2012年北京大北农科技集团股份有限公司一季报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层） 2012 年第一季度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 二〇一二年四月  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先生声明：保证季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 4,764,969,663.85 4,736,701,322.25 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,666,381,759.49 3,479,446,528.54 5.37% 总股本（股） 400,800,000.00 400,800,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.15 8.68 5.41% 项 目 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,102,886,613.18 1,439,572,265.07 46.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 178,848,981.83 119,115,256.58 50.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -184,530,250.67 -103,213,507.60 -78.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.46 -0.26 -78.78% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.30 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.30 50.00% 加权平均净资产收益率（%） 5.01% 3.79% 1.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.95% 3.66% 1.29% 率（%） 2  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 18,743.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,082,099.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,689.57 所得税影响额 -581,781.70 少数股东权益影响额 -28,219.01 合 计 2,293,152.18 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,106 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 6,128,869 人民币普通股 金 邱玉文 5,625,455 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资 5,260,000 人民币普通股 基金 徐根深 3,999,835 人民币普通股 甄国振 3,949,269 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 2,599,909 人民币普通股 置股票型证券投资基金 赵雁青 2,288,947 人民币普通股 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 2,271,098 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 2,222,505 人民币普通股 券投资基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,027,933 人民币普通股 3  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据：期末数较年初数减少 975.82 万元，下降 61.03%，主要系公司下属内蒙古四季春饲料有限公司等应收票据 到期承兑所致。 2、应收账款：期末数较年初数增加 4,997.45 万元，增长 58.84%，主要系公司销售增长较快，客户未结清货款增加，信 用评级较高的大客户赊欠额度增加所致。 3、预付账款：期末数较年初数增加 19,718.16 万元，增长 168.64%，主要系为规避原料价格上涨风险预付的玉米等大宗 原料款较大所致。 4、其他应收款：期末数较年初数增加 1,066.56 万元，增长 43.23%，主要系业务发展需要，公司员工备用金借款增加所 致。 5、在建工程：期末数较年初数增加 3,308.84 万元，增长 36.53%，主要系本期茂名大北农 18 万吨猪饲料项目、三明大 北农 18 万吨猪饲料项目、龙岩武平 18 万吨饲料项目等投资额增加所致。 6、其他非流动资产: 期末数较年初数增加 5,505.07 万元，增长 56.34%，主要系本期购置土地使用权、生产设备款等长 期资产预付的款项增加所致。 7、短期借款：期末数较年初数增加 600.00 万元，增长 42.11%，主要系公司下属福州大北农生物技术有限公司增加银行 借款所致。 8、预收账款：期末数较年初数减少 11,052.90 万元，下降 31.14%，主要系公司下属种业公司上年预收的种子款在本期发 货销售所致。 9、应付职工薪酬：期末数较年初数减少 9,290.21 万元，下降 47.40%，主要系上年计提的员工年终奖金在本期支付所致。 10、应交税费：期末数较年初数减少 1,493.02 万元，下降 35.01%，主要系上年第四季度企业所得税在本期缴纳所致。 11、其他应付款：期末数较年初数增加 1,994.07 万元，增长 34.51%，主要系本期收购的沈阳英大科技发展有限公司尚欠 其原股东及其他单位固定资产购建款借款所致。 二、利润表项目 1、营业收入：本期较上年同期增加 66,331.43 万元，增长 46.08%，主要系公司募集资金投资项目陆续投产及公司进一步 提升客户服务能力所致。 2、营业成本：本期较上年同期增加 51,365.19 万元，增长 47.65%，主要系本期营业收入增长较快以及主要原料采购 价格增长所致。 3、销售费用：本期较上年同期增加 4,517.43 万元，增长 34.20%，主要系本期销售业务增加，销售绩效工资、运杂费、 差旅费等相应增长所致。 4、管理费用：本期较上年同期增加 2,922.69 万元，增长 35.22%，主要系本期人员增加，薪酬、科研费用等增加所致。 5、财务费用：本期较上年同期减少 333.08 万元，下降了 125.06%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。 4  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 6、资产减值损失：本期较上年同期增加 349.70 万元，增长 85.76%，主要系公司下属子公司本期应收账款增加，计提的 坏账准备相应增加，以及公司下属种业公司对不适应新产品需要的库存原料计提跌价准备所致。 7、营业外收入：本期较上年同期减少 206.70 万元，下降 36.78%，主要系上年同期收到政府补贴款和赔款较多所致。 8、所得税费用：本期较上年同期增加 1,379.13 万元，增长 96.44%，主要有以下原因：①本期公司及所属控股子公司利 润总额同比增长较快；②除筹建期的企业外，本期亏损企业数量大幅减少，上年同期亏损的企业在本期大多实现盈利。 9、净利润：本期较上年同期增加 5,856.05 万元，增长 42.94%，主要系公司本期营业收入增长较快，且费用增长速度低 于营业收入的增长速度所致。 10、归属于上市公司股东的净利润：本期较上年同期增加 5,973.37 万元,增长 50.15%，主要系公司本期营业收入增长较 快，且费用增长速度低于营业收入的增长速度所致。 11、每股收益：本期较上年同期增加 0.15 元/股，增长 50.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大 所致。 三、现金流量表项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期增加 63,840.43 万元，增长 48.56%，主要系本期销量增加，销售收 款相应增加所致。 2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增加 58,671.23 万元，增长 53.95%，主要系本期销量增加耗用的 原料相应增加，以及为规避原料价格上涨风险预付的原料款增加所致。 3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增加 7,390.32 万元，增长 38.68%，主要系本期支付了上年度的 奖金以及销售增加，销售薪酬相应增长所致。 4、支付的各项税费：本期较上年同期增加 1,573.10 万元，增长 54.15%，主要系上年计提的企业所得税较多且在本期缴 纳所致。 5、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加 4,753.68 万元,增长 38.41%，主要系本期业务规模扩大，相 关费用支出增加所致。 6、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 8,131.67 万元,下降 78.78%，主要系本期购买原料、支付的税 费和员工薪酬增加所致。 7、取得投资收益收到的现金：本期较上年同期减少 96.44 万元，下降 100.00%，主要系公司上年同期收到联营企业分红 款所致。 8、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增加 6,610.60 万元，增长 82.54%，主要系募 集资金投资项目投资增加以及新设公司投资增加所致。 9、投资支付的现金：本期较上年同期减少 525.46 万元，下降 76.15%，主要系上年同期收购聊城金牌大北农饲料有限公 司少数股东股权所致。 10、吸收投资收到的现金：本期较上年同期减少 720.00 万元，下降 100.00%，主要系上年同期公司下属福州大北农生物 技术有限公司收到少数股东增资款所致。 11、取得借款收到的现金：本期较上年同期增加 600.00 万元，主要系公司下属福州大北农生物技术有限公司本期银行 借款增加所致。 12、偿还债务支付的现金：本期较上年同期减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要系上年同期公司下属舟山普陀大北农 水产制品有限公司偿还银行借款所致。 13、支付的其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加 252.43 万元，增长 128.75%，主要系公司本期银行承兑汇 5  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 票保证金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及下属子公司新签订的主要合同如下： （1）甘肃大北农农牧科技有限公司与江苏牧羊集团有限公司于 2012 年 2 月 24 日签署设备合同，购进年产十二万吨高档 猪配合饲料成套设备，合同总价捌佰肆拾玖万壹仟伍佰元整，公司在具备开工条件的情况下提前 15 天通知对方发运设备，工 期合计 110 天。 （2）湖南大北农农业科技有限公司与湖南省第五工程有限公司于 2012 年 1 月签署的《轻钢结构工程施工合同》，内容为 湖南大北农二期工程、成品打包车间、原料预处理车间轻钢结构工程，工程总价款叁佰壹拾叁万元，合同总工期为 100 天。 （3）三明大北农农牧科技有限公司与中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司福建分公司签署《建设工程施工合同》，内 容为三明大北农农牧科技有限公司西南侧边坡支护工程，合同价款金额叁佰陆拾陆万元。 （4）江西大北农科技有限责任公司与江西省启航建筑工程有限公司于 2012 年 1 月 15 日签订的《建设工程施工合同》， 工程内容为江西大北农科技有限责任公司饲料加工项目，合同总价贰仟陆佰叁拾伍万元。 （5）茂名大北农农牧科技有限公司与广东中骏建设工程有限公司于 2012 年 1 月 17 日签订的《建设工程施工合同》，工 程内容为茂名大北农农牧科技有限公司高档猪配合料生产线，合同总价为贰仟叁佰陆拾陆万捌仟元。 （6）北京大北农科技集团股份有限公司与北京市国泰建设发展有限公司于 2012 年 3 月 10 日签署的《建设工程施工合同》， 合同总价共计为：壹仟零伍拾壹万捌仟叁佰柒拾捌元整。 （7）重庆大北农饲料科技有限责任公司与广州天安机电安装工程有限公司签署设备合同。重庆大北农向对方购买 6 万吨 高档猪料生产线成套设备，总价肆佰零捌万元。 （8）北京金色农华种业科技有限公司与酒泉奥凯种子机械股份有限公司于 2012 年 3 月签署的《种子烘干、脱粒、仓储 设备、定制安装合同》，总价款为人民币：壹仟捌佰贰拾柒万柒仟元整。 （9）辽宁大北农牧业科技有限公司与王文、刘艳于 2012 年 3 月签署的《股权转让合同书》，王文、刘艳向辽宁大北农牧 业科技有限公司整体转让其在沈阳英大科技发展有限公司的全部股权及目标公司的全部资产，转让总价为叁仟捌佰万元整。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 6  北京大北农科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无