2010年人福医药集团股份公司年报

武汉人福医药集团股份有限公司 二○一○年年度报告 二○一一年三月二十九日  武汉人福医药集团股份有限公司二○一○年年度报告正文 目 录 一、重要提示 ………………………………………………………3 二、公司基本情况简介 ……………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………6 四、股本变动及股东情况 …………………………………………8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………13 六、公司治理结构…………………………………………………18 七、股东大会情况简介……………………………………………30 八、董事会报告……………………………………………………31 九、监事会报告……………………………………………………46 十、重要事项………………………………………………………48 十一、财务报告……………………………………………………55 十二、备查文件目录 ……………………………………………123 十三、年度报告书面确认意见 …………………………………124 第 2 页 共 126 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一○年年度报告正文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作负责人财务 总监、副总经理吴亚君女士，以及会计机构负责人财务管理部部长何华琴女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第 3 页 共 126 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一○年年度报告正文 第一章、公司基本情况简介 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉人福医药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福医药 公司英文名称：Wuhan Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：HWHG 2、法定代表人：王学海 3、公司总经理：李杰 4、公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：rfkj600079@163.com 联系地址： 武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司证券事务代表：吴文静 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：viviane714@sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 5、公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http://www.humanwell.com.cn 公司电子信箱：humanwell@vip.sina.com 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：人福医药 公司 A 股代码：600079 变更前股票简称：人福科技 第 4 页 共 126 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一○年年度报告正文 8、公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 6 号 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 04 月 20 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 第 5 页 共 126 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一○年年度报告正文 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 353,298,233.63 利润总额 367,957,192.79 归属于上市公司股东的净利润 216,466,205.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 206,049,273.67 经营活动产生的现金流量净额 111,386,118.53 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,573,652.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 19,289,509.38 补助除外 债务重组损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,056,898.22 少数股东权益影响额 -1,896,176.92 所得税影响额 -2,345,850.19 合计 10,416,932.05 第 6 页 共 126 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一○年年度报告正文 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上年同 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 期增减(%) 营业收入 2,204,798,799.14 1,330,209,217.37 65.75 1,024,369,464.54 利润总额 367,957,192.79 280,392,859.27 31.23 117,485,399.13 归属于上市公司股东的净 216,466,205.72 201,472,882.94 7.44 78,197,554.47 利润 归属于上市公司股东的扣 206,049,273.67 111,029,889.86 85.58 77,427,310.79 除非经常性损益的净利润 基本每股收益（元／股） 0.46 0.48 -4.17 0.20 稀释每股收益（元／股） 0.46 0.48 -4.17 0.20 扣除非经常性损益后的基 0.44 0.27 62.96 0.20 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 减少 3.99 个百 11.67 15.66 8.06 （%） 分点 扣除非经常性损益后的加 增加 2.48 个百 11.11 8.63 7.98 权平均净资产收益率（%） 分点 经营活动产生的现金流量 111,386,118.53 154,510,417.03 -27.91 34,969,189.89 净额 每股经营活动产生的现金 0.2362 0.3276 -27.90 0.09 流量净额（元／股） 本期末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 同期末增减(%) 总资产 4,228,280,568.92 3,308,013,491.21 27.82 2,554,249,116.95 所有者权益（或股东权益） 1,952,341,830.37 1,756,047,330.43 11.18 1,006,129,987.88 归属于上市公司股东的每 4.14 3.72 11.29 2.59 股净资产（元／股） 四、采用公允价值计量的项目 不适用。 第 7 页 共 126 页  武汉人福医药集团股份有限公司二○一○年年度报告正文 第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 146,340,510 31.03 -73,076,076 -73,076,076 73,264,434 15.54 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 146,340,510 31.03 -73,076,076 -73,076,076 73,264,434 15.54 其中： 境内非国有法人持股 146,340,510 31.03 -73,076,076 -73,076,076 73,264,434 15.54 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 325,245,176 68.97 73,076,076 73,076,076 398,321,252 84.46 1、人民币普通股 325,245,176 68.97 73,076,076 73,076,076 398,321,252 84.46 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 471,585,686 100 0 0 471,585,686 100 （二）限售股份变动情况 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 武汉当代科技产业 63,840,510 9,576,076 0 54,264,434 股权分置改革 2010 年 8 月 19 日 集团股份有限公司 武汉当代科技产业 19,000,000 0 0 19,000,000 发行新股 2012 年 9 月 1 日 集团股份有限公司 华宝信托有限责任 20,000,000 20,000,000 0 0 发行新股 2010 年 9 月 1 日 公司 中诚信托有限责任 13,000,000 13,000,000 0 0 发行新股 2010 年 9 月 1 日 公司 泰康资产管理有限 13,000,000 13,000,000 0 0 发行新股 2010 年 9 月 1 日 责任公司 融通基金管理有限 10,000,000 10,000,000 0 0 发行新股 2010 年 9 月 1 日 公司 东方证券股份有限 7,500,000 7,500,000 0 0 发行新股 2010 年 9 月 1 日 公司 合计 146,340,510 73,076,076 0 73,264,434 /