2018年广誉远中药股份有限公司三季报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2018年第三季度报告 二○一八年十月二十七日 目 录 一、重要提示........................................................................................................... 2 二、公司基本情况.................................................................................................... 2 三、重要事项........................................................................................................... 5 四、附录.................................................................................................................. 7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 总资产 2,708,084,949.57 2,517,620,674.29 7.57 归属于上市公司股东的净资产 2,125,748,199.94 1,913,826,432.98 11.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -269,909,092.42 -226,170,621.32 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 1,021,622,356.72 737,759,372.65 38.48 归属于上市公司股东的净利润 225,978,885.45 103,593,685.26 118.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 223,636,211.67 94,915,556.15 135.62 加权平均净资产收益率（%） 11.15 5.89 增加5.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.64 0.29 120.69 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.29 120.69 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金 项目 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -522.84 -39,800.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 280,100.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,207,208.90 委托他人投资或管理资产的损益 2,625,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -802,696.49 -780,770.71 少数股东权益影响额（税后） 42,151.32 -356,646.43 所得税影响额 -1,500.00 -592,417.44 合计 -762,568.01 2,342,673.78 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持 股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,382 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 股东名称 期末 比例 有限售条件 股东性质 （全称） 持股数量 (%) 股份状态 数量 股份数量 西安东盛集团有限公司 81,759,323 23.17 27,711,058 质押 53,560,000 境内非国有法人 财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合 16,000,000 4.53 无 其他 资产管理计划 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 12,701,533 3.60 12,701,533 无 其他 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资 11,899,067 3.37 无 其他 金信托 全国社保基金一零四组合 11,619,848 3.29 无 其他 国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险 10,599,521 3.00 无 其他 （集团）公司委托国寿安保基金混合型组合 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 10,161,227 2.88 10,161,227 无 其他 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 8,134,129 2.31 无 其他 郑文平 7,250,103 2.05 无 境内自然人 蒋仕波 6,210,000 1.76 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 西安东盛集团有限公司 54,048,265 人民币普通股 54,048,265 财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托 11,899,067 人民币普通股 11,899,067 全国社保基金一零四组合 11,619,848 人民币普通股 11,619,848 国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托 10,599,521 人民币普通股 10,599,521 国寿安保基金混合型组合 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 8,134,129 人民币普通股 8,134,129 郑文平 7,250,103 人民币普通股 7,250,103 蒋仕波 6,210,000 人民币普通股 6,210,000 长安国际信托股份有限公司-长安信托-广誉远第二期员工持股集合 6,205,619 人民币普通股 6,205,619 资金信托计划 长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富6号单一资金信托 4,535,799 人民币普通股 4,535,799 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托所持股份系公 司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份，长安国际信托股份有 限公司-长安信托-广誉远第二期员工持股集合资金信托计划所持股份为 公司员工持股计划所购买股票，除此之外东盛集团与其他股东之间无关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系；宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）与樟树市磐鑫投 资管理中心（有限合伙）之间有关联关系，其他股东之间公司未知是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股 东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 应收票据及应收账款 1,250,798,645.84 978,161,693.10 27.87 预付账款 50,986,583.33 12,936,480.96 294.13 其他应收款 120,749,021.77 87,050,566.59 38.71 存货 286,026,536.06 182,357,154.76 56.85 其他流动资产 6,153,573.49 307,601,990.42 -98.00 固定资产 473,024,040.15 54,612,552.13 766.15 在建工程 149,740,924.88 456,875,509.98 -67.23 开发支出 2,131,519.93 4,567,571.86 -53.33 其他非流动资产 34,140,362.15 19,197,966.15 77.83 短期借款 189,721,750.00 110,000,000.00 72.47 应付账款 109,703,815.93 166,463,548.20 -34.10 应付职工薪酬 6,008,976.03 14,388,536.36 -58.24 应交税费 52,472,980.48 93,923,861.32 -44.13 （1）应收票据及应收账款比期初增加27,263.70万元，增幅27.87%，主要因为报告期营业收入增加使得信用期内应收账款增加33,155.57万元及期末应收票据较期初减少5,891.88万元综合所致。 （2）预付账款比期初增加3,805.01万元，增幅294.13%，主要因为预付的广告费和设备款增加。 （3）其他应收款比期初增加3,369.85万元，增幅38.71%，主要因为报告期拨付的市场备用金及其他业务往来款增加。 （4）存货比期初增加10,366.94万元，增幅56.85%，主要因为报告期公司利用中药材市场价格波动，对牛黄、穿山甲片、天然麝香等贵细药材进行储备性采购，增加原材料8,064.14万元，以及为市场销售备货增加库存商品2,317.33万元。 （5）其他流动资产比期初减少30,144.84万元，减幅98.00%，主要因为报告期山西广誉远收回到期的结构性存款产品30,000万元。 （6）固定资产比期初增加41,841.15万元，增幅766.15%，在建工程比期初减少30,713.46万元，减幅67.23%，主要因为报告期山西广誉远对新建中医药产业项目及中药技术研发中心项目中的41,590.60万元结转固定资产所致。 （7）开发支出比期初减少243.61万元，减幅53.33%，主要因为报告期北京杏林誉苑结转杏林壹号APP的延伸开发计入无形资产。 （8）其他非流动资产比期初增加1,494.24万元，增幅77.83%，主要因为报告期公司影视剧投资1,920万元所致。 （9）短期借款比期初增加7,972.18万元，增幅72.47%，主要因为山西广誉远新增借款7,972.18万元。 （10）应付账款比期初减少5,675.97万元，减幅34.10%，主要因为支付前期应付材料款及工程款。 （11）应付职工薪酬比期初减少837.96万元，减幅58.24%，主要因为报告期支付上期预提工资薪金。 （12）应交税费比期初减少4,145.09万元，减幅44.13%，主要因为报告期缴纳了年初应交的增值税、所得税及其他相关税费。 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额