2015年北京大北农科技集团股份有限公司一季报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2015年第一季度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 二零一五年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)薛素文先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,486,997,935.94 4,019,170,346.08 -13.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,724,936.58 159,809,955.75 -36.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 79,177,548.43 147,071,416.77 -46.16% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -683,818,208.01 -620,839,120.45 -10.14% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00% 加权平均净资产收益率 1.71% 3.79% -2.08% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,183,551,205.27 10,550,592,521.05 -3.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,988,075,312.96 5,885,481,494.86 1.74% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 锅炉改造等旧设备淘汰产生损 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -166,616.96 失 玉米收储补贴款以及籽种产业 协同创新服务平台、饲用微生态 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 27,803,511.54制剂研制等项目的补助款根据 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目进度、折旧摊销等条件结转 计入当期损益等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,735.83捐助支出等 减：所得税影响额 3,917,300.93 少数股东权益影响额（税后） 973,469.67 合计 22,547,388.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,315 前10名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 邵根伙 境内自然人 44.02% 732,893,697 549,670,273 质押 216,160,000 邱玉文 境内自然人 4.09% 68,024,830 56,478,643 质押 10,000,000 甄国振 境内自然人 3.59% 59,730,400 30,077,901 质押 31,750,000 赵雁青 境内自然人 2.18% 36,309,182 23,800,000 质押 23,800,000 全国社保基金一 其他 2.06% 34,340,611 一八组合 李绍明 境内自然人 0.74% 12,389,815 全国社保基金一 其他 0.72% 11,999,960 一七组合 新华人寿保险股 份有限公司－分 其他 0.66% 11,009,678 红－团体分红 -018L-FH001深 新华人寿保险股 份有限公司－分 其他 0.63% 10,566,730 红－个人分红 -018L-FH002深 中国工商银行－ 上投摩根内需动 其他 0.59% 9,836,820 力股票型证券投 资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 邵根伙 183,223,424 人民币普通股 183,223,424 全国社保基金一一八组合 34,340,611 人民币普通股 34,340,611 甄国振 29,652,499 人民币普通股 29,652,499 赵雁青 12,509,182 人民币普通股 12,509,182 全国社保基金一一七组合 11,999,960 人民币普通股 11,999,960 邱玉文 11,546,187 人民币普通股 11,546,187 新华人寿保险股份有限公司－分红 11,009,678 人民币普通股 11,009,678 －团体分红-018L-FH001深 新华人寿保险股份有限公司－分红 10,566,730 人民币普通股 10,566,730 －个人分红-018L-FH002深 中国工商银行－上投摩根内需动力 9,836,820 人民币普通股 9,836,820 股票型证券投资基金 中国工商银行－广发策略优选混合 9,652,225 人民币普通股 9,652,225 型证券投资基金 上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，邱玉文先生为本 上述股东关联关系或一致行动的说 公司常务副董事长，除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知 明 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1.资产负债表项目： （1）货币资金：期末数较年初数减少146,302.27万元，下降55.96%，主要系本期支付的原料采购款、奖金款以及购买的理财产品增加所致。 （2）应收账款：期末数较年初数增加42,296.51万元，增长68.83%，主要系本期加大对优质客户的扶持力度所致。 （3）预付账款：期末数较年初数增加12,364.91万元，增长46.11%，主要系本期预付的主要原料采购款增加所致。 （4）其他应收款：期末数较年初数增加2,895.77万元，增长45.39%，主要系融资保证金及备用金借款增加所致。 （5）其他流动资产：期末数较年初数增加46,923.42万元，增长251.76%，主要系本期一年内到期的货币基金及银行理财产品增加所致。 （6）可供出售金融资产：期末数较年初数增加1,000.00万元，增长38.07%，主要系本期对按成本计量的可供出售金融资产投资增加所致。 （7）商誉：期末数较年初数增加445.61万元，增长34.28%，主要系本期对外股权投资的投资成本大于所享有被投资单位净资产份额所致。 （8）应付票据：期末数较年初数增加113.00万元，增长90.84%，主要系本期以银行承兑汇票结算原材料采购款增加所致。 （9）应付职工薪酬：期末数较年初数减少22,078.90万元，下降54.02%，主要系本期支付了上年度计提的奖金所致。 （10）应交税费：期末数较年初数减少7,706.61万元，下降69.49%，主要系本期缴纳上年度计提及代扣的税金所致。 （11）应付利息：期末数较年初数增加1,670.31万元，增长47.76%，主要系公司债及短期融资券利息增加所致。 （12）其他综合收益：期末数较年初数增加115.54万元，增长507.21%，主要系本期可供出售金融资 产公允价值变动增加所致。 2.利润表项目： （1）财务费用：2015年1-3月较上年同期增加1,804.24万元，增长190.01%，主要系本期公司债、短期融资券利息增加所致。 （2）投资收益：2015年1-3月较上年同期增加774.57万元，增长584.38%，主要系本期赎回部分银行理财产品及货币型基金形成投资收益增加所致。 （3）营业外收入：2015年1-3月较上年同期增加1,163.80万元，增长68.42%，主要系玉米收储补贴款以及以前年度计入递延收益的政府补贴资金，随着项目进度，由递延收益结转到当期损益所致。 （4）归属于上市公司股东的净利润：2015年1-3月较上年同期减少5,808.50万元，下降36.35%，主要系受市场行情影响销售下降，以及本期公司债及短期融资券利息增加所致。 （5）基本每股收益：2015年1-3月较上年同期减少0.04元，下降40%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。 3.现金流量表项目： （1）取得投资收益所收到的现金：2015年1-3月较上年同期增加154.57万元，增长30.67%，主要系本期赎回部分银行理财产品及货币型基金形成投资收益增加所致。 （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2015年1-3月较上年同期增加64.87万元，增长72.05%，主要系集团子公司处置固定资产收益增加所致。 （3）收到其他与投资活动有关的现金：2015年1-3月较上年同期增加18,486.36万元，主要系本期赎回部分银行理财产品及货币型基金本金所致。 （4）投资支付的现金：2015年1-3月较上年同期增加488.33万元，增长41.00%，主要系本期对外投资增加所致。 （5）支付其他与投资活动有关的现金：2015年1-3月较上年同期增加62,471.91万元，主要系本期购买货币型基金及理财产品增加所致。 （6）吸收投资收到的现金：2015年1-3月较上年同期增加862.50万元，增长75.82%，主要系下属子公司四川驰阳收到个人投资者投资款所致。 （7）取得借款收到的现金：2015年1-3月较上年同期减少10,010.12万元，下降63.72%，主要系本期银行贷款减少所致。 （8）偿还债务支付的现金：2015年1-3月较上年同期增加11,196.44万元，增长340.05%，主要系 本期短期借款陆续归还所致。 （9）支付其他与筹资活动有关的现金：2015年1-3月较上年同期增加114.80万元，主要系子公司支付的超过3个月的银行承兑汇票保证金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本公司于2015年3月23日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行股票方案的议案，同意向特定十位对象以2015年3月6日公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.07元每股定向增发156,361,048股，合计220,000万元。该事项尚待证监会审批。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本人及本人控制的企业不从事与大北农 构成同业竞争的业务，不利用大股东的 报告期内，承 首次公开发行或再融 控股地位或作为大北农董事长、高级管2008年03月 诺人严格履 邵根伙 长期 资时所作承诺 理人员的身份，作出损害大北农及全体 10日 行所作的承 股东利益的行为，保障大北农资产、业 诺。 务、人员、财务、机构方面的独立性。 公司首期股票期权计划激励对象行权资 金以自筹方式解决，公司承诺不为激励 2013年1月 报告期内，公 2012年11月 公司 对象依据本激励计划获得的有关权益提 12日-2016年司严格履行 22日 供贷款以及其他任何形式的财务资助， 1月11日 所作的承诺。 其他对公司中小股东 包括为其贷款提供担保。 所作承诺 在增持期间及法定期限内不减持其持有 报告期内，承 的公司股份，严格遵守有关规定，不进 2014年11月 2014年11月诺人严格履 邵根伙 行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交 11日 11日－长期 行所作的承 易、增持期间及法定期限内不超计划增 诺。 持。 承诺是否及时履行 是 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 -15% 至 15% 动幅度 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 24,223.01 至 32,772.31 动区间（万元） 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 28,497.66 元） 业绩变动的原因说明 无 五、证券投资情况 报