2012年山东沃华医药科技股份有限公司一季报

山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 644,641,630.99 633,198,657.87 1.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 599,710,326.21 596,922,938.32 0.47% 总股本（股） 163,980,000.00 163,980,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.66 3.64 0.55% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 49,073,137.51 32,040,038.27 53.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,787,387.89 -4,990,494.64 155.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,854,803.26 3,395,808.53 190.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.02 200.00% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.03 166.67% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.03 166.67% 加权平均净资产收益率（%） 0.47% -0.85% 1.32% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.47% -0.85% 1.32% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,898.20 合计 -2,898.20 - 1  山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,179 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄仙兰 2,552,721 人民币普通股 田开吉 1,091,942 人民币普通股 德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股 赵军 805,581 人民币普通股 张戈 736,407 人民币普通股 田学芝 683,890 人民币普通股 张法忠 605,199 人民币普通股 郭光文 534,200 人民币普通股 宋昌书 452,411 人民币普通股 上海国际信托有限公司 391,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债情况 （1）无形资产：报告期末较年初增长 93.95%，主要原因为本报告期购买新品种通络化痰胶囊专利技术； （2）应付账款：报告期末较年初增长 32.41%，主要原因为未支付的原材料货款增加； （3）其他流动负债：报告期末较年初增长 77.19%，主要原因为本期未报解的营销费用相应增加。 2、损益情况 （1）营业收入：本报告期较上年同期增加 1,703.31 万元，增长 53.16%，主要原因为本报告期继续加大市场投入，进一步巩 固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入持续增长； （2）营业成本：本报告期较上年同期增加 286.19 万元，增长 36.14%，主要原因为本报告期销量增长，成本相应增长； （3）财务费用：本报告期较上年同期增加 59.45 万元，增长 147.86%，主要原因为本报告期收到的利息收入减少； （4）营业利润：本报告期较上年同期增加 778.26 万元，增长 155.95%，主要原因为本报告期产品销售收入的增长，促进了利 润增长； （5）利润总额：本报告期较上年同期增加 777.97 万元，增长 155.89%，主要原因为营业利润的增加； （6）净利润：本报告期较上年同期增加 777.79 万元，增长 155.85%，主要原因为利润总额的增加。 3、现金流量情况 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加 645.90 万元，增长 190.20%，主要原因为销售收入的增长，增 加了现金流入； （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 742.42 万元，降低 49.66%，主要原因为本期支付通络化痰胶 囊专利技术转让费增加了现金流出。 2  山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 经 2012 年 3 月 9 日公司第三届董事会第二十次会议决议批准，公司受让北京天泰源医药技术开发有限公司、北京中医药 大学东直门医院和中国中医科学院实验药厂三方共同持有的“通络化痰胶囊”项目的新药生产技术及专利权。公司与北京天 泰源医药技术开发有限公司、北京中医药大学东直门医院和中国中医科学院实验药厂于 2012 年 3 月 2 日签订《新药生产技术 及专利权转让协议》，协议约定“通络化痰胶囊”项目的新药生产技术及专利权转让价格为 2200 万元，双方签署合同后，经 公司董事会审批批准之日起 3 个工作日内，公司按合同约定向北京天泰源医药技术开发有限公司支付合同总金额的 100%款项。 公司按照合同约定已于 2012 年 3 月 14 日支付价款 2200 万元。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中 无 无 无 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺： 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人 管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上 北京中证万融投 市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融 资集团有限公司、生物科技有限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京 发行时所作承诺 赵丙贤、赵军、张 中证万融投资集团有限公司持有的公司股份，也不由本公司 严格履行中 戈、张法忠、田开 回购该部分股份。 吉 3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、 张戈、张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司 股票上市之日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间 每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五； 离任后半年内不转让所持公司股份。 其他承诺（含追加承诺） 北京中证万融投 控股股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：北京中证万 已履行完毕 3  山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 资集团有限公司 融投资集团有限公司承诺将所持有的沃华医药股份自 2010 年 1 月 24 日解禁流通之日起延长锁定期两年至 2012 年 1 月 23 日，在 2012 年 1 月 23 日之前不减持所持有沃华医药的 任何股份。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈（万元）： 0 ～～ 500 2012 年 1-6 月净利润的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月业绩盈利在 0 至 500 万元。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -1,799,588.13 本报告期继续加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率， 业绩变动的原因说明 促进营业收入持续增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 286,649,444.45 277,625,284.85 299,169,072.93 298,333,607.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38,940,966.32 38,940,966.32 38,802,532.71 38,802,532.71 应收账款 20,659,100.57 14,258,288.97 16,204,828.87 13,751,487.85 4  山东沃华医药科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 预付款项 17,700,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,200,168.41 65,545,005.07 14,759,846.30 58,266,465.08 买入返售金融资产 存货 24,439,026.63 23,259,568.25 22,069,089.24 20,686,511.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 400,588,706.38 437,329,113.46 408,705,370.05 447,540,604.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00 投资性房地产 固定资产 197,119,585.11 195,845,741.48 199,160,033.06 197,739,246.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 2,341,512.66 2,341,512.66 2,341,512.66 2,341,512.66 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,591,826.84 44,556,426.84 22,991,742.10 22,945,542.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 244,