2018年广誉远中药股份有限公司一季报

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2018 年第一季度报告 二○一八年四月二十四日 目 录 一、重要提示......2 二、公司基本情况......2 三、重要事项......5 四、附录......8 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 总资产 2,529,210,504.37 2,517,620,674.29 0.46 归属于上市公司股东的净资产 1,965,468,313.13 1,913,826,432.98 2.70 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -85,678,012.92 -156,470,625.96 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 293,501,724.02 201,579,716.81 45.60 归属于上市公司股东的净利润 51,641,880.15 24,250,041.19 112.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 51,044,808.39 23,457,560.59 117.60 加权平均净资产收益率（%） 2.66 1.41 增加1.25个百分点 基本每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -38,487.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,087,308.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,126.22 少数股东权益影响额（税后） -321,530.58 所得税影响额 -122,092.44 合计 597,071.76 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持 股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,548 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 有限售条件 股份 股东性质 数量 (%) 数量 股份数量 状态 境内非国有 西安东盛集团有限公司 81,991,639 23.22 27,943,374 质押 53,560,000 法人 财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安 16,000,000 4.53 16,000,000无 其他 宫清心集合资产管理计划 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 12,701,533 3.60 12,701,533无 其他 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3 11,197,067 3.17 无 其他 号单一资金信托 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿 10,599,521 3.00 无 其他 保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 10,161,227 2.88 10,161,227无 其他 全国社保基金一零四组合 10,099,998 2.86 无 其他 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 8,134,129 2.30 无 其他 郑文平 7,250,103 2.05 无 境内自然人 长安基金－广发银行－华鑫信托－鑫康 7,000,000 1.98 7,000,000无 其他 财富6号单一资金信托 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 种类 数量 西安东盛集团有限公司 54,048,265 人民币普通股 54,048,265 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托 11,197,067 人民币普通股 11,197,067 国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团） 人民币普通股 公司委托国寿安保基金混合型组合 10,599,521 10,599,521 全国社保基金一零四组合 10,099,998 人民币普通股 10,099,998 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 8,134,129 人民币普通股 8,134,129 郑文平 7,250,103 人民币普通股 7,250,103 长安国际信托股份有限公司-长安信托-广誉远第二期员工 人民币普通股 持股集合资金信托计划 6,205,619 6,205,619 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化 人民币普通股 证券投资集合资金信托计划 5,577,564 5,577,564 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证 人民币普通股 券投资集合资金信托计划 3,664,919 3,664,919 蒋仕波 3,210,000 人民币普通股 3,210,000 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托所 持股份系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股 份，长安国际信托股份有限公司-长安信托-广誉远第二期 员工持股集合资金信托计划所持股份为公司员工持股计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 所购买股票，除此之外东盛集团与其他股东之间无关联关 系；鼎盛金禾与磐鑫投资之间有关联关系，其他股东之间 公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股 东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 货币资金 455,054,098.29 280,946,210.16 61.97 应收票据 146,975,522.93 242,798,351.87 -39.47 预付款项 44,373,115.20 12,936,480.96 243.01 其他流动资产 6,543,450.36 307,601,990.42 -97.87 开发支出 999,206.36 4,567,571.86 -78.12 预收款项 9,525,000.06 23,002,143.13 -58.59 应付职工薪酬 8,989,036.59 14,388,536.36 -37.53 营业收入 293,501,724.02 201,579,716.81 45.60 销售费用 135,205,950.70 92,487,248.49 46.19 管理费用 32,653,257.71 24,136,749.12 35.28 财务费用 3,129,549.54 217,311.44 1340.12 投资收益 2,130,356.05 -786,919.35 不适用 利润总额 69,181,273.00 36,320,880.93 90.47 归属于母公司股东的净利润 51,641,880.15 24,250,041.19 112.96 经营活动产生的现金流量净额 -85,678,012.92 -156,470,625.96 不适用 投资活动产生的现金流量净额 251,594,505.21 -395,746,305.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 8,191,395.84 -39,859,383.32 不适用 （1）货币资金比期初增加17,410.79万元，增幅61.97%，主要是因为报告期内山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）购买的结构性存款产品到期收回；（2）应收票据比期初减少9,582.28万元，减幅39.47%，主要是因为报告期内背书转让和贴现的年初持有的银行承兑汇票。 （3）预付款项比期初增加3,143.66万元，增幅243.01%，主要是因为山西广誉远预付广告费及采购款增加。 （4）其他流动资产比期初减少30,105.85万元，减幅97.87%，主要是因为山西广誉远收回到期的结构性存款产品30,000万元。 （5）开发支出比期初减少356.84万元，减幅78.12%，主要是因为北京杏林誉苑结转杏林壹号APP的延伸开发计入无形资产。 （6）预收款项比期初减少1,347.71万元，减幅58.59%，主要是因为前期预收款项发货确认收入。 （7）应付职工薪酬比期初减少539.95万元，减幅37.53%，主要因为支付上期预提工资。 （8）营业收入比上年同期增加9,192.20万元，增幅45.60%，主要因为本报告期公司各项市场活动的开展及广告投放的影响，继续带动公司传统中药业务板块持续增长，达47.2%。 （9）销售费用比上年同期增加4,271.87万元，增幅46.19%，主要因为报告期公司收入增长，市场投入的费用随之增加。 （10）管理费用比上年同期增加851.65万元，增幅35.28%，主要是人员较上年同期增加使工资类费用增加 546.8万元以及报告期山西广誉远研究开发费用投入增加387.50万元。 （11）财务费用比上年同期增加291.22万元，增幅1,340.12%，主要因为报告期山西广誉远银行借款利息增加95.6万元及银行承兑汇票贴现息增加138.26万元。 （12）投资收益比上年同期增加291.72万元，主要因为报告期内公司购买的结构性存款产品到期获得收益262.50万元。 （13）利润总额、归属于母公司净利润分别比上年同期增加3,286.04万元和 2,739.18万元，增幅分别为90.47%和112.96%，主要因为①报告期营业收入增加 9,192.20万元；②报告期购买的结构性存款产品到期获得收益262.50万元； （14） 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7,079.26万元，主要因为报 告期公司营业收入增加9,192.20万元，同时公司加大了应收账款催收力度，使得当期销售回款收到的现金增加6,945.76万元。 （15）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6.4亿元，主要因为报告期公司购买的结构性存款产品到期收回。 （16）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,805.08万元，主要因为上年同期山西广誉远归还到期银行借款4,000万元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司通过全面展开“好孕中国”、 “秋收行动”等各种市场活动，继续完善、深 化销售渠道，公司品牌效应日益凸显，市场知名度不断提升。同时，公司不断加强预算管理、强化成本控制，使得盈利能力进一步提高，故预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长90%以上。 公司名称 广誉远中药股份有限公司 法定代表人 张斌 日期 2018年4月22日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:广誉远中药股份有限