2014年一心堂药业集团股份有限公司年报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本260,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介................................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................9 第四节董事会报告.........................................................................................................................11 第五节重要事项..............................................................................................................................34 第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................64 第七节优先股相关情况.................................................................................................................70 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................71 第九节公司治理..............................................................................................................................79 第十节内部控制..............................................................................................................................87 第十一节财务报告.........................................................................................................................89 第十二节备查文件目录...............................................................................................................188 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、发行人、鸿翔一心堂、股份 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 公司 云南鸿翔药业有限公司，为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公 鸿翔药业 指 司前身 广西一心堂 指 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 贵州一心堂 指 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 四川一心堂 指 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 重庆一心堂 指 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 来福一心堂 指 山西来福一心堂药业有限公司 鸿云药业 指 云南鸿云药业有限公司 中药科技 指 云南鸿翔中药科技有限公司 点线运输 指 云南点线运输有限公司 三色空间 指 云南三色空间广告有限公司 成都一心堂 指 四川一心堂医药连锁有限公司 财政部修订后的《企业会计准则-基本准则》及财政部（财会【2006】 企业会计准则 指 3号文）印发的《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则 医保店 指 基本医疗保险定点零售药店 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股 财务报表 指 东权益变动表以及相关财务报表附注 A股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元 指 人民币元 重大风险提示 1、门店租赁房产成本上升风险 随着近几年来全国房价的不断上涨，房屋的租赁价格也在不断上涨，将给公司带来营业场所租金成本提高的风险。 2、门店租赁房产不能续租的风险 公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。 3、行业管理政策变化风险 医药行业因其产品的特殊性，容易受到国家及地方相关政策的影响。随着近年来医疗体制改革的逐步深入，国家实施了公费医疗体制改革政策、社会医疗保障制度、新医改政策，发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、《国家基本药物目录管理办法（暂行）》等一系列相关的政策，对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响，也对公司的生产经营产生直接的影响。 4、药品降价风险 近年来，国家对药品价格进行多次调控，对药品零售价格的上限实施限制，对超过限价售药企业进行处罚。大幅度的降价措施，进一步压缩了药品流通企 业的利润空间。随着医疗体制改革的逐步深入，不排除进一步扩大限价范围，增大限价幅度的可能性。公司虽然建有较为完备的区域营销网络，对上游供货商有较强的议价能力，能够通过降低进货成本在一定程度上保证自身利益，但仍存在因国家进一步限制药品价格，影响公司业绩的风险。 5、药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，通过了GSP、GMP的认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。报告期内，未出现重大药品质量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 云南鸿翔一心堂 公司的外文名称（如有） YunnanHongxiangYixintangPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 阮鸿献 注册地址 昆明市人民西路821号 注册地址的邮政编码 650106 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 www.hx8886.com 电子信箱 1192373467@qq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田俊 代四顺 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 联系地址 号 号 电话 0871-68185283 0871-68185283 传真 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 1192373467@qq.com 1192373467@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号公司财务证券中心 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 云南省工商行政管 首次注册 2014年02月12日 530000100018401 530112725287862 72528786-2 理局 云南省工商行政管 报告期末注册 2014年07月08日 530000100018401 530112725287862 72528786-2 理局 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22、23楼 签字会计师姓名 方自维、杨漫辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区闹市口大街9号 信达证券股份有限公司 邹玲、陈勇 2014.7.2-2016.12.31 院1号楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 4,428,409,988.78 3,546,662,061.96 24.86% 2,842,139,536.41 归属于上市公司股东的净利润 297,309,133.91 240,853,271.47 23.44% 182,551,396.94 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 296,526,513.55 236,077,374.20 25.61% 177,483,580.81 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 176,218,848.64 228,224,995.64 -22.79% 157,665,390.84 （元） 基本每股收益（元/股） 1.305 1.234 5.75% 0.9350 稀释每股收益（元/股） 1.305 1.234 5.75% 0.9350 加权平均净资产收益率 18.93% 25.99% -7.06% 25.53% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,941,436,203.48 2,072,847,641.42 41.90% 1,524,360,398.01 归属于上市公司股东的净资产 2,082,722,289.89 1,047,222,489.29 98.88% 806,369,217.82 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,331,525.85 -704,797.59 -315,787.55 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,638,372.40 8,054,938.70 7,397,872.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,390,193.01 -1,744,302.35 -1,148,391.24 减：所得税影响额 128,909.42 845,726.23 875,460.57 少数股东权益影响额（税后） 5,123.76 -15,784.74 -9,583.49 合计 782,620.36 4,775,897.27 5,067,816.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司董事会根据证监会指导，修订公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的方案，并于2014年7月2日成功在深交所挂牌上市。在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项工作扎实推进，管理层围绕董事会制定的2014年经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证了公司持续稳健的发展态势。 2014年，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入442,841.00万元，较上年同期提高24.86%；营业利润34,442.68万元，较上年提高30.30%；利润总额34,534.34万元，较上年提高27.93%；归属于母公司所有者的净利润29,730.91万元，较上年提高23.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,652.65万元，较上年提高25.61%。 二、主营业务分析 1、概述 公司所处的行业为医药流通行业，主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。 自本公司设立以来，主营业务及主要服务内容均未发生重大变化。 2014年公司实现的主营业务收入为4,328,827,979.29元，同比增长24.45%；主营业务成本为2,611,149,344.30元，同比增长23.22%；利润总额为345,343,408.21元，同比增长27.93%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司整体发展战略 作为云南省最大的医药零售连锁企业，