2016年保龄宝生物股份有限公司一季报

保龄宝生物股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人温文秀及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 275,330,779.82 296,734,688.82 -7.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,324,176.18 15,359,115.42 -13.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 11,736,175.88 14,452,579.37 -18.80% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,208,330.38 -70,903,931.55 68.68% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.90% 1.05% -0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,915,038,171.88 1,913,550,386.67 0.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,469,283,686.99 1,478,114,870.81 -0.60% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,839,650.94 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,614.12 减：所得税影响额 296,264.76 合计 1,588,000.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 18,843 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘宗利 境内自然人 26.76% 98,818,661 74,113,996质押 24,700,000 薛建平 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140 王乃强 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140 杨远志 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140 中国工商银行股份 有限公司－汇添富 其他 3.52% 12,999,891 0 民营活力混合型证 券投资基金 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 其他 1.74% 6,415,294 0 个人分红 -005L-FH002深 中央汇金资产管理 国有法人 1.21% 4,451,500 0 有限责任公司 五矿国际信托有限 公司－五矿信托－ 新时代恒禧证券投其他 1.15% 4,251,000 0 资集合资金信托计 划 中国工商银行股份 有限公司－汇添富 其他 1.14% 4,219,589 0 外延增长主题股票 型证券投资基金 招商银行股份有限 公司－中邮核心主 其他 1.14% 4,200,078 0 题混合型证券投资 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘宗利 24,704,665人民币普通股 24,704,665 中国工商银行股份有限公司－汇 添富民营活力混合型证券投资基 12,999,891人民币普通股 12,999,891 金 中国人寿保险股份有限公司－分 6,415,294人民币普通股 6,415,294 红－个人分红-005L-FH002深 中央汇金资产管理有限责任公司 4,451,500人民币普通股 4,451,500 五矿国际信托有限公司－五矿信 托－新时代恒禧证券投资集合资 4,251,000人民币普通股 4,251,000 金信托计划 中国工商银行股份有限公司－汇 添富外延增长主题股票型证券投 4,219,589人民币普通股 4,219,589 资基金 招商银行股份有限公司－中邮核 4,200,078人民币普通股 4,200,078 心主题混合型证券投资基金 全国社保基金一零二组合 4,165,467人民币普通股 4,165,467 中国工商银行股份有限公司－汇 添富新兴消费股票型证券投资基 3,832,191人民币普通股 3,832,191 金 薛建平 3,799,380人民币普通股 3,799,380 王乃强 3,799,380人民币普通股 3,799,380 杨远志 3,799,380人民币普通股 3,799,380 上述股东中刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强之间不存在关联关系，也不属于一致行动 上述股东关联关系或一致行动的 人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管 说明 理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产负债表变动说明 1、货币资金较年初减少49.41%，主要是报告期银行理财增加使银行存款减少所致。 2、预付款项较年初增加129.81%，主要是报告期预付原材料款增加所致。 3、其他流动资产较年初增加64.99%，主要是报告期银行理财增加所致。 4、持有至到期投资较年初增加252.35%，主要是报告期短期财务性投资增加所致。 5、应付票据较年初减少31.67%，主要是报告期应付票据到期所致。 （二）、利润表变动说明 1、营业税金及附加较上年同期减少88.22%，主要是报告期因出口退税使营业税金及附加减少所致。 2、管理费用较上年同期增加92.02%，主要是报告期新转资募投项目还未达产达效使折旧等费用增加所致。 3、财务费用较上年同期增加1538.40%，主要是报告期银行利息支出增加及汇兑损益影响所致。 4、投资收益较上年同期增加31.15%，主要是报告期投资农商行收益增加所致。 5、营业外收入较上年同期增加70.05%，主要是报告期收到政府补助增加所致。 （三）、现金流量表变动说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,695,601.17元，主要是上年同期支付原料款较大所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少676.18%，主要是报告期购买银行理财产品及财务性投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.67%，主要是报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少116,755,362.80元，主要是报告期购买银行理财产品及财务性投资增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司拟发行股份及支付现金购买交流协会、麻亚炜、考试院、鑫通投资、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄烨、胡嘉西、李莹、宋绍丽、王海苹合计持有的新通国际100.00%股权，购买麻亚炜、王峥、吴凡、滕文峥、王秋琴、宋绍丽合计持有的新通出入境60.00%股权（新通出入境其余40.00%股权由新通国际持有），购买王琳玲持有的杭州夏恩45.00%股权（杭州夏恩其余55.00%股权由新通国际间接持有）。同时，拟向宁波上承股权投资合伙企业（有限合伙）、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资管计划、麻亚炜、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）等6名认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易现金对价，投入新通教育中心（LearningMall）项目和国际化教育在线服务平台项目。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经公司第三届董事会第二十次会议（2016年2月2日）、二十二次会议（2016年4月12日）审议通过，尚待提交2016年第一次临时股东大会（2016年4月28日）批准、中国证监会核准。 本次交易有助于公司在巩固功能糖主业国内领先优势的同时，抓住教育服务行业的市场机遇，提高盈利能力和持续经营能力，提升股东回报。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 发行股份及支付现金购买资产并募集配 2016年02月03日 巨潮资讯网 套资金暨关联交易预案 发行股份及支付现金购买资产并募集配 2016年04月13日 巨潮资讯网 套资金暨关联交易报告书（草案） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况 时间 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 刘宗利、 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总2009 薛建平、高管持股 数的25%；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；年07 长期 严格履行 杨远志、锁定承诺 遵守《公司章程》关于转让其持有的本公司股份的其他限月20 王乃强 制性规定。 日 《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下："（1）本人未直接 或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成 竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经 关于同业 营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自承 竞争、关 2012 诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与发行人 首次公开发 联交易、 年09 刘宗利 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投 长期 严格履行 行或再融资 资金占用 月10 资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能 时所作承诺 方面的承 日 构成竞争的其他企业；（3）上述承诺长期有效，如果因本 诺 人未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，本人愿意承 担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损 失、索赔责任及额外的费用支出。" 该承诺严格履行 2009 如发行人未按有关法律、法规、规章等规范性文件为员工 2012年6月，发 年07 刘宗利 其他承诺 足额缴纳住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损 长期 行人在德州市住 月20 失，将由其本人承担，且自愿放弃向发行人追偿的权利。 房公积金管理中 日 心禹城市管理部 开立账户，并按 照要求为员工足 额缴纳住房公积 金。 （1）本人未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人 生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他 关于同业 企业；（2）在任职期间及离职两年内，或持有公司股份5%