2012年北京大北农科技集团股份有限公司中报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层） 2012 年半年度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 二〇一二年八月  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 目 录 一、重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、公司基本情况 ............................................................................................................................. 4 三、主要会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................. 5 四、股本变动及股东情况 ................................................................................................................. 8 五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................... 14 六、董事会报告 ............................................................................................................................... 19 七、重要事项 ................................................................................................................................... 35 八、财务会计报告 ........................................................................................................................... 57 九、备查文件目录 ......................................................................................................................... 219 2  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 2012 年半年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 （二）所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （三）没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 （四）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 （五）公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先生声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 3  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 二、公司基本情况 （一）公司信息 A 股代码 002385 B 股代码 A 股简称 大北农 B 股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大北农集团 公司的法定英文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 DBN Group 公司法定代表人 邵根伙 注册地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 http://www.dbn.com.cn 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn （二）联系人和联系方式 职 务 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈忠恒 马 强 联系地址 北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 电 话 010-82856450 传 真 010-82856431 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 http://www.cninfo.com.cn 址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 4  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 本报告期比上年同期增减 主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期 (%) 营业总收入（元） 4,467,580,729.29 3,142,789,332.04 42.15% 营业利润（元） 371,581,624.47 262,805,854.48 41.39% 利润总额（元） 385,179,600.68 272,942,873.32 41.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 311,653,963.83 217,701,307.10 43.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 301,008,901.39 209,098,552.41 43.96% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -223,156,329.30 10,930,449.91 -2,141.6% 本报告期末比上年度期末 项 目 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产（元） 4,914,995,982.37 4,736,701,322.25 3.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,687,511,054.07 3,479,446,528.54 5.98% 股本（股） 801,600,000.00 400,800,000.00 100.00% 主要财务指标 本报告期比上年同期增减 主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期 (%) 基本每股收益（元/股） 0.39 0.27 44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.27 44.44% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.26 46.15% （元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 8.45% 6.81% 1.64% 加权平均净资产收益率（%） 8.97% 6.86% 2.11% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 8.16% 6.54% 1.62% 益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 8.66% 6.59% 2.07% 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.28 0.03 -1,033.33% 股） 5  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 本报告期末比上年度同期 项 目 本报告期末 上年度期末 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.60 8.68 -47.00% 股） 资产负债率（%） 22.01% 24.21% -2.20% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明： 1、营业总收入：本期数较上年同期数增长42.15%，主要系募集资金投资项目陆续建成，产能进一步扩大，产品结构和 客户结构不断优化，销售量持续增加所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：本期数较上年同期数增长43.16%，主要系公司本期营业收入增长较快，且费用增长 速度低于营业收入的增长速度所致。 3、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数下降2,141.60%，主要系本期预付主要原料款、支付的税费和 员工薪酬增加所致。 4、股本：本期末数较期初数增长100%，主要系根据2011年度股东大会批准2011年度利润分配及公积金转增股本预案， 以2011年12月31日公司总股本40,080.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增 40,080.00万股所致。 5、每股收益：本期数较上年同期数增长44.44%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大所致。 6、归属于上市公司股东的每股净资产：本期末数较上年末数下降47.00%，主要系本期实施资本公积金转增股本方案， 转增后股本数增加一倍所致。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 □ 适用 √ 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项 目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 18,322.04 6  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 项 目 金额（元） 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 10,371,460.22 详见财务报告（七）、60、（2） 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,208,193.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,571,361.10 所得税影响额 1,381,552.67 合 计