2018年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司一季报

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人HAOHONG、主管会计工作负责人杨蕊及会计机构负责人(会 计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 363,656,523.27 290,097,601.30 25.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,491,763.99 49,088,603.64 29.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 52,832,861.18 46,473,186.47 13.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 139,266,423.94 154,282,829.44 -9.73% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.22 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.22 4.55% 加权平均净资产收益率 3.04% 2.76% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,699,938,862.18 2,637,202,964.08 2.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,121,231,297.34 2,057,620,390.85 3.09% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,779,114.30 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -968,511.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,779,635.45 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 603,807.82 减：所得税影响额 3,229,206.86 少数股东权益影响额（税后） 305,935.96 合计 10,658,902.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 12,073股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEMLABORATORIES,境外法人 41.83% 96,247,220 96,247,220 INCORPORATED HaoHong 境外自然人 4.43% 10,191,928 10,191,928 北京弘润通科技合伙企业（有限境内非国有法人 合伙） 3.25% 7,477,166 0 天津国荣商务信息咨询有限公 境内非国有法人 质押 司 3.08% 7,093,596 0 3,320,000 石家庄睿智汇投资有限公司 境内非国有法人 2.26% 5,191,748 0质押 3,153,800 香港中央结算有限公司 境外法人 1.82% 4,187,344 0 深圳市珠峰基石股权投资合伙 境内非国有法人 企业（有限合伙） 1.70% 3,905,790 0 天津天创富鑫投资有限公司 境内非国有法人 1.48% 3,399,976 0 中国平安人寿保险股份有限公 境内非国有法人 司-投连-个险投连 1.12% 2,580,485 0 上海诚伦电力设备有限公司 境内非国有法人 1.03% 2,373,938 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙） 7,477,166人民币普通股 7,477,166 天津国荣商务信息咨询有限公司 7,093,596人民币普通股 7,093,596 石家庄睿智汇投资有限公司 5,191,748人民币普通股 5,191,748 香港中央结算有限公司 4,187,344人民币普通股 4,187,344 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） 3,905,790人民币普通股 3,905,790 天津天创富鑫投资有限公司 3,399,976人民币普通股 3,399,976 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 2,580,485人民币普通股 2,580,485 上海诚伦电力设备有限公司 2,373,938人民币普通股 2,373,938 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2,371,600人民币普通股 2,371,600 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 1,854,500人民币普通股 1,854,500 HAOHONG先生持有ALAB70.64%的股权，为ALAB实际控制人， 上述股东关联关系或一致行动的说明 与ALAB存在关联关系，除上述关联关系外，公司无法判断其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期资产负债表项目主要指标发生变动的情况及原因： 单位：元 序号 项目 期末余额 期初余额 增减变动 情况说明 预付款项 主要系预付工程、设备、原材料款项增 1 101,097,596.62 17,014,666.14 494.18%加所致 以公允价值计量且其 2 变动计入当期损益的 1,440,600.00 3,220,235.45 -55.26%主要系为外汇掉期结算所致 金融负债 3 预收款项 5,277,599.45 353,514.18 1392.90%主要系客户预付项目增加所致 4 应交税费 14,813,699.77 28,310,254.76 -47.67%主要系支付所得税费用所致 5 其他综合收益 -2,080,645.09 828,638.48 -351.09%主要系外币报表差额所致 2、报告期利润表项目主要指标发生变动的情况及原因： 单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 情况说明 营业成本 主要系报告期营业收入增长的同时成 1 308,635,672.21 220,137,102.20 40.20%本费用随之增加所致 税金及附加 主要系报告期营收规模增加，增值税等 2 4,285,154.65 1,497,532.76 186.15%税金相应增加所致 主要系公司继续深耕拓展全球创新药 CDMO领域市场，积极拓展布局国内外 3 销售费用 12,453,521.55 9,161,668.39 35.93%新药研发市场，完善市场开拓团队，增 加相关人才引进，薪资等费用大幅增长 所致。 财务费用 主要系汇率波动，人民币兑美元升值所 4 44,237,784.53 2,196,674.76 1913.85%致 5 资产减值损失 -2,659,268.84 -主要系应收账款减少所致 6 公允价值变动收益 1,779,635.45 -主要系外汇掉期清算所致 7 投资收益 -968,511.94 160,931.58 -701.82%主要系外汇掉期清算所致 8 其他收益 12,779,114.30 -主要系政府补助列入其他收益所致 营业外收入 主要系报告期内部分政府补助计入其 9 633,245.00 2,944,184.88 -78.49%他收益所致 少数股东损益 主要系报告期内控股子公司利润减少 10 -11,069,923.97 8,674,978.53 -227.61%所致 3、报告期现金流量表项目主要指标发生变动的情况及原因： 单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 情况说明 1 收到的税费返还 19,913,199.43 12,599,630.03 58.05%主要系增值税返还所致 收到其他与经营活动 344.51%主要系政府补助增加所致 2 有关的现金 12,728,615.15 2,863,531.29 购买商品、接受劳务支 主要系报告期营收增长，支付原料款项 3 付的现金 174,323,792.60 105,358,901.18 65.46%增加所致 4 支付的各项税费 33,023,236.18 19,999,557.90 65.12%主要系支付所得税费用所致 支付其他与经营活动 主要系报告期支付原材料款项及各项 5 有关的现金 26,413,949.65 15,465,201.50 70.80%税费增加所致 购建固定资产、无形资 主要系募投项目及其他在建工程支出 6 产和其他长期资产支 98,792,981.64 36,423,315.28 171.24%增加所致 付的现金 吸收投资收到的现金 主要系去年同期非公开发行股份收到 7 153,035,176.46 -100.00%现金所致 收到其他与筹资活动 -100.00%主要系去年同期有存单质押业务所致 8 有关的现金 36,974,210.00 偿还债务支付的现金 系上期银行借款已于去年三季度偿还， 9 186,000,000.00 -100.00%本期无银行借款所致 分配股利、利润或偿付 -100.00%系支付前期应付未付股利所致 10 利息支付的现金 1,275,652.06 汇率变动对现金及现 主要系报告期内汇率波动，人民币兑美 11 金等价物的影响 -23,861,121.63 -11,397.90 209246.65%元大幅升值所致 现金及现金等价物净 主要系报告期支付增加同时吸收投资 12 增加额 15,128,563.49 120,581,850.66 -87.45%同比减少等综合因素所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况 自公司首次公开发行股票上市之日起三十 首次公开发行 控股股东ALAB 六个月内，不转让或者委托他人管理本次发 或再融资时所 及实际控制人 关于股份锁行前本公司/本人已直接或间接持有的公司 2016年1136个月 正常履行 作承诺 定的承诺 股份，也不由公司回购该部分股份；所持股月18日