2012年德展大健康股份有限公司一季报

新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人 (会计主管人员)杨延超声明：保 证本期季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 566,616,998.11 668,823,632.27 -15.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 412,663,211.49 415,209,552.64 -0.61% 总股本（股） 363,456,000.00 363,456,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.14 1.14 0.00% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 63,526,484.65 65,616,086.96 -3.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,426,992.29 -147,788.22 1,542.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,832,217.65 19,703,117.55 -70.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.05 -60.00% 基本每股收益（元/股） -0.0067 -0.0004 1,575.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0067 -0.0004 1,575.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.59% -0.04% -0.55% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.70% -0.79% 0.09% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 455,892.96 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,870.00 少数股东权益影响额 -863.58 合计 457,899.38 - 1  新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,353 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆凯迪投资有限责任公司 206,354,457 人民币普通股 国际棉业有限公司 7,528,743 人民币普通股 张庆华 1,283,200 人民币普通股 北京兴业源物业管理有限公司 1,208,728 人民币普通股 丁冠杰 1,078,018 人民币普通股 丁峰 1,009,046 人民币普通股 李东 991,300 人民币普通股 赵桓广 950,000 人民币普通股 张荣 899,200 人民币普通股 上海恒兴投资管理有限公司 850,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 主要会计科目 2012 年 1-3 月 2011 年 12 月 31 日 增减变化(％) 变化原因 1 货币资金 49,084,765.59 148,322,474.18 -66.91 本期归还到期贷款 2 短期借款 80,992,395.55 181,409,755.01 -55.35 银行贷款同比减少 3 应交税费 432,629.64 -1,386,919.76 -131.19 本期增值税留抵税额减少 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 4 销售费用 4,073,375.65 6,702,777.89 -39.23 装修费、促销费、销售佣金等项目同比减少 5 资产减值损失 1,499,569.77 -115,398.47 -1399.47 本期公司计提坏账准备金增加 6 营业外收入 458,762.96 141,880.00 223.35 本期出口奖励补贴增加 7 收到的税费返还 554,006.49 2,217,302.61 -75.01 本期出口退税额同比减少 8 购建固定资产、 无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,710,335.94 26,360,558.00 -89.72 去年同期支付土地价款 9 取得借款收到的现金 50,992,395.55 90,676,054.25 -43.76 本期取得银行贷款减少 10 偿还债务支付的现金 151,409,755.01 70,494,541.37 114.78 本期归还银行贷款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2  新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 3 月 5 日审议通过了关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛 纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 49,084,765.59 34,897,402.19 148,322,474.18 137,403,641.76 结算备付金 0.00 0.00 3  新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 49,525,643.53 22,551,451.94 42,169,336.67 24,367,730.62 预付款项 23,527,991.68 7,764,547.00 20,043,329.88 2,566,803.70 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 11,469,209.02 63,406,413.63 11,199,492.77 61,225,787.85 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 223,433,291.12 153,660,726.35 238,276,610.83 163,247,433.58 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 106,114.71 76,114.71 181,783.53 121,783.53 流动资产合计 357,147,015.65 282,356,655.82 460,193,027.86 388,933,181.04 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 102,505,297.87 0.00 102,505,297.87 投资性房地产 856,667.51 856,667.51 890,719.52 890,719.52 固定资产 124,248,388.86 102,039,083.68 125,969,127.00 103,115,377.84 在建工程 22,922,920.38 21,042,486.40 19,900,725.77 18,539,797.40 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 803.88 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 58,341,082.00 50,957,119.97 58,671,155.92 51,239,731.88 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 230,777.68