2016年北京万东医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 华润万东医疗装备股份有限公司 2016年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、 重要提示 2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3公司负责人吴光明、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员）杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.5主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 2,041,382,537.47 1,330,308,116.09 53.45 归属于上市公司股东的净资产 1,708,568,697.73 698,531,117.75 144.59 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 6,249,603.51 -72,624,793.69 108.61 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末（1-9月） （%） 营业收入 564,239,929.98 522,407,065.49 8.01 归属于上市公司股东的净利润 44,913,512.01 25,322,517.65 77.37 归属于上市公司股东的扣除非 45,522,690.00 24,820,311.40 83.41 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.90 3.74 减少0.84个百分点 基本每股收益（元/股） 0.117 0.117 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.117 0.117 0.10 公司主要会计数据和财务指标的说明： 本期数据已按照最新股份数量进行计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,242,831.63 -1,183,433.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 5,715.70 742,284.22 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,568.00 61,568.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 170,010.33 -4,914.95 少数股东权益影响额（税后） -579.95 -224,681.87 合计 -991,117.55 -609,177.99 2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,931 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 量 状态 江苏鱼跃科技发展有限 180,330,331 46.68 80,582,560 境内非国有 质押 公司 法人 上海云锋新创股权投资 9,085,746 2.35 9,085,746 其他 未知 中心（有限合伙） 上海盛宇股权投资中心 8,177,171 2.12 8,177,171 其他 （有限合伙）－盛宇十 未知 二号私募证券投资基金 华润万东医疗装备股份 6,360,022 1.65 6,360,022 其他 有限公司－第一期员工 未知 持股计划 全国社保基金一一四组 5,064,091 1.31 其他 未知 合 中国光大银行股份有限 5,006,313 1.30 其他 公司－泓德优选成长混 未知 合型证券投资基金 上海朱雀乙亥投资中心 4,542,872 1.18 4,542,872 其他 未知 （有限合伙） 宋文雷 4,542,872 1.18 4,542,872 未知 境内自然人 西藏瑞华资本管理有限 4,542,872 1.18 4,542,872 其他 未知 公司 束美珍 4,264,989 1.10 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 180,330,331 人民币普通股 180,330,331 全国社保基金一一四组合 5,064,091 人民币普通股 5,064,091 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长 5,006,313 5,006,313 人民币普通股 混合型证券投资基金 束美珍 4,264,989 人民币普通股 4,264,989 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成 3,558,971 3,558,971 人民币普通股 长混合型证券投资基金 全国社保基金一一八组合 3,516,966 人民币普通股 3,516,966 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收 3,509,920 3,509,920 人民币普通股 益组合 中国对外经济贸易信托有限公司－睿远理成 2,247,054 2,247,054 人民币普通股 专户1号证券投资集合资金信托计划 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,999,920 人民币普通股 1,999,920 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业 1,999,920 1,999,920 人民币普通股 混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 2.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初增加,主要为募集资金于2016年1月到账所致； 2、预付款项较期初增加,主要为进口部件增加导致预付款增加所致； 3、其他流动资产较期初增加，主要为使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致； 4、长期应收款较期初增加，主要为本期分期收款销售业务增长所致； 5、在建工程较期初增加，主要为本期募投项目工程如期实施所致； 6、短期借款较期初减少，主要为本期已经全部偿还银行贷款所致； 5、应付账款较期初减少，为本期支付货款所致； 6、应交税费较期初减少，为本期支付税金所致； 7、应付股利较期初减少，为本期支付已分配股利所致； 8、其他应付款较期初减少，主要为本期在募集资金到账后退回本次募集资金的保证金所致； 9、销售费用较上年同期增长，主要受公司组织机构调整及品牌升级活动所致； 10、财务费用较上年同期降低，主要受公司贷款规模下降及利用闲置资金购买理财产品产生收益所致； 11、营业利润、利润总额、净利润较上年同期增长，主要为营业收入同比增长以及毛利率同比增长所致； 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要为销售回款同比增长及采购金额同比降低所致； 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出增加，主要因本期使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致； 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加，主要因募集资金于2016年1月到账所致。 2.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2.10公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 华润万东医疗装备股份有限公司 法定代表人 吴光明 日期 2016年10月21日 四、附录 2.12财务报表 合并资产负债表 2016年9月30日 编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 392,332,821.85 101,959,240.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,154,000.00 4,593,050.00 应收账款 185,007,660.77 188,009,628.48 预付款项 20,504,038.24 15,655,474.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,136,321.30 986,321.30 其他应收款 33,931,218.92 29,644,468.45 买入返售金融资产 存货 139,670,619.46 181,691,621.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 116,054,842.08 172,123,242.12 其他流动资产 426,312,594.07 11,839,484.24 流动资产合计 1,319,104,116.69 706,502,531.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 319,991.25 319,991.25 持有至到期投资 长期应收款 228,233,412.28 124,612,038.10 长期股权投资 14,615,784.71 15,092,836.88 投资性房地产 1,672,094.69 1,724,529.68 固定资产 205,250,240.83 212,508,437.86 在建工程 12,724,032.28 1,846,348.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,176,299.49 67,468,048.36 开发支出 29,575,579.61 23,900,301.75 商誉 长期待摊费用 1,108,015.67 1,206,277.58 递延所得税资产 23,091,869.97 23,118,369.97 其他非流动资产 149,511,100.00 152,008,404.72 非流动资产合计 722,278,420.78 623,805,584.54 资产总计 2,041,382,537.47 1,330,308,116.09 流动负债： 短期借款 220,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,812,380.00 2,000,000.00 应付账款 110,618,386.56 176,568,956.14 预收款项