2009年广西河池化工股份有限公司中报

二OO 九年八月重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人胡冬晨先生、主管会计工作负责人莫理兵女士、会计机构 负责人卢勇帐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司简介........................................................................................1 第二节 会计数据和业务数据摘要..............................................................2 第三节 股本变动及股东情况.....................................................................4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................8 第五节、董事会报告....................................................................................9 第六节、重要事项......................................................................................12 第七节、财务会计报告...............................................................................18 第八节、备查文件......................................................................................67二OO 九年半年度报告正文 1 第一节 公司简介 一、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司 公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 二、公司法定代表人：胡冬晨 三、公司董事会秘书：韩德穆 联系地址：广西河池市 联系电话：0778——2266832 联系传真：0778——2266882 电子信箱：hdemu@163.com 公司证券事务代表：覃丽芳 联系地址：广西河池市 联系电话：0778——2266867 联系传真：0778——2266867 电子信箱：qlifang75@163.com 四、公司注册及办公地址：广西河池市 邮政编码：547007 公司国际互联网网址：http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱：hchg000953@126.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河池化工 股票代码：000953 七、公司首次注册日期：1993 年7 月 注册地点：广西河池市 企业法人营业执照注册号：451200000002988 税务登记号：452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地点：北京市二OO 九年半年度报告正文 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据（单位：人民币元） 报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减% 营业利润 -33,079,797.13 1,815,674.66 -1921.90 利润总额 -29,017,528.01 1,775,816.17 -1734.04 归属于上市公司股东的净利润 -29,017,528.01 1,195,414.40 -2527.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33,070,997.13 1,233,978.08 -2780.03 经营活动产生的现金流量净额 -38,318,086.42 34,729,388.54 -210.33 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减% 总资产 1,033,412,409.22 1,057,473,367.00 -2.28 所有者权益 242,947,295.28 271,964,823.29 -10.67 二、主要财务指标（单位：人民币元） 报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减% 基本每股收益 -0.0987 0.0041 -2507.32 稀释每股收益 -0.0987 0.0041 -2507.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1125 0.0042 -2778.57 全面摊薄净资产收益率（%） -11.9440 0.2989 -12.2429 加权平均净资产收益率（%） -11.2709 0.2994 -11.5703 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -13.6124 0.3086 -13.9210 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -12.8453 0.3090 -13.1543 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.12 -208.33 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减% 归属于上市公司股东的每股净资产 0.8262 0.9249 -10.67 三、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号——非经常性损益》 （2007 年修订）的要求，披露报告期非经常损益情况（单位：人民币元）： 非经常性损益明细 金额 1．非流动性资产处置损益 -97,607.88 2．计入当期损益的政府补助 4,229,800.00二OO 九年半年度报告正文 3 非经常性损益明细 金额 3．处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,800.00 4．除上述各项之外的其他营业外收支净额 -69,923.00 非经常性损益合计 4,053,469.12 减：所得税影响金额 0 扣除所得税影响后的非经常性损益 4,053,469.12 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 4,053,469.12二OO 九年半年度报告正文 4 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表（数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，—） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 144,612,791 49.18 -844 -844 144,611,947 49.18 1、国家持股 144,493,589 49.14 144,493,589 49.14 2、国有法人持股 3、其他内资持股 119,202 0.04 -844 -844 118,358 0.04 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股（高管持股） 119,202 0.04 -844 -844 118,358 0.04 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 149,446,646 50.82 844 844 149,447,490 50.82 1、人民币普通股 149,446,646 50.82 844 844 149,447,490 50.82 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 294,059,437 100.00 294,059,437 100.00 注：境内自然人持股（即高管持股）减少是因为：根据中国证监会证监公司字[2007]56 号《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条规定， 本公司高管所持 本公司股份总数的25%转为无限售条件股份所致。 （二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司前三年未发行新股； 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 3、截止报告期末，公司无内部职工股。 （三）报告期内，限售股份变动情况表 股东名称 期初 本年解除本年增加 期末 限售原因 解除限售日期二OO 九年半年度报告正文 5 限售股数 限售股数 限售股数 限售股数 广西河池化学工业集团公司 144,493,589 0 0 144,493,589 限售期未满 2009-11-21 高管股 119,202 844 0 118,358 2009-01-02 合 计 144,612,791 844 0 144,611,947 二、公司股东情况 （单位：股） 公司股东总数 33641 公司前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 广西河池化学工业集团公司 国家股 49.14 144,493,589 144,493,589 100,000,000 董晓丽 境内自然人 0.81 2,391,700 0 0 南宁万东投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.81 2,381,300 0 0 南宁市荣择机械设备有限责任公司 境内非国有法人 0.71 2,081,500 0 0 刘尧华 境内自然人 0.66 1,932,739 0 0 江西港洪实业有限公司 境内非国有法人 0.65 1,913,577 0 0 广西富满地农资股份有限公司 境内非国有法人 0.55 1,614,354 0 0 郭晓华 境内自然人 0.52 1,524,500 0 0 郑培芳 境内自然人 0.50 1,480,000 0 0 胡韵梅 境内自然人 0.36 1,070,000 0 0 公司前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 董晓丽 2,391,700 人民币普通股 南宁万东投资咨询有限公司 2,381,300 人民币普通股 南宁市荣择机械设备有限责任公司 2,081,500 人民币普通股 刘尧华 1,932,739 人民币普通股 江西港洪实业有限公司 1,913,577 人民币普通股 广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 人民币普通股 郭晓华 1,524,500 人民币普通股 郑培芳 1,480,000 人民币普通股 胡韵梅 1,070,000 人民币普通股 湖州丽阳房地产开发有限公司 1,016,700 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股二OO 九年半年度报告正文 6 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东广西河池化学工业集团公司100%国有产权由中国化工农 化总公司无偿划转至中国昊华化工（集团）总公司，由于中国化工农化总公司与中国昊 华化工（集团）总公司均隶属于中国化工集团公司，故本公司实际控制人未发生实际变 化。 1、控股股东情况 控股股东名称：广西河池化学工业集团公司 法定代表人：胡冬晨 注册资本：15,903 万元 成立日期：1993 年7 月 主要经营业务或管理活动：水泥、尿素、复混肥、液体二氧化碳、草酸、塑料编织 袋、塑料制品、甲酸、工业甲醇、甲酸钠、硫酸铵、元明粉、硫磺、设备制造安装、运 输、五金交电、化工建材、技术培训、咨询。 2、实际控制人情况 实际控制人名称：中国化工集团公司 法定代表人：任建新 注册资本：570,000 万元 成立日期：2004 年4 月 主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、 化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、 林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术 的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。 3、实际控制人情况 实际控制人名称：中国昊华化工（集团）总公司 法定代表人：陈谋乔 注册资本：373,328 万元 成立日期：1993 年12 月 主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油二OO 九年半年度报告正文 7 化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品等。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下： 中国昊华化工（集团）总公司 广西河池化学工业集团公司 广西河池化工股份有限公司 100% 49.14% 国务院国资委 中国化工集团公司 100% 100%二OO 九年半年度报告正文 8 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事及高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 黄喜昭 独立董事 3,375 844 2,531 二级市场售出 注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制 性股票。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。 经公司于2009 年4 月9 日召开的2008 年度董事会会议审议，同意聘任莫理兵女士 为公司总会计师。相关公告请查阅2009 年4 月11 日刊登在《证券时报》及巨潮网站 （www.cninfom.com.cn）上的《2008 年度董事会决议公告》（公告编号：2009-011）。二OO 九年半年度报告正文 9 第五节、董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 2009 年上半年，公司实现营业总收入31,947.00 万元，比上年同期的36,115.79 万元 减少4168.79 万元；实现营业利润-3,307.98 万元，比上年同期的181.57 万元减少3489.55 万元；归属于母公司的净利润为-2,901.75 万元，比上年同期的119.54 万元减少3,021.29 万元。 2009 年上半年，公司生产经营受到了严峻的考验，经营亏损主要受以下方面因素影 响：一是一季度生产装置停产检修近两个月，导致产销量减少，停工损失增加；二是受 金融危机等多重因素影响，市场经营环境恶化，营业收入减少；三是本期汇兑收益少以 及利息支出增加，导致本期财务费用较上年同期大幅上升。 （二）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围：从事化肥、生物药品等产品的生产与销售。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： 单位：人民币万元 分行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 化学肥料制造业 30,038.85 30,214.63 -0.59 -0.11 -7.79 8.25 生物药品制造业 202.06 391.75 -93.88 -70.94 -49.05 -83.30 合 计 30,240.91 30,606.38 -1.21 -1.71 -8.74 7.79 2、占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位：人民币万元 产品名称 营业 收入 营业 成本 毛利率 （%） 营业收入比上年同 期增减（%） 营业成本比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 尿素 27,707.63 27,830.34 -0.44 -2.26 -10.87 9.70 （三）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的说 明 报告期，公司主营业务毛利率为-1.21%，比上年同期上升了7.79 个百分点，主要原 因是以前年度计提跌价准备的存货本期销售，结转相应的存货跌价准备1,151.18 万元， 以及本期的停工损失1,002.14 万元计入管理费用使主营业务成本大幅下降所致。二OO 九年半年度报告正文 10 （四）报告期内，公司利润构成与上年度相比发生重大变化的说明。 1、管理费用本期较上年同期上升160%，主要是因为本期生产装置停产检修，确认 停工损失计入管理费用所致； 2、财务费用本期较上年同期上升1927.64%，主要是因为本期汇兑收益减少及借款 利息增加所致。 （五）本报告期没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （六）本报告期没有投资收益占净利润10%以上的单个参股公司。 （七）经营中的问题与困难 目前公司经营中较为突出的问题有以下几点：一是生产成本偏高，公司利润空间有 限；二是流动资金紧张，制约公司主业发展；三是受金融危机影响，化肥市场低迷，存 在较多不确定因素。 针对上述困难和不利条件，公司拟采取以下措施：一是加强生产管理，做到稳产、 高产出效益；二是管好、开好各项技改项目，通过项目促进节能降耗、提升产量；三是 加强采购管理，严格控制采购成本。 二、公司投资情况 （一）报告期内，公司未募集资金也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告 期内的情况。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目进度及收益情况： 公司运用自筹资金投入合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目及调整造气原料结构 综合技改项目，截止本报告期末，项目累计投入资金16,863.95 万元，已完工结转4,553.26 万元。 本报告期内合成氨醇扩能改造项目共完成了低变炉改造工程、新增干法脱硫系统等 多个子项目的技术改造，经过投入试用使生产流程和工艺得到了进一步优化；此外，30 万吨煤球工程与配套的造气综合技改项目也基本完成，现已试车投产，节能降耗的作用 初步显现。 报告期末正在建设的主要项目如下： 1、半水煤气脱硫改造 报告期内，公司累计投入1810.43 万元进行半水煤气脱硫改造，该项目一期工程已 竣工投入正常使用，二期工程已进入设备安装阶段。二OO 九年半年度报告正文 11 2、合成氨醇扩能改造 报告期内，公司累计投入5070.11 万元进行氨醇扩能改造，期末处于设备安装阶段。 3、造气系统内部改造 报告期内，公司累计投入1394.36 万元进行造气系统内部改造，期末处于设备安装 阶段。二OO 九年半年度报告正文 12 第六节、重要事项 一、公司治理情况 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及其他 有关法律、法规，在完善公司治理，加强公司规范化运作，履行信息披露义务，维护股 东权益等方面做了大量工作，取得了较好的成效。 本报告期，公司进一步加强了规范公司治理的建设。根据《关于修改上市公司现金 分红若干规定的决定》要求，对公司章程中有关利润分配的条款进行了修订和完善，明 确了公司的利润分配政策。 报告期内，公司治理总体与中国证监会要求一致。随着公司的发展，公司将一如既 往地按照有关法律、法规要求规范运作，不断推进公司治理工作，确保公司健康发展。