2014年江苏森萱医药股份有限公司年报

江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 公告编号2015-001 森萱股份 NEEQ :830946 江苏森萱医药化工股份有限公司 （Jiangsu Senxuan Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd. ） 年度报告 2014 第1页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 公告编号2015-001 公 司 年 度 大 事 记 2、2014年4月10日公司收到江苏省工 1、2014年3月28日，公司整体变更 商行政管理局发放的“SENXUAN”及图商 为股份公司并办理完毕工商营业执照 标的“江苏省着名商标”铜牌及证书。 变更。 3、2014年7月17日，公司收到全国 4、2014年8月6日，公司股票在全国中 中小企业股份转让系统有限责任公司 小企业股份转让系统成功挂牌。 关于同意公司在全国中小企业股份转 让系统挂牌的函。 第2页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 目录 第一节 声明与提示 .......................................5 第二节 公司概况 .........................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要............................8 第四节 管理层讨论与分析.................................11 第五节 重要事项 ........................................21 第六节 股本变动及股东情况...............................23 第七节 融资及分配情况 ..................................26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...............27 第九节 公司治理及内部控制...............................31 第十节 财务报告 ........................................35 第3页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 释义 释义项目 释义 南通市国资委 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 精华制药 精华制药集团股份有限公司 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 《公司章程》 《江苏森萱医药化工股份有限公司章程》 元、万元 人民币元、人民币万元 公司、本公司 江苏森萱医药化工股份有限公司 报告期 2014年1月1日至2014年12月31日 三会 股东大会、董事会、监事会 第4页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务信息的真实、完整。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证真 否 实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司目前享受残疾人福利企业相关税收优惠政策，一旦 残疾员工占员工总数比例达不到25%，公司将不再享受 此项优惠政策，对公司盈利会带来一定的影响。公司建 1、税收政策风险 立了人力资源数据库，对相关人员的比例实行了警示提 醒，一旦残疾员工比例达到警戒线，人力资源管理将作 出相应的调整。 根据公司经营发展要求，将不断开拓海外市场，增加外 2、汇率变动风险 销收入。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度， 第5页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而 影响到公司产品竞争力，给公司带来一定风险；未来随 着公司出口业务规模的增长，未来随着公司出口业务规 模的增长，尽管公司可以采取调整产品价格、选择强势 货币作为结算货币、采用远期外汇交易工具规避汇率波 动风险，但人民币对外币的汇率波动具有不确定性，将 有可能继续给公司带来汇兑损失。 近年来，由于公司业务拓展迅速，公司经营规模有逐年 提升的趋势，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目 前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户 3、应收账款坏账风险 资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出 现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况， 将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第6页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏森萱医药化工股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuSenxuanPharmaceutical andChemicalCo.,Ltd. 证券简称 森萱股份 证券代码 830946 法定代表人 朱春林 注册地址 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 办公地址 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 主办券商 德邦证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市福山路500号城建国际中心26楼 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 荆建明、陈莉 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱狮章 电话 0523-87982811 传真 0523-87485113 电子邮箱 zsz@senxuan.cn 公司网址 http://www.senxuan.cn/ 联系地址 江苏省泰兴市虹桥镇中丹路西侧 邮政编码 225453 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn或www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 第7页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-06 行业（证监会规定的行业大类） C26化学原料及化学品制造业 主要产品与服务项目 医药中间体、化工中间体的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 56,000,000 控股股东 精华制药集团股份有限公司 实际控制人 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 321283000011244 是 税务登记证号码 321283748420948 是 组织机构代码 74872094-8 是 第8页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入 144,650,605.86 162,899,090.46 -11.20% 毛利率 26.90% 22.12% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,685,960.69 8,347,244.05 -7.92% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 7,925,733.29 8,677,208.33 -8.66% 的净利润 加权平均净资产收益率 9.82% 11.94% - 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -7.98% 二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 123,697,663.32 123,573,667.51 0.10% 负债总计 41,837,138.86 49,134,171.53 -14.85% 归属于挂牌公司股东的净资产（元） 81,860,524.46 74,439,495.98 9.97% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 1.46 1.33 9.97% 资产负债率 33.82% 39.76% - 流动比率 1.43 1.12 - 利息保障倍数 6.08 5.70 三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,912,584.35 15,198,778.42 -34.78% 应收账款周转率 11.85 13.30 -10.94% 存货周转率 3.24 4.21 -23.19% 第9页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 0.10% 8.55% - 营业收入增长率 -11.20% -11.84% - 净利润增长率 -7.92% -5.11% - 五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本（股） 56,000,000 56,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量（股） - - - 计入负债的优先股数量（股） - - - 带有转股条款的债券（股） - - - 期权数量（股） - - - 六、非经常性损益 项目 金额（元） 非经常性损益合计 -319,696.80 所得税影响数 -79,924.20 非经常性损益净额 -239,772.60 第10页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司 2014年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (一)商业模式 本公司是处于化学原料及化学制品制造业大类中的有机化学原料制造小类的生产商，拥有专业的研发团队、生产团队、销售团队等管理团队，拥有两项专利技术，为各类医药企业和化工企业，如美国Gilead公司、美国Abbvie公司、埃斯特维华义制药公司、精华制药等国内外企业提供质量稳定、价格优惠的产品，主要包括醇钠类、含氧杂环类化工中间体和巴比妥类、抗艾滋病类医药中间体。公司通过直销的销售模式开拓业务，收入来源主要是医药中间体、化工中间体产品的销售收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度基本没有发生变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入14465.06万元，同比降低11.20%，主要系联合国抗艾滋病药物公开招标数量减少，导致国外客户对公司主要用于抗艾滋病药物生产的利托那韦药物中间体采购减少，公司利托那韦药物中间体销售额下降2200万元；报告期内公司销售毛利率26.90%，同比增长21.61%，主要系公司加大节能减排力度，加强成本考核，使公司产品第11页，共92页 江苏森萱医药化工股份有限公司