2022年南京诺唯赞生物科技股份有限公司一季报

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 975,338,224.30 80.07 归属于上市公司股东的净利润 431,359,400.13 28.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 412,503,311.93 25.79 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 72,730,459.02 -69.29 基本每股收益（元/股） 1.08 16.13 稀释每股收益（元/股） 1.08 16.13 加权平均净资产收益率（%） 9.93 减少 12.48 个百分点 研发投入合计 71,157,250.07 86.32 研发投入占营业收入的比例（%） 7.30 增加 0.25 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,458,970,212.67 4,607,119,884.54 18.49 归属于上市公司股东的所有者权益 4,560,516,742.64 4,127,289,969.06 10.50 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -44,767.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,209,564.18 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 18,977,217.33 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,613.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,328,539.21 少数股东权益影响额（税后） 合计 18,856,088.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -42.81 主要系购买银行理财产品、原材料和机器设备支出及工 程建设支出增加所导致 应收账款 57.90 主要系公司销售规模扩大、收入增加所导致 预付款项 1,400.22 主要系公司预付原材料采购款增加所导致 其他应收款 610.26 主要系本期履约保证金增加所导致 存货 72.20 系公司经营规模扩大，增加备货应对市场需求所导致 在建工程 不适用 系公司生产车间建设及相应的装修工程增加所导致 其他非流动资产 922.33 主要系公司为扩大产能，预付设备和车间建设款大幅增 加所导致 应付账款 229.21 主要系公司经营规模扩大、采购增加所带来的商业信用 额度正常增长所导致 合同负债 71.1 系公司销售规模增长带来的预收货款增加所导致 应付职工薪酬 -42.86 系上期计提的年终奖本季度发放完毕所导致 应交税费 190.93 主要系销售规模增长、利润增加带来应交增值税、企业 所得税增加所导致 其他应付款 31.39 主要系公司经营规模扩大，收取客户保证金增加所导 租赁负债 40.23 系公司产能扩大，增加生产和仓储租赁用房支出所导 预计负债 30.91 系公司销售规模增长、按比例计提的预计销售退回金额 增加所导致 递延收益 44.82 系本期收到政府补助增加所导致 递延所得税负债 154.06 主要系公司购买的银行理财产品公允价值增加所导致 的对应递延所得税负债增加所导致 营业收入 80.07 主要系公司常规业务稳定增长及新冠抗原检测试剂盒 国内获批上市实现销售所带来的收入增量所导致 营业成本 501.26 主要系公司销售规模扩大、对应成本上升以及单位成本 较高的诊断试剂销售占比大幅提高所导致 税金及附加 47.69 主要系公司经营规模增长带来的相关税费增长所导致 销售费用 88.09 主要系公司持续建设销售团队，加强市场拓展带来的薪 酬和市场拓展费用增加所导致 管理费用 106.51 主要系公司加强职能管理团队于管理体系建设，带来相 应薪酬和咨询服务支出增加所导致 研发费用 86.32 主要系公司持续扩大研发团队、加大研发投入所导致 其他收益 40.93 系政府补助增加所导致 投资收益 145.28 主要系公司购买理财产品增加带来收益的增加所导致 公允价值变动收益 134.16 系公司持有的理财产品规模增加带来的公允价值变动 所导致 信用减值损失 297.89 系公司销售规模扩大、应收款项余额对应增长带来的坏 账准备增加所导致 资产减值损失 403.07 系公司存货余额增长带来的存货跌价准备增加所导致 经营活动产生的现 -69.29 主要系公司为保障生产，原材料采购等经营性支出大幅 金流量净额 增加所导致 投资活动产生的现 不适用 主要系公司为迅速扩大产能，机器设备购置和工程建设 金流量净额 支出大幅增加所导致 筹资活动产生的现 不适用 公司本期未发生与筹资相关的现金收支 金流量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 包含转融通借出股份 质押、标记或冻结情 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 份 的限售股份 (%) 数量 数量 股份 数量 状态 南京诺唯赞投资管理有限 境内非国有法人 161,907,305 40.48 161,907,305 161,907,305 无 0 公司 国寿成达（上海）健康产业 国有法人 30,957,960 7.74 30,957,960 30,957,960 无 0 股权投资中心（有限合伙） 杨奇 境内自然人 21,803,890 5.45 21,803,890 21,803,890 无 0 曹林 境内自然人 21,388,971 5.35 21,388,971 21,388,971 无 0 深圳旦恩先锋投资管理有 限公司－深圳旦恩创业投 境内非国有法人 16,978,883 4.24 16,978,883 16,978,883 无 0 资合伙企业（有限合伙） 南京诺泰投资合伙企业（有 境内非国有法人 16,031,476 4.01 16,031,476 16,031,476 质押 16,031,476 限合伙） 南京博英维投资合伙企业 境内非国有法人 14,428,328 3.61 14,428,328 14,428,328 无 0 （有限合伙） 南京唯赞投资合伙企业（有 境内非国有法人 12,758,750 3.19 12,758,750 12,758,750 无 0 限合伙） 珠海广发信德敖东医药产 业股权投资中心（有限合 境内非国有法人 10,173,073 2.54 10,173,073 10,173,073 无 0 伙） 段颖 境内自然人 7,773,247 1.94 7,773,247 7,773,247 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券 2,513,630 人民币普通股 2,513,630 投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 1,461,752 人民币普通股 1,461,752 全国社保基金六零二组合 1,105,450 人民币普通股 1,105,450 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,082,463 人民币普通股 1,082,463 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投 780,533 人民币普通股 780,533 资基金 中国银行股份有限公司－前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投 721,918 人民币普通股 721,918 资基金 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投 683,564 人民币普通股 683,564 资基金 中国建设银行股份有限公司－大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置 592,990 人民币普通股 592,990 混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 566,166 人民币普通股 566,166 中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金 551,610 人民币普通股 551,610 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述前十名股东中曹林、段颖系夫妻关系，诺唯赞投资系曹林控制的企业，博英维投 资、唯赞投资的执行事务合伙人均为诺唯赞投资；2、公司未知流通股股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况 无。 说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司于 2022 年 4 月 18 日设立全资子公司南京诺唯赞健康科技有限公司，注册资本 1,000 万 元人民币，拟进行日化、食品、保健品和医美等领域的合成生物学原料研发、生产、销售业务，以及提供生物技术解决方案等相关综合服务。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 845,199,457.26 1,477,779,597.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,323,809,725.65 1,975,829,335.23 衍生金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 508,937,422.22 322,319,587.08 应收款项融资 预付款项 318,291,018.56 21,216,323.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,744,750.91 2,075,966.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货