 1.19% 5,714,286 5,714,286 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.13% 5,418,080 0 泰达宏利基金－ 工商银行－泰达 宏利价值成长定其他 0.77% 3,704,285 3,704,285 向增发221号资 产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆汉森股权投资管理有限合伙 人民币普通股 企业 21,963,376 21,963,376 中央汇金资产管理有限责任公司 5,418,080人民币普通股 5,418,080 吉林省国家生物产业创业投资有 人民币普通股 限责任公司 2,261,496 2,261,496 刘振 1,500,000人民币普通股 1,500,000 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 人民币普通股 托·华昇98号集合资金信托计划 1,343,205 1,343,205 陈艳君 1,150,000人民币普通股 1,150,000 李刚 1,047,000人民币普通股 1,047,000 王远燕 998,900人民币普通股 998,900 马力平 901,040人民币普通股 901,040 唐岳 844,800人民币普通股 844,800 上述股东关联关系或一致行动的 1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东。 说明 2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。 3、马庆华为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方，北京森淼润信 投资管理中心（有限合伙）、泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发221 号资产管理计划为收购新华通配套募集资金的特定投资者。 4、西藏自治区投资有限公司、中投天琪期货－浙商金汇信托股份有限公司－浙金·浦发 －津杉－国泰定增1号集合资金信托计划、北信瑞丰基金－中信银行－长安国际信托股 份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司为楚天科技2016年创业板非公开发行股票的 特定投资者。 5、唐岳、刘振、陈艳君、李刚为长沙楚天投资有限公司股东。 6、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 参与融资融券业务股东情况说明 王远燕通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有998,900股，合计 （如有） 持有998,900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 长沙楚天投资有 首发前限售股 2019年1月21日 限公司 221,656,141 0 0 221,656,141 2018年7月10日、 马庆华 30,693,099 0 0 30,693,099首发后限售股 2019年7月10日、 2020年7月10日 西藏自治区投资 首发后限售股 2018年11月13日 有限公司 9,714,285 0 0 9,714,285 中投天琪期货－ 浙商金汇信托股 份有限公司－浙 金·浦发－津杉 9,714,285 0 0 9,714,285首发后限售股 2018年11月13日 －国泰定增1号 集合资金信托计 划 北信瑞丰基金－ 7,142,857 0 0 7,142,857首发后限售股 2018年11月13日 中信银行－长安 国际信托股份有 限公司 北京森淼润信投 资管理中心（有 6,513,942 0 0 6,513,942首发后限售股 2018年7月10日 限合伙） 上海国鑫投资发 首发后限售股 2018年11月13日 展有限公司 5,714,286 0 0 5,714,286 泰达宏利基金－ 工商银行－泰达 宏利价值成长定 3,704,285 0 0 3,704,285首发后限售股 2018年7月10日 向增发221号资 产管理计划 苏州雅才融鑫投 资中心（有限合 2,858,245 0 0 2,858,245首发后限售股 2018年7月10日 伙） 长江经济联合发 展（集团）股份 2,857,143 2,857,143首发后限售股 2018年11月13日 有限公司 在任职期间每年 唐岳 高管锁定股 可上市流通股份 2,534,400 0 0 2,534,400 为上年末持股总 数的25% 在任职期间每年 阳文录 高管锁定股 可上市流通股份 2,592,000 0 0 2,592,000 为上年末持股总 数的25% 在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 曾凡云 高管锁定股 数的25%；根据公 2,073,600 0 2,400 2,076,000 司2015年限制性