2024年人福医药集团股份公司三季报

证券代码：600079 证券简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减 动幅度(%) 变动幅度(%) 营业收入 6,282,091,319.93 9.66 19,143,374,654.64 5.70 归属于上市公司股东的 478,599,417.99 7.57 1,589,694,392.14 -10.12 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 432,119,904.58 0.04 1,521,128,177.12 1.21 利润 经营活动产生的现金流 646,801,064.89 9.91 1,492,678,453.08 53.35 量净额 基本每股收益（元/股） 0.29 7.41 0.98 -10.09 稀释每股收益（元/股） 0.29 7.41 0.97 -11.01 加权平均净资产收益率 2.73 增加0.03个百 9.02 减少2.09个百分 （%） 分点 点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 37,345,934,482.88 36,204,297,567.19 3.15 归属于上市公司股东的 17,868,500,039.82 17,043,599,963.36 4.84 所有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提 31,436,705.89 30,408,703.94 资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 35,670,065.87 109,901,461.84 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 -1,597,766.11 -7,258,698.89 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的 102,150.96 609,399.76 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 1,159,531.81 1,159,531.81 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -17,407,177.66 -61,627,215.48 支出 减：所得税影响额 2,599,223.64 6,778,098.57 少数股东权益影响额（税后） 284,773.71 -2,151,130.61 合计 46,479,513.41 68,566,215.02 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_ 53.35 主要系公司加强应收账款账期管理，回 年初至报告期末 款增加所致。 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 41,834 报告期末表决权恢复的优先 不涉及 总数 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结 持股比 持有有限售 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 武汉当代科技产业集 境内非国有 质押 386,767,393 团股份有限公司 法人 386,767,393 23.70 57,500,000 标记 386,767,393 冻结 386,767,393 李杰 境内自然人 86,747,204 5.31 0 无 芜湖信福股权投资合 未知 59,829,636 3.67 31,547,195 无 伙企业（有限合伙） 陈小清 境内自然人 52,829,187 3.24 0 质押 42,856,758 香港中央结算有限公 未知 52,413,699 3.21 0 无 司 中国工商银行股份有 限公司－中欧医疗健 未知 27,210,795 1.67 0 无 康混合型证券投资基 金 中国银行股份有限公 司－鹏华匠心精选混 未知 23,472,152 1.44 0 无 合型证券投资基金 中国农业银行股份有 限公司－中证 500 交 未知 20,453,206 1.25 0 无 易型开放式指数证券 投资基金 中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 未知 19,864,569 1.22 0 无 分红－005L－FH002 沪 中国人寿保险股份有 限公司－传统－普通 未知 19,391,785 1.19 0 无 保险产品－005L－ CT001 沪 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 股份种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 329,267,393 人民币普通股 329,267,393 李杰 86,747,204 人民币普通股 86,747,204 陈小清 52,829,187 人民币普通股 52,829,187 香港中央结算有限公司 52,413,699 人民币普通股 52,413,699 芜湖信福股权投资合伙企业（有限合 28,282,441 人民币普通股 28,282,441 伙） 中国工商银行股份有限公司－中欧医 27,210,795 人民币普通股 27,210,795 疗健康混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－鹏华匠心精 23,472,152 人民币普通股 23,472,152 选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中证 20,453,206 人民币普通股 20,453,206 500 交易型开放式指数证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 19,864,569 人民币普通股 19,864,569 个人分红－005L－FH002 沪 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 19,391,785 人民币普通股 19,391,785 普通保险产品－005L－CT001 沪 股东武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司控股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东，股东李杰为公司董事长，除此以外公司未知上述股东 之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 不涉及 （如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、股权激励计划实施情况 2024 年 7 月 10 日，公司第十届董事会第六十七次会议和第十届监事会第二十六次会议审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》，同意对符合解除限售条件的 147 名激励对象共计 574,500 股限制性股票进行解除限 售并上市，该部分限制性股票于 2024 年 7 月 16 日上市流通。 2024 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第六十九次会议和第十届监事会第二十八次会议审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》，同意对符合解除限售条件的 820 名激励对象共计 6,313,533 股限制性股票进行解除限 售并上市，该部分限制性股票于 2024 年 9 月 2 日上市流通。 2024 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第六十九次会议和第十届监事会第二十八次会议审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，同意对首次授予5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 31,800 股限制性股票进行回购注销，该部分尚未解除限售 的股份于 2024 年 10 月 24 日注销。 2、募集资金存放与实际使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562 号《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2021 年 2 月向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行 89,047,195 股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格 11.23 元/股，募集配套资金为 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用 22,794,247.01 元，实际募 集资金净额为 977,205,752.84 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2021]第 2-00005 号验资报告。 2021 年度，公司募集资金项目投入金额合计 80,245.39 万元；2022 年度，公司募集资金项目 投入金额合计 7,265.79 万元；2023 年度，公司募集资金项目投入金额合计 7,944.04 万元；2024 年 1-9 月，公司募集资金项目投入金额合计 0.00 万元。鉴于本次募集资金投资项目均已实施完毕并结项，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司 于 2024 年 10 月注销全部募集资金专户，并将节余募集资金 2,582.99 万元（含利息收入）永久补 充流动资金。 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：人福医药集团股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,843,946,765.20 4,104,912,808.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 918,857,296.70 935,925,074.35 衍生金融资产 6,229,076.03 8,763,767.80 应收票据 80,440,880.75 96,075,065.00 应收账款 9,740,393,388.86 8,113,796,024.22 应收款项融资 793,523,974.52 1,350,098,658.62 预付款项 545,483,503.99 721,239,130.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 405,467,774.39 503,201,650.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,922,531,611.80 3,618,944,898.62 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 230,244,291.25 182,073,592.50 流动资产合计 20,487,118,563.49 19,635,030,670.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 381,768,052.39 364,355,797.05 长期股权投资 1,107,418,683.91 1,085,614,045.66 其他权益工具投资 739,489,441.50 586,305,882.87 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 8,738,522,191.19 8,592,189,539.09 在建工程 1,753,207,126.83 1,833,883,886.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 53,806,104.64 59,766,522.58 无形资产 2,026,635,361.04 1,914,828,394.93 其中：数据资源 开发支出 648,394,403.26 669,002,039.21 其中：数据资源 商誉 948,043,223.17 948,221,747.41 长期待摊费用 30,535,875.82 34,618,138.38 递延所得税资产 79,985,277.87 86,887,980.54 其他非流动资产 351,010,177.77 393,592,922.35 非流动资产合计 16,858,815,919.39 16,569,266,896.52 资产总计 37,345,934,482.88 36,204,297,567.19 流动负债： 短期借款 7,059,777,209.33 6,712,996,875.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 256,760,444.65 495,241,203.79 应付账款 2,846,313,773.76 2,717,491,220.71 预收款项 5,800,150.14 700,150.14 合同负债 379,996,004.82 422,848,329.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 286,776,511.45