2011年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 二 0 一一年四月 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白礼西 主管会计工作负责人姓名 万荣国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张忠喜 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 6,902,680,427.90 7,029,108,193.34 -1.80 所有者权益（或股东权益）(元) 1,248,594,651.89 1,198,192,708.02 4.2 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.93 2.81 4.27 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -93,320,825.40 -285.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 -266.67 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 47,599,538.59 47,599,538.59 106.77 基本每股收益（元/股） 0.1115 0.1115 106.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0302 0.0302 -43.34 股) 稀释每股收益（元/股） 0.1115 0.1115 106.86 增加 2.01 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.89 3.89 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.85 个百分 1.01 1.01 益率（%） 点 2 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 主要系两路口房产 非流动资产处置损益 39,899,300.26 处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 1,524,856.00 政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -733,829.87 所得税影响额 -6,098,247.54 少数股东权益影响额（税后） 85,469.77 合计 34,677,548.62 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 66,334 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 种类 股的数量 太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 重庆市涪陵区希兰生物 11,895,294 人民币普通股 科技有限公司 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 重庆金弓集团有限公司 2,996,405 人民币普通股 张伟 1,457,308 人民币普通股 陈庄 1,205,381 人民币普通股 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 1,121,000 人民币普通股 账户 程德翠 1,020,822 人民币普通股 杨以国 819,965 人民币普通股 谢莲益 799,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目名称 期末数或报告期 年初数或同期数 增减额 增减幅度 应付票据 543,200,769.96 1,046,857,979.89 -503,657,209.93 -48.11% 预收款项 94,312,558.49 139,882,406.78 -45,569,848.29 -32.58% 应付利息 3,280,118.70 1,350,118.71 1,929,999.99 142.95% 营业外收入 42,996,383.27 3,310,377.99 39,686,005.28 1198.84% 利润总额 69,623,168.90 45,689,542.74 23,933,626.16 52.38% 3 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 应付票据期末余额较年初减少主要系公司控股子公司桐君阁股份减少所致。 预收款项期末余额较年初减少主要系公司控股子公司预收货款减少所致。 应付利息期末余额较年初增加主要系公司计提一季度短期融资券利息所致。 营业外收入较同期数增加主要系公司在报告期内转让两路口房产所致。 利润总额较同期数增加主要系公司报告内营业外收入大幅度增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未分红。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人:白礼西 2011 年 4 月 29 日 4 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,170,009,895.87 1,291,084,338.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 159,701,312.20 164,328,906.22 应收账款 434,383,949.94 432,099,866.08 预付款项 499,697,606.00 434,027,018.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 123,374,000.48 112,604,331.02 买入返售金融资产 存货 1,062,986,202.74 1,047,595,132.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,450,152,967.23 3,481,739,592.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 79,841,671.01 76,915,310.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 149,770,683.35 6,325,094.18 投资性房地产 82,895,741.57 137,371,820.27 固定资产 1,228,507,044.34 1,293,402,320.67 在建工程 116,910,910.93 230,766,270.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,534,306,593.16 1,543,007,535.59 开发支出 166,480.18 166,480.18 商誉 219,788,563.68 219,788,563.68 5 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 3,128,087.92 2,721,756.38 递延所得税资产 37,211,684.53 36,903,448.37 其他非流动资产 非流动资产合计 3,452,527,460.67 3,547,368,601.14 资产总计 6,902,680,427.90 7,029,108,193.34 流动负债： 短期借款 2,029,224,174.63 1,851,491,325.46 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 543,200,769.96 1,046,857,979.89 应付账款 845,755,362.92 736,226,324.15 预收款项 94,312,558.49 139,882,406.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 62,006,001.15 54,233,685.90 应交税费 123,999,200.46 100,643,524.14 应付利息 3,280,118.70 1,350,118.71 应付股利