2018年凯莱英医药集团(天津)股份有限公司三季报

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人HAOHONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,934,721,034.79 2,637,202,964.08 11.28% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,314,941,824.90 2,057,620,390.85 12.51% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 447,324,504.83 29.86% 1,204,962,585.97 34.49% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 104,230,871.71 37.21% 260,898,703.74 29.95% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 101,239,522.40 49.76% 243,037,785.07 52.68% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 11,867,206.27 -87.46% 273,080,500.76 10.92% 基本每股收益（元/股） 0.47 42.42% 1.15 30.68% 稀释每股收益（元/股） 0.47 42.42% 1.13 28.41% 加权平均净资产收益率 5.02% 0.97% 12.11% 1.21% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 380,835.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 20,346,501.10 委托他人投资或管理资产的损益 1,431,144.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 2,508,499.42 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -626,841.70 减：所得税影响额 5,215,333.35 少数股东权益影响额（税后） 963,886.64 合计 17,860,918.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 11,362股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEMLABORATORIES, 境外法人 41.69% 96,247,220 96,247,220 INCORPORATED HAOHONG 境外自然人 4.41% 10,191,928 10,191,928 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.24% 7,477,166 天津国荣商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 2.64% 6,101,796 质押 1,034,000 建水县睿智汇企业管理有限公司 境内非国有法人 2.25% 5,191,748 中国工商银行－上投摩根内需动力股境内非国有法人 票型证券投资基金 1.19% 2,756,345 全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 1.13% 2,600,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万境内非国有法人 能－个险万能 1.00% 2,299,001 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份境内非国有法人 有限公司 0.89% 2,054,500 中国平安人寿保险股份有限公司－投境内非国有法人 连－个险投连 0.87% 2,012,439 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股份种类 股东名称 量 股份种类 数量 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙） 7,477,166人民币普通股 7,477,166 天津国荣商务信息咨询有限公司 6,101,796人民币普通股 6,101,796 建水县睿智汇企业管理有限公司 5,191,748人民币普通股 5,191,748 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 2,756,345人民币普通股 2,756,345 全国社保基金一一五组合 2,600,000人民币普通股 2,600,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,299,001人民币普通股 2,299,001 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 2,054,500人民币普通股 2,054,500 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,012,439人民币普通股 2,012,439 香港中央结算有限公司 1,901,884人民币普通股 1,901,884 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） 1,776,193人民币普通股 1,776,193 HAOHONG先生持有ALAB70.64%的股权，为ALAB实际控制人， 上述股东关联关系或一致行动的说明 与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 建水县睿智汇企业管理有限公司持有公司5,191,748股，其中通过 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）普通帐户持有1,830,000股，通过兴业证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司3,361,748股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 资产负债表项目 2018年9月30日 2017年12月31日 增减 变动原因 比例 1货币资金 304,278,071.74 839,281,967.37 -64%主要系本期购买短期银行理财产品所致 预付款项 主要系本期在执行及储备项目增加，预付本期 2 54,253,387.95 17,014,666.14 219%及未来所需原材料款项增加所致 存货 主要系在研及在产项目增加，储备原材料及期 3 380,574,947.74 260,226,898.68 46%末在产品增加所致 4其他流动资产 49,241,881.84 30,434,862.44 62%主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致 一年内到期的非流动资 100%主要系本期购买短期银行理财产品所致 5产 344,000,000.00 主要系储备项目持续增加，为后期将要进入商 6在建工程 193,670,418.53 105,930,989.90 83%业化生产的项目准备产能，在建项目的持续推 进所致 7无形资产 93,365,475.46 66,703,235.44 40%主要系子公司购买土地所致 递延所得税资产 主要系固定资产加速折旧政策的执行、可抵扣 8 44,083,819.84 21,396,973.50 106%亏损递延所得税资产增加所致 9其他非流动资产 111,260,665.15 67,031,495.02 66%主要系预付基建项目、设备投资款项所致 应付票据及应付账款 主要系在研在产项目增加，应付原材料供应商 10 223,525,370.73 152,950,898.41 46%货款增加所致 11预收款项 11,884,823.45 353,514.18 3262%主要系预收客户款增加所致 序号 利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减 变动原因 比例 营业总收入 主要系国内外业务拓展顺利，项目储备合理且 1 1,204,962,585.97 895,938,102.03 34%丰富，持续贡献业绩所致 2营业成本 647,656,134.11 423,401,259.86 53%主要系营业收入增加，成本费用随之增加 3管理费用 150,955,690.98 113,499,891.57 33%主要系营业收入增加，成本费用随之增加 研发费用 主要系公司坚持技术驱动原则，持续加大研发 4 101,412,458.93 68,618,202.28 48%投入，研发项目同比增加所致 5财务费用 -1,385,047.96 33,399,742.99 -104%主要系汇率变动所致 6其他收益 20,346,501.10 50,012,457.80 -59%主要系本期收到政府补助减少所致 主要系研发费用加计扣除比例增加以及执行 7所得税费用 27,447,558.97 44,850,285.29 -39%固定资产加速折旧政策、可抵扣递延所得税费 用增加所致 归属于母公司所有者的 主要系本期业务拓展顺利，营业收入实现增 8净利润 260,898,703.74 200,765,764.29 30%长，归母净利润随之增加。 少数股东损益 -191%主要系控股子公司技术改造项目实施，同期利 9 -14,695,541.18 16,099,858.47 润同比减少所致 序号 现金流量表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减 变动原因 比例 销售商品、提供劳务收 主要系公司上年及本期营业收入持续增长，收 1到的现金 1,240,541,966.36 900,114,768.69 38%回本期及上期应收账款增加所致 收到的税费返还 主要系本期营业收入增加，收回的增值税返还 2 47,800,089.47 35,528,440.48 35%增加所致 购买商品、接受劳务支 主要系营业收入增加，所需材料及人工费用增 3付的现金 516,757,613.46 348,072,170.08 48%加所致 支付给职工以及为职工 主要系公司在执行及储备项目持续增加，研 4支付的现金 347,219,465.22 259,078,455.86 34%发、生产及管理人员数量增长，所支付的薪酬 同比增长所致 支付的各项税费 主要系营业收入增长，支付的各项税金及附加 5 87,680,585.50 58,975,750.14 49%增加所致 支付其他与经营活动有 50%主要系公司规模增加所致 6关的现金 99,904,421.98 66,395,812.75 购建固定资产、无形资 主要系支付募投项目及在建工程项目款项增 7产和其他长期资产支付 416,742,920.92 209,439,802.52 99%加所致 的现金 支付其他与投资活动有