2011年重庆太极实业(集团)股份有限公司三季报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2011 年第三季度报告 二 0 一一年十月 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4 1 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白礼西 主管会计工作负责人姓名 万荣国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张忠喜 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 7,121,986,223.34 7,029,108,193.34 1.32 所有者权益（或股东权益）(元) 1,213,463,561.64 1,198,192,708.02 1.27 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.8425 2.8068 1.27 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 35,611,030.83 10.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0834 10.80 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -5,710,767.37 22,807,080.51 -167.55 基本每股收益（元/股） -0.0134 0.0534 -167.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.0230 -0.0505 -271.64 /股) 稀释每股收益（元/股） -0.0134 0.0534 -167.68 减少 1.09 个百 加权平均净资产收益率（%） -0.47 1.89 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.23 个百 -0.81 -1.79 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 39,149,618.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,973,430.04 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2  600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,178,264.21 所得税影响额 -355,513.98 少数股东权益影响额（税后） -237,276.42 合计 44,351,993.81 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 61,144 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 重庆市涪陵区希兰生物 11,895,294 人民币普通股 科技有限公司 华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 重庆金弓集团有限公司 2,996,405 人民币普通股 张伟 1,673,908 人民币普通股 太原市唐都大酒店有限 1,457,559 人民币普通股 公司 陈庄 1,435,381 人民币普通股 中国工商银行股份有限 公司－嘉实量化阿尔法 1,324,361 人民币普通股 股票型证券投资基金 孙丽萍 1,222,300 人民币普通股 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 1,179,000 人民币普通股 账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 变动幅度 原因分 项目 （或 2011 年三季 差异变动金额 （或同期） （%） 析 度） 应收票据 90,557,880.30 164,328,906.22 -73,771,025.92 -44.89 注1 长期股权投资 159,805,708.79 6,325,094.18 153,480,614.61 2,426.53 注2 投资性房地产 96,079,561.06 137,371,820.27 -41,292,259.21 -30.06 注2 固定资产 1,213,673,611.46 1,293,402,320.67 -79,728,709.21 -6.16 注3 应付票据 660,048,769.13 1,046,857,979.89 -386,809,210.76 -36.95 注4 应付职工薪酬 74,679,843.98 54,233,685.90 20,446,158.08 37.70 注5 其他应付款 175,903,289.10 289,026,032.23 -113,122,743.13 -39.14 注6 一年内到期的非流动负债 342,056,620.69 130,106,620.69 211,950,000.00 162.90 注7 投资收益 12,372,638.44 808,713.81 11,563,924.63 1,429.92 注8 营业外收入 55,402,837.83 28,857,264.73 26,545,573.10 91.99 注9 所得税费用 11,405,416.59 28,184,083.87 -16,778,667.28 -59.53 注 10 归属于母公司所有者的净利润 22,807,080.51 36,570,272.60 -13,763,192.09 -37.63 注 11 注 1：主要系报告期内控股子公司西南药业股份有限公司减少所致。 注 2：主要系报告期内控股子公司西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订协议将其持有重庆 3 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 大易房地产开发有限公司 86.68%股权全部托管并远期转让给太极集团，股权交割日为 2015 年 12 月 31 日，托管期为 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。托管期间内，公司将不再拥有大易房地产的管 理权和经营决策权，故本报告期合并范围不再包括大易房地产有限公司所致。 注 3：主要系报告期内公司对两路口大厦资产处置所致。 注 4：主要系报告期内控股子公司重庆桐君阁股份有限公司融资性票据减少以及支付货款开具的承兑 汇票减少所致。 注 5：主要系报告期内全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司社会保险费增加所致。 注 6：主要系报告期内控股子公司西南药业股份有限公司减少所致。 注 7：主要系报告期公司长期借款转入一年内到期的借款所致。 注 8：主要系报告期内公司股权转让所致。 注 9：主要系报告期内公司对太极大厦资产处置所致。 注 10：主要系本报告期控股子公司利润减少所致。 注 11：主要系本报告期物价上涨成本上升，同时产品结构调整所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红政策。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人:白礼西 二 0 一一年十月二十九日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,244,712,168.49 1,291,084,338.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 90,557,880.30 164,328,906.22 应收账款 544,938,420.54 432,099,866.08 预付款项 428,275,336.87 434,027,018.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 4 600129 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告 应收利息 应收股利 其他应收款 139,726,093.44 112,604,331.02 买入返售金融资产 存货 1,157,680,313.67 1,047,595,132.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,605,890,213.31 3,481,739,592.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 68,838,681.92 76,915,310.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 159,805,708.79 6,325,094.18 投资性房地产 96,079,561.06 137,371,820.27 固定资产 1,213,673,611.46 1,293,402,320.67 在建工程 176,831,955.29 230,766,270.90 工程物资 1,328,182.83 固定资产清理 生产性生物资产 270,200.00 油气资产 无形资产 1,555,075,630.59 1,543,007,535.59 开发支出 166,480.18