2011年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司三季报

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈顺仪声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减（%） 总资产 841,809,758.05 795,660,287.47 5.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 688,827,028.82 687,422,393.63 0.20% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.51 7.15 -22.94% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,783,488.39 30.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.00% 比上年同期 年初至报告期期 比上年同期 报告期（7-9月） 增减（%） 末（1-9月） 增减（%） 营业总收入（元） 79,244,681.04 69.16% 173,259,897.57 23.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,728,809.19 36.12% 34,892,471.88 11.54% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.00% 0.28 -15.15% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.00% 0.28 -15.15% 加权平均净资产收益率（%） 1.84% 0.42% 5.04% -0.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.83% 0.28% 5.00% -0.38% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 544,181.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 421,445.95 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -717,335.31 所得税影响额 34,595.81 合 计 282,888.07 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,165 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司 11,593,174 人民币普通股 王俊峰 3,258,388 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,555,258 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,407,111 人民币普通股 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 2,016,451 人民币普通股 邓凯 1,200,273 人民币普通股 娄宇航 1,114,408 人民币普通股 张博 796,066 人民币普通股 厦门国际信托有限公司－资金信托 703,230 人民币普通股 刘巧平 503,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 期初限售 本年解除 本年增加限 期末限售 限售 解除限售 股东名称 股数 限售股数 售股数（注1） 股数 原因 日期 中国高新投资集团公司 15,597,096 0 4,679,129 20,276,225 首发承诺 2013年1 月20 日 全国社会保障基金理事会转持三户 2,470,000 0 741,000 3,211,000 首发承诺 2013年1 月20 日 北京福麦特技术发展有限责任公司 11,619,722 0 3,485,916 15,105,638 首发承诺 2013年1 月20 日 王冠一 9,608,722 0 2,882,617 12,491,339 首发承诺 2013年1 月20 日 呼和浩特市福创投资有限责任公司 6,110,000 0 1,833,000 7,943,000 首发承诺 2013年1 月20 日 李北红 5,307,112 0 1,592,133 6,899,245 首发承诺 2013年1 月20 日 霍跃庭 2,669,527 0 800,858 3,470,385 首发承诺 2013年1 月20 日  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 杨晋斌 2,008,569 0 602,571 2,611,140 首发承诺 2013年1 月20 日 深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司 9,316,341 9,316,341 0 0 首发承诺 2011年1 月20 日 王俊峰 2,506,452 3,258,388 751,936 0 首发承诺 2011年1 月20 日 邓 凯 1,837,133 1,837,133 0 0 首发承诺 2011年1 月20 日 娄宇航 857,237 857,237 0 0 首发承诺 2011年1 月20 日 朔 飞 857,237 214,309 192,878 835,806 高管锁定股 注2 张 博 612,358 612,358 0 0 首发承诺 2011年1 月20 日 田红卫 122,494 122,494 0 0 首发承诺 2011年1 月20 日 合 计 71,500,000 16,218,260 17,562,038 72,843,778 / / 注1：由于公司于2011年5月4日实施完毕2010年利润分配方案，导致限售股份同比例增加。 注2：朔飞女士为本公司董事、副总经理，依照相关规定，在其任职期间每年按其持股总数的75%予以锁定。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 货币资金同比减少33.75%，主要原因是本期收购境外子公司、执行募投项目等； 2、 应收账款同比增加58.24%，主要原因是本期数据中包含新增境外子公司的应收账款； 3、 应收利息同比增加41.20%，主要原因是本期定期存款的存期和利率大于上期期末； 4、 其他应收款同比增加374.56%，主要原因是新增的备用金借支，以及合并中包含新增境外子公司的数据； 5、 存货同比减少34.22%，主要原因是期初的医疗仪器库存在本期大部用于销售； 6、 固定资产同比增加38.05%，主要原因是合并包含新增境外全资子公司的固定资产； 7、 在建工程同比增加8549.36%，主要原因是新购置办公场所工程支出； 8、 短期借款同比增加59.40%，主要原因是本期新增流动资金贷款； 9、 应付账款同比增加35.27%，主要原因是本期支付前期欠付货款，以及合并境外子公司新增数据； 10、应付职工薪酬同比增加929.06%，主要原因为新增境外子公司应付的职工报酬； 11、其他流动负债同比减少70.14%，主要原因是支付肝基会捐赠款； 12、长期借款同比增加788.40%，主要原因是本期数据包含新增境外子公司的长期借款； 13、股本同比增加30%，主要原因是本期资本公积金转增股本10转3； 14、营业成本同比增加35.27%，主要原因是本期销售收入上升； 15、营业税金及附加同比增加43.69%，主要原因是本期增值税增长造成附加税金的增长； 16、管理费用同比增加109.29%，主要原因是包含境外子公司的研究开发支出，以及中介机构服务费、差旅 费用、会议费用和薪酬费用等出现上涨； 17、资产减值损失同比减少201.07%，主要原因是本期加紧了对账龄较长的应收款项回收，使账龄结构的优 化； 18、投资收益同比减少245.01%，主要原因是上年为处置子公司收益，本期无此项目发生，且本期联营子公 司发生账面亏损； 19、营业外收入同比增加131.49%，主要原因是本期转让了土贵乌拉土地使用权及其上建筑物； 20、所得税费用同比减少34.99%，主要原因是子公司内蒙福瑞药业税前利润降低； 21、少数股东损益减少100%，主要原因是子公司少数股东的股份于上年度被母公司全部收购； 22、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加46.96%，主要原因是本期销售回款优于上期，且新增境外子 公司的合并数据； 23、购买商品接受劳务支付的现金同比增加 74.81%，主要原因是本期采购支出，包括支付前期应付款较多， 且新增境外子公司合并数据；  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 24、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 77.58%，主要原因是本期新增境外子公司合并数据； 25、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 53.95%，主要原因是本期用于新产品的研发项目开支，以 及市场营销费用借支大于上期； 26、收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要原因是本期无此业务； 27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 98.73%，主要原因是本期支付购买的新 办公场所； 28、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，主要原因是合并报表项目，本期收购境外子公司； 29、吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要原因是上期发行股票； 30、取得借款收到的现金同比增加 87.50%，主要原因是本期新增贷款； 31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 30.66%，主要原因是本期支付的现金股利和银行贷款 利息均大于上期； 32、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 90.78%，主要原因是上期为发行公开股票并上市所发生的支 出。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司持续推广FibroScan肝纤维化无创诊断技术；以“肝纤维化药品+肝纤维化无创诊断支 持服务”的模式，促进公司主要产品复方鳖甲软肝片的销售。 公司通过国际并购获得法国Echosens公司100%股权，从而获得Fibroscan的核心技术，进一步提升了公 司在肝病诊断领域的竞争优势和行业地位，符合公司中长期发展战略，为公司更加广泛深入地参与全球肝 病领域的业务提供了一个良好的平台。 在募集资金投资项目方面，生产基地技术改造项目已完成，FSTM系统开发的核心部分已经完成；在公 司法人治理结构的建设方面，提高公司治理各个方面的规范运作水平，从而使公司的核心竞争力、品牌影 响力等得到了进一步提升，公司经营业绩保持稳定增长。 2011年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收 入7924.47万元，比去年同期增加75.73%；营业利润为1574.91万元，比去年同期增长33.45%；利润总额为 1583.39万元，比去年同期增长45.34%；归属于母公司的净利润为1272.88万元，比去年同期增长35.58%。 2011年1-9月，公司实现营业总收入17325.99万元，比去年同期增长23.51%；营业利润为4166.05万元， 比去年同期减少4.72%；利润总额为4190.88万元，比去年同期减少0.73%；归属于母公司的净利润为3489.25 万元，比去年同期增长11.54%。 报告期内，公司主营业务稳定发展，并购法国Echosens公司使公司业务结构优化，核心竞争能力增强， 公司营业收入和净利润增长，成长性与公司预期基本相符。 2、公司未来发展展望 随着公司在创业板上市之后，综合实力有了实质性的显著提高，获得了资金、品牌、人力等各方面资 源及其拓展渠道的全面优势，收购法国Echosens公司更为公司提供了参与全球肝病领域合作与竞争的有利 平台。与此同时，随着我国经济形势和政策环境的变化，也给医药领域的快速发展提供了重要的历史性机 遇。在未来三年内，公司将充分运用资本市场平台，利用内外部的有利条件，从业务单一的制药企业，逐 步发展成为专业服务于肝病领域，以抗肝纤维化为核心，为患者提供“产品+服务”的国际化企业集团。 同时，公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务集中、药品销售价格变 化、肝纤维化在线诊断系统开发和实施、超声诊断仪临床运用推广以及产能大幅扩张等带来的风险。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 √ 适用 □ 不适用 1、关于股份锁定承诺 实际控制人王冠一、其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 作为本公司股东的董事，王冠一承诺：上述股份锁定期结束后，本人在公司担任董事、监事、高级管 理人员