2015年北京大北农科技集团股份有限公司三季报

00 资产管理计划 银华基金－农业银 行－银华中证金融 其他 0.63% 15,646,000 资产管理计划 易方达基金－农业 银行－易方达中证 其他 0.63% 15,646,000 金融资产管理计划 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 邵根伙 277,311,660 人民币普通股 277,311,660 甄国振 89,596,099 人民币普通股 89,596,099 赵雁青 54,463,774 人民币普通股 54,463,774 中央汇金投资有限责任公司 32,733,200 人民币普通股 32,733,200 中国工商银行股份有限公司－汇添 20,000,283 人民币普通股 20,000,283 富民营活力混合型证券投资基金 全国社保基金一一七组合 16,499,940 人民币普通股 16,499,940 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 15,646,000 人民币普通股 15,646,000 信中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金 15,646,000人民币普通股 15,646,000 融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中 15,646,000人民币普通股 15,646,000 证金融资产管理计划 上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，除此以外，本公 上述股东关联关系或一致行动的说 司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持 明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1.资产负债表项目： （1） 货币资金：期末数较年初数减少138,788.20万元，下降53.09%，主要系将暂时闲置资金购买理 财产品所致。 （2） 应收票据：期末数较年初数减少2,536.74万元，下降41.53%，主要系银行承兑汇票到期或背书 所致。 （3） 应收账款：期末数较年初数增加87,137.04万元，增长141.80%，主要系部分大客户的欠款尚未 到期所致。 （4） 其他应收款：期末数较年初数增加3,891.80万元，增长61.01%，主要系融资保证金及员工备用 金借款增加所致。 （5） 其他流动资产：期末数较年初数增加155,862.20万元，增长836.25%，主要系本期一年内到期的 货币基金等理财产品增加所致。 （6） 可供出售金融资产：期末数较年初数增加2,989.34万元，增长113.81%，主要系不具有控制、 共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。 （7） 长期股权投资：期末数较年初数增加5,148.77万元，增长110.87%，主要系具有重大影响的股 权投资增加所致。 （8） 生产性生物资产：期末数较年初数增加7,196.46万元，增长164.66%，主要系收购安徽长风农 牧科技有限公司60%股权所致。 （9） 商誉：期末数较年初数增加19,972.45万元，增长1536.49%，主要系收购宁夏大北农科技实业有 限公司、安徽长风农牧科技有限公司控股权所支付的成本高于所享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额所致。 （10） 应付票据：期末数较年初数增加3,394.60万元，增长2,728.78%，主要系下属子公司使用银行承 兑汇票结算货款且未到期所致。 （11） 应付账款：期末数较年初数增加23,588.87万元，增长30.52%，主要系本期未支付的主要原料 采购款增加所致。 （12） 应交税费：期末数较年初数减少6,363.37万元，下降57.37%，主要系上年第四季度所得税在本 年缴纳以及待抵增值税进项税增加所致。 （13） 应付利息：期末数较年初数增加1,677.87万元，增长47.98%。主要系公司债及短期融资券等债 务需要支付的利息增加所致。 （14） 其他应付款：期末数较年初数增加13,508.80万元，增长55.04%，主要系下属非全资子公司向 非金融机构临时周转借款增加所致。 （15） 一年内到期的非流动负债：期末数较年初数增加1,598.40万元，增长4508.51%，主要系下属子 公司长期借款将于1年内到期所致。 （16） 其他流动负债：期末数较年初数增加100,000.00万元，增长166.67%，主要系本年发行10亿元短 期融资券所致。 （17） 股本：期末数较年初数增加83,249.15万元，增长50.00%，主要系本年以资本公积转增股本所 致。 （18） 资本公积：期末数较年初数减少83,735.33万元，下降62.17%，主要系本年以资本公积转增股 本所致。 （19） 少数股东权益：期末数较期初数增加19,132.52万元，增长46.54%，主要系本年宁夏大北农和 安徽长风农牧纳入报表合并范围所致。 2.利润表项目： （1） 财务费用：2015年1-9月较上年同期增加3,906.84万元，增长72.80%，主要系公司债、短期融资 券增加，导致利息费用增加所致。 （2） 投资收益：2015年1-9月较上年同期增加10,519.45万元，增长1974.54%，主要系对宁夏大北农科 技实业有限公司取得控股权前持有的股权公允价值与账面投资成本的差额确认为投资收益所致。 （3） 少数股东损益：2015年1-9月较上年同期减少1,785.96万元，下降134.48%，主要系本年新增非 全资子公司经营亏损所致。 3.现金流量表项目： （1） 经营活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期增加47,562.60万元，增长2420.13%， 主要系采购付款减少所致。 （2） 收回投资收到的现金：2015年1-9月较上年同期减少1,161.74万元，下降63.48%，主要系本 期收回投资减少所致。 （3） 取得投资收益收到的现金：2015年1-9月较上年同期增加1,312.32万元，增长199.70%，主要 系理财收益收款增加所致。 （4） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2015年1-9月较上年同期增加 167.97万元，增长187.92%，主要系本年处置废旧固定资产收款增加所致。 （5） 收到其他与投资活动有关的现金：2015年1-9月较上年同期增加129,161.42万元，增长 1516.32%，主要系本年赎回结算货款的基金份额增加所致。 （6） 投资支付的现金：2015年1-9月较上年同期增加7,749.60万元，增长410.32%，主要系对外股 权投资增加所致。 （7） 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2015年1-9月较上年同期增加21,288.88万元， 增长1976.31%，主要系对外收购子公司支付的现金增加所致。 （8） 吸收投资收到的现金：2015年1-9月较上年同期减少5,084.01万元，下降56.65%，主要系上 年同期收到员工股票期权行权款较多所致。 （9） 支付其他与投资活动有关的现金：2015年1-9月较上年同期增加287,947.72万元，增长 115,