2011年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司一季报

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2010-039 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈顺仪声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 802,153,470.49 795,660,287.47 0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 696,850,304.92 687,422,393.63 1.37% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 7.24 7.15 1.26% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,473,603.02 -20.79% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.08 -38.46% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 38,653,751.48 36,554,025.96 5.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,427,911.29 9,181,385.97 2.69% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67% 加权平均净资产收益率（%） 1.36% 1.86% -0.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.36% 1.66% -0.30% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 140,481.98 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,550.00 所得税影响额 0.00 合计 -9,068.02 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,951 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司 9,316,341 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 1,851,624 人民币普通股 资基金 邓凯 1,837,133 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 1,675,885 人民币普通股 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投 917,946 人民币普通股 资基金 娄宇航 857,237 人民币普通股 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 855,135 人民币普通股 投资基金 李惠 736,130 人民币普通股 张博 612,358 人民币普通股 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 500,086 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国高新投资集 15,597,096 0 0 15,597,096 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 团公司 全国社会保障基 金理事会转持三 2,470,000 0 0 2,470,000 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 户 北京福麦特技术 发展有限责任公 11,619,722 0 0 11,619,722 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 司 王冠一 9,608,722 0 0 9,608,722 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 深圳市鄂尔多斯 资产管理有限公 9,316,341 9,316,341 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 20 日 司 呼和浩特市福创 投资有限责任公 6,110,000 0 0 6,110,000 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 司 李北红 5,307,112 0 0 5,307,112 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 霍跃庭 2,669,527 0 0 2,669,527 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 王俊峰 2,506,452 2,506,452 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 20 日  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 杨晋斌 2,008,569 0 0 2,008,569 首发承诺 2013 年 1 月 20 日 邓 凯 1,837,133 1,837,133 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 20 日 娄宇航 857,237 857,237 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 20 日 朔 飞 857,237 857,237 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 20 日 张 博 612,358 612,358 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 20 日 田红卫 122,494 122,494 0 0 首发承诺 2011 年 1 月 20 日 合计 71,500,000 16,109,252 0 55,390,748 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、营业税金及附加同比增加 47%，主要原因是本期累计可以抵扣的增值税进项税额较少，导致应缴纳的增值税增加，从而使 附加税增加，另外，服务性收入的增加也导致了营业税增加。 2、财务费用同比减少 208%，主要原因是募集资金存款的利息收入增加。 3、营业外收入同比减少 86%，是因为上年一季度收到政府补助款 100 万元，而本期没有获得同类收入。 4、营业外支出同比增加 429%，主要原因是对经济困难的肝病患者的“爱肝一生”计划捐助随着影响规模的扩大而增加。 5、应收票据较期初减少 55.29%，主要原因是本期收回前期已到期的应收票据，而本期销售货款较多地采用现金结算方式所 致。 6、预付账款较期初增加 90.34%，主要原因是本期支付原材料采购款和支付对外投资成本所致。 7、应付账款较期初减少 71%，主要原因是支付前期欠付的冬虫夏草等原材料货款所致。 8、预收账款较期初减少 42%，主要原因是前期预收货款的商品在本期发出，而本期新增的预收商品款减少所致。 9、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 122%，主要原因是本期收回定期存款利息所致。 10、购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加 315%，主要原因是本期支付的原材料货款所致。 11、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 36%，主要原因是本期随着业务的发展而多支付的人员薪酬。 12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 26100%，主要原因是支付新增房屋类固定资产购买款所致。 13、取得借款收到的现金同比增加 2000 万元，是因为上年同期未发生同类业务。 14、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要原因是上年度同期本公司公开发行了股票而吸收的筹资，而本期 未发生同类业务。 15、偿还债务支付的现金同比减少 74%，主要是本期到期并偿还的流动资金借款本金额小于上年同期的偿还额所致。 16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 94%，主要是上年同期支付了股东的现金股利，而本期未发生同类业 务所致。 17、支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要原因是上年度同期支付了公司上市的相关审计、财务咨询、法律 咨询以及信息披露费用，而本期未发生同类业务所致。 3.2 业务回顾和展望 报告期内，公司按照董事会在年初制定的经营计划，紧紧围绕募集资金投资项目，积极开展生产基地技术改造工作，努 力推进 FSTM 系统开发，进一步加强专业化临床学术推广的力度，不断的加强公司法人治理结构的建设，提高公司治理各个 方面的规范运作水平，从而使公司的核心竞争力、品牌影响力等得到了进一步提升，公司经营业绩保持稳定增长。 未来，公司将按照年度经营计划，积极开拓市场，保证年度经营目标的实现。此外，公司将充分利用好好募集资金，充 分运用资本市场平台，利用内外部的有利条件，从业务单一的制药企业，逐步发展成为“专业服务于肝病领域，以抗肝纤维 化为核心，为患者提供‘产品+服务’”的企业集团。 同时，公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务集中、药品销售价格变化、肝纤维化在线 诊断系统开发和实施、超声诊断仪临床运用推广以及产能大幅扩张等带来的风险。  内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司实际控制人王冠一及其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、 对所持股份自愿锁定的承诺； 2、公司其他股东、董事、监事和高级管理人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿 锁定的承诺； 3、公司实际控制人王冠一，公司股东中国高新投资集团公司、北京福麦特技术发展有限责任公司、呼和浩特市福创投资有限 责任公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺； 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 55,602.00 本季度投入募集资金总额 379.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 4,681.32 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1)