2020年广誉远中药股份有限公司三季报

持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 西安东盛集团有限公司 63,693,726 人民币普通股 63,693,726 晋创投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟 3 号单一资金信托 16,658,694 人民币普通股 16,658,694 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 14,225,718 人民币普通股 14,225,718 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托 人民币普通股 国寿安保基金混合型组合 13,319,329 13,319,329 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 11,939,345 人民币普通股 11,939,345 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 11,387,781 人民币普通股 11,387,781 蒋仕波 8,694,000 人民币普通股 8,694,000 全国社保基金一零二组合 4,999,737 人民币普通股 4,999,737 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一资金信托所持股份 系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份，除此之外东盛 上述股东关联关系或一致行动的说明 集团与其他股东之间无关联关系；宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业 （有限合伙）与樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）之间有关联关 系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股 东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 货币资金 380,586,453.84 238,334,703.65 59.69 应收款项融资 63,718,984.23 144,913,297.53 -56.03 预付款项 84,679,160.37 28,147,890.28 200.84 其他应收款 245,387,224.85 108,971,875.33 125.18 在建工程 63,016,124.91 41,676,927.09 51.20 开发支出 18,963,374.26 4,746,129.11 299.55 短期借款 299,800,000.00 173,427,800.00 72.87 应付票据 620,300,000.00 382,500,000.00 62.17 应付职工薪酬 6,918,829.96 17,842,653.67 -61.22 应交税费 27,296,087.31 64,109,823.13 -57.42 一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 不适用 长期借款 32,000,000.00 不适用 递延收益 42,144,770.00 18,050,913.33 133.48 （1）货币资金比期初增加14,225.18万元，增幅59.69%，主要因为报告期公司以承兑汇票融资，承兑汇票保证金净增加22,800.00万元。 （2）应收款项融资比期初减少8,119.43万元，减幅56.03%，主要是因为报告期公司将持有的银行承兑汇票贴现、背书转让和到期托收。 （3）预付款项比期初增加5,653.13万元，增幅200.84%，主要是因为公司预付广告款和材料采购款增加5,514.73万元。 （4）其他应收款比期初增加13,641.53万元，增幅125.18%，主要是因为报告期为确保终端市场业务的快速开展，提升市场终端动销增速，公司向市场支付的备用金等款项增加。 （5）在建工程比期初增加2,133.92万元，增幅51.20%，主要是因为报告期安康广誉远药业有限公司医药物流园项目投入净增加2,266.91万元。 （6）开发支出比期初增加1,421.72万元，增幅299.55%，主要因为报告期公司围绕定坤丹、龟龄集等产品在临床疗效，药理、药效等方面加大投入1,144.62万元，以及“知了APP”产品项目研发投入增加310.60万元。 （7）短期借款比期初增加12,637.22万元，增幅72.87%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司新增借款12,637.22万元。 （8）应付票据比期初增加23,780.00万元，增幅62.17%，主要因为报告期公司承兑汇票融资净额增加。 （9）应付职工薪酬比期初减少1,092.38万元，减幅61.22%，主要因为报告期公司发放了上年度末预提的职工薪酬。 （10）应交税费比期初减少3,681.37万元，减幅57.42%，主要因为报告期公司缴纳了年初应缴的增值税、所得税等相关税费。 （11）一年内到期的非流动负债、长期借款分别增加750万元和3,200万元，主要因为报告期安康广誉药业有限公司收到长安银行股份有限公司安康分行4,000万元四年期借款，其中750万元于1年以内到期。 （12）递延收益比期初增加2,409.39万元，增幅133.48%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司收到“广誉远安宫牛黄丸专用药品储备和产能备份建设项目”直达补助资金2,456万元。 （二）利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 信用减值损失 -15,657,725.40 -10,672,600.74 不适用 其他收益 5,841,668.83 3,542,202.95 64.92 投资收益 -2,727,490.81 -1,633,793.92 不适用 营业外支出 2,337,433.49 3,586,393.00 -34.82 所得税费用 2,095,667.96 31,503,666.98 -93.35 利润总额 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 西安东盛集团有限公司 63,693,726 人民币普通股 63,693,726 晋创投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟 3 号单一资金信托 16,658,694 人民币普通股 16,658,694 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 14,225,718 人民币普通股 14,225,718 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托 人民币普通股 国寿安保基金混合型组合 13,319,329 13,319,329 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 11,939,345 人民币普通股 11,939,345 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 11,387,781 人民币普通股 11,387,781 蒋仕波 8,694,000 人民币普通股 8,694,000 全国社保基金一零二组合 4,999,737 人民币普通股 4,999,737 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3 号单一资金信托所持股份 系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份，除此之外东盛 上述股东关联关系或一致行动的说明 集团与其他股东之间无关联关系；宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业 （有限合伙）与樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）之间有关联关 系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股 东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 货币资金 380,586,453.84 238,334,703.65 59.69 应收款项融资 63,718,984.23 144,913,297.53 -56.03 预付款项 84,679,160.37 28,147,890.28 200.84 其他应收款 245,387,224.85 108,971,875.33 125.18 在建工程 63,016,124.91 41,676,927.09 51.20 开发支出 18,963,374.26 4,746,129.11 299.55 短期借款 299,800,000.00 173,427,800.00 72.87 应付票据 620,300,000.00 382,500,000.00 62.17 应付职工薪酬 6,918,829.96 17,842,653.67 -61.22 应交税费 27,296,087.31 64,109,823.13 -57.42 一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 不适用 长期借款 32,000,000.00 不适用 递延收益 42,144,770.00 18,050,913.33 133.48 （1）货币资金比期初增加14,225.18万元，增幅59.69%，主要因为报告期公司以承兑汇票融资，承兑汇票保证金净增加22,800.00万元。 （2）应收款项融资比期初减少8,119.43万元，减幅56.03%，主要是因为报告期公司将持有的银行承兑汇票贴现、背书转让和到期托收。 （3）预付款项比期初增加5,653.13万元，增幅200.84%，主要是因为公司预付广告款和材料采购款增加5,514.73万元。 （4）其他应收款比期初增加13,641.53万元，增幅125.18%，主要是因为报告期为确保终端市场业务的快速开展，提升市场终端动销增速，公司向市场支付的备用金等款项增加。 （5）在建工程比期初增加2,133.92万元，增幅51.20%，主要是因为报告期安康广誉远药业有限公司医药物流园项目投入净增加2,266.91万元。 （6）开发支出比期初增加1,421.72万元，增幅299.55%，主要因为报告期公司围绕定坤丹、龟龄集等产品在临床疗效，药理、药效等方面加大投入1,144.62万元，以及“知了APP”产品项目研发投入增加310.60万元。 （7）短期借款比期初增加12,637.22万元，增幅72.87%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司新增借款12,637.22万元。 （8）应付票据比期初增加23,780.00万元，增幅62.17%，主要因为报告期公司承兑汇票融资净额增加。 （9）应付职工薪酬比期初减少1,092.38万元，减幅61.22%，主要因为报告期公司发放了上年度末预提的职工薪酬。 （10）应交税费比期初减少3,681.37万元，减幅57.42%，主要因为报告期公司缴纳了年初应缴的增值税、所得税等相关税费。 （11）一年内到期的非流动负债、长期借款分别增加750万元和3,200万元，主要因为报告期安康广誉药业有限公司收到长安银行股份有限公司安康分行4,000万元四年期借款，其中750万元于1年以内到期。 （12）递延收益比期初增加2,409.39万元，增幅133.48%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司收到“广誉远安宫牛黄丸专用药品储备和产能备份建设项目”直达补助资金2,456万元。 （二）利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 信用减值损失 -15,657,725.40 -10,672,600.74 不适用 其他收益 5,841,668.83 3,542,202.95 64.92 投资收益 -2,727,490.81 -1,633,793.92 不适用 营业外支出 2,337,433.49 3,586,393.00 -34.82 所得税费用 2,095,667.96 31,503,666.98 -93.35 利润总额