2012年德展大健康股份有限公司三季报

新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员) 薛秀兰声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 629,052,660.82 668,823,632.27 -5.94% 归属于上市公司股东的所有 392,718,198.45 415,209,552.64 -5.41% 者权益（元） 股本（股） 363,456,000.00 363,456,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 1.08 1.14 -5.26% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 57,688,472.45 -28.87% 189,017,668.58 -14.32% 归属于上市公司股东的净利 -6,100,458.28 -106.53% -22,037,424.60 -208.99% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- -7,657,492.96 86.22% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.02 86.2% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） -0.02 -100% -0.0606 -209.18% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -100% -0.0606 -209.18% 加权平均净资产收益率（%） -1.54% -0.81% -5.46% -3.71% 扣除非经常性损益后的加权 -2.09% -1.32% -6.13% -3.41% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -872,179.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 3,682,092.96 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,243.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,111.92 所得税影响额 0.00 合计 2,741,558.24 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 24,686 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 新疆凯迪投资有限责任公司 206,354,457 人民币普通股 206,354,457 2  新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 国际棉业有限公司 7,528,743 人民币普通股 7,528,743 海通证券股份有限公司客户信 1,505,885 人民币普通股 1,505,885 用交易担保证券账户 张庆华 1,283,200 人民币普通股 1,283,200 北京兴业源物业管理有限公司 1,208,728 人民币普通股 1,208,728 丁冠杰 1,078,118 人民币普通股 1,078,118 丁峰 1,017,146 人民币普通股 1,017,146 赵恒广 1,010,799 人民币普通股 1,010,799 李东 991,300 人民币普通股 991,300 张荣 899,200 人民币普通股 899,200 股东情况的说明 无。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 主要会计科目 2012 1-9月 2011 1-12月 增减变化 变化原因 1 货币资金 90,795,384.71 148,322,474.18 -38.79% 本期归还到期银行贷款 2 应收账款 28,694,020.68 42,169,336.67 -31.96% 本期外销回款增加。 3 在建工程 42,216,671.64 19,900,725.77 112.14% “天山工业园”建设投入增加。 4 其他应付款 19,391,268.89 14,900,679.52 30.14% 本期其他应付款增加。 5 应交税费 -5,952,562.57 -1,386,919.76 329.19% 公司期末增值税留抵税额增加。 2012 1-9 2011 1-9 6 财务费用 4,954,143.54 9,672,147.85 -48.78% 本期银行贷款减少，使贷款利息支 出减少。 7 资产减值损失 5,447,663.09 543,380.67 902.55% 本期公司计提存货及坏账准备同比 增加， 另去年同期转回广州科技 信托投资有限 公司计提的坏账准备。 8 营业外收入 3,725,117.04 1,911,712.01 94.86% 政府补贴同期比较增加。 9 收到的税收返还 7,459,008.67 13,011,399.76 -42.67% 本期出口退税额同比减少。 10 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 23,330,197.15 35,406,451.41 -34.11% 上年同期主要是支付土地价款。 11 偿还债务支付的现金 226,409,755.01 120,479,541.37 87.92% 本期偿还银行贷款增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3  新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5% √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用 对新疆天山毛纺织股份有限公司的控制 地位开展任何损害新疆天山毛纺织股份 有限公司及其股东利益的活动。 2、新疆凯迪投资有限责任公司及其控制 的企业在新疆境内将不直接或间接从事 与新疆天山毛纺织股份有限公司生产和 经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投 资有限责任公司及其控制的其他企业在 收购报告书或 新疆境内与新疆天山毛纺织股份有限公 新疆凯迪投资 2009 年 12 月 07 权益变动报告 司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股 持续有效 严格履行 有限责任公司 日 书中所作承诺 份有限公司受到损失，则由新疆凯迪投资 有限责任公司负责全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆凯迪投资 有限责任公司及其下属控股或其他具体 实际控制权的企业将尽量避免与新疆天 山毛纺织股份有限公司发生不必要的关 联交易，将遵循市场化原则，确保关联交 易的公允性和交易行为的透明度，切实保 护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他 股东利益。 资产置换时所 无 无 无 无 无 作承诺 发行时所作承 无 无 无 无 无 诺 其他对公司中 小股东所作承 无 无 无 无 无 诺 承诺是否及时 √ 是 □ 否 □ 不适用 履行 未完成履行的 具体原因及下 无 一步计划 是否就导致的 同业竞争和关 √ 是 □ 否 □ 不适用 联交易问题作 出承诺 承诺的解决期 持续有效 限 解决方式 无 承诺的履行情 履行中 况 4  新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事