2018年人福医药集团股份公司三季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2018年第三季度报告 二○一八年十月 目录 一、 重要提示...................................................................................................3 二、 公司基本情况...........................................................................................4 三、 重要事项...................................................................................................7 四、 附录.........................................................................................................12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 36,874,383,865.75 35,406,056,077.87 4.15 归属于上市公司股东的 13,877,566,310.99 13,523,886,188.81 2.62 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 -345,374,261.65 4,392,195.31 -7,963.36 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 13,537,907,959.43 10,684,428,231.47 26.71 归属于上市公司股东的 648,430,588.23 1,939,611,777.04 -66.57 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 400,138,648.40 466,304,914.51 -14.19 利润 加权平均净资产收益率 4.24 19.78 减少15.54个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.43 1.46 -70.55 稀释每股收益（元/股） 0.43 1.46 -70.55 注：截至报告期末，公司已累计发行的20亿元长期限含权中期票据，属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2018年1-9月计提票据利息6,536.25万元，相应减少每股收益0.05元/股。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,223,209.09 356,035,787.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 24,007,344.79 72,754,524.32 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 2,743,197.12 9,501,591.80 用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,760,819.71 -39,655,309.73 少数股东权益影响额（税后） 461,717.56 -13,821,985.07 所得税影响额 333,755.44 -136,522,668.58 合计 1,561,986.11 248,291,939.83 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 63,642 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 武汉当代科技产业集团股 396,079,114 29.26 67,655,240 质押 278,430,220 境内非国 份有限公司 有法人 中央汇金资产管理有限责 42,592,300 3.15 0 无 未知 任公司 中国证券金融股份有限公 40,476,681 2.99 0 无 未知 司 汇添富基金－工商银行－ 汇添富－优势医药企业定 33,842,692 2.50 0 无 未知 增计划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－ 汇添富－优势医药企业定 33,842,692 2.50 0 无 未知 增计划1号资产管理计划 全国社保基金四一八组合 26,382,325 1.95 0 无 未知 香港中央结算有限公司 23,721,230 1.75 0 无 未知 中信证券－中信银行－中 信证券卓越成长股票集合 20,414,123 1.51 0 无 未知 资产管理计划 全国社保基金一一三组合 16,185,341 1.20 0 无 未知 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅邻山 15,000,000 1.11 0 无 未知 1号远望基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 328,423,874 人民币普通股 328,423,874 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 中国证券金融股份有限公司 40,476,681 人民币普通股 40,476,681 汇添富基金－工商银行－汇添富－优势 33,842,692 人民币普通股 33,842,692 医药企业定增计划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 33,842,692 人民币普通股 33,842,692 医药企业定增计划1号资产管理计划 全国社保基金四一八组合 26,382,325 人民币普通股 26,382,325 香港中央结算有限公司 23,721,230 人民币普通股 23,721,230 中信证券－中信银行－中信证券卓越成 20,414,123 人民币普通股 20,414,123 长股票集合资产管理计划 全国社保基金一一三组合 16,185,341 人民币普通股 16,185,341 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 －高毅邻山1号远望基金 1、公司前十名股东中，“汇添富基金－工商银行－汇 添富－优势医药企业定增计划2号资产管理计划”与“汇 添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企业定增计 上述股东关联关系或一致行动的说明 划1号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公 司所管理； 2、本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 原因 (%) 说明 持有待售资产 49,821,430.89 5,517,768.86 802.93 （1） 在建工程 1,681,284,878.06 1,156,621,640.98 45.36 （2） 开发支出 292,407,398.60 207,018,828.52 41.25 （3） 短期借款 5,896,526,648.84 4,326,133,206.34 36.30 （4） 预收款项 386,420,946.08 264,382,275.59 46.16 （5） 应交税费 175,248,543.05 507,920,752.93 -65.50 （6） 应付利息 68,153,051.03 111,852,383.41 -39.07 （7） 应付股利 128,006,331.77 629,792.66 20,225.15 （8） 一年内到期的非流动负债 1,997,409,463.59 558,523,838.70 257.62 （9） 其他流动负债 1,500,000,000.00 3,200,000,000.00 -53.13 （10） 应付债券 997,349,859.33 -100.00 （11） 长期应付款 66,696,100.17 15,858,333.35 320.57 （12） 其他综合收益 -25,580,378.46 -47,196,059.80 45.80 （13） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减幅度 原因 （1-9月） 期末（1-9月） (%) 说明 销售费用 2,708,940,218.21 1,813,190,391.08 49.40 （14） 利息费用 519,565,541.77 352,431,034.50 47.42 （15） 利息收入 -56,768,179.34 -35,881,925.32 58.21 （16） 资产减值损失 62,537,110.39 33,032,108.92 89.32 （17） 投资收益 344,553,616.46 1,911,567,051.83 -81.98 （18） 资产处置收益 32,354,545.32 -9,719,956.71 432.87 （19） 营业外支出 42,730,137.89 22,047,751.80 93.81 （20） 所得税费用 375,929,023.77 651,042,865.62 -42.26 （21） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减幅度 原因 （1-9月） 期末（1-9月） (%) 说明 经营活动产生的现金流量净额 -345,374,261.65 4,392,195.31 -7,963.36 （22） 投资活动产生的现金流量净额 -221,573,254.17 -3,637,270,978.20 93.91 （23） 筹资活动产生的现金流量净额 -657,863,732.23 5,049,183,048.61 -113.03 （24） （1）持有待售资产期末余额较期初余额增长802.93%，主要系报告期内公司依据子公司四川金利医药贸易有限公司股权收购协议的相关约定将账面净值为4,982.14万元的资产计入该科目所致； （2）在建工程期末余额较期初余额增长45.36%，主要系报告期内公司继续推进工程项目建设所致，其中钟祥市人民医院新院区建设项目新增投入约1亿元，宜昌人福药业有限责任公司出口基地研发中心以及冻干粉针生产线项目新增投入约1亿元； （3）开发支出期末余额较期初余额增长41.25%，主要系报告期内子公司宜昌人福药业有限责任公司新增资本化研发投入0.67亿元所致； （4）短期借款期末余额较期初余额增长36.30%，主要系报告期内公司积极应对融资环境的变化，调整融资品种所致； （5）预收款项期末余额较期初余额增长46.16%，主要系报告期内下属子公司预收货款增加以及合并报表范围增加所致； （6）应交税费期末余额较期初余额减少65.50%，主要系公司于2017年出售武汉中原瑞德生物制品有限公司80%股权产生的企业所得税约3亿元在本期缴纳所致； （7）应付利息期末余额较期初余额减少39.07%，主要系报告期内公司支付到期的短期融资券利息所致； （8）应付股利期末余额较期初余额增长20,225.15%，主要系期初基数较小以及报告期内子公司少数股东股利暂未支付所致； （9）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长257.62%，主要系报告期内一年内到期的长期借款以及应付债券重分类至本科目所致； （10）其他流动负债期末余额较期初余额减少53.13%，主要系报告期内偿还到期的超短期融资券和短期融资券所致； （11）应付债券期末余额较期初余额减少100%，主要系报告期内一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致； （12）长期应付款期末余额较期初余额增长320.57%，本期系报告期内下属子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司、人福展康（宜昌）医疗器械有限公司新增融资租赁业务所致； （13）其他综合收益期末余额较期初余额增长45.80%，主要系报告期内汇率波动致外币报表折算差额变化所致； （14）销售费用较上年同期增长49.40%，主要系公司坚持自建营销队伍，加强营销管理服务工作，相关销售费用随营销规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致； （15）利息费用较上年同期增长47.42%，主要系本期公司有息债务较上年同期增加以及借款利率上升所致； （16）利息收入较上年同期增长58.21%，主要系本期公司账面货币资金存量较上年同期增加，利息收入相应增加所致； （17）资产减值损失较上年同期增长89.32%，主要系销售规模扩大，应收账款增加，公司按照会计估计计提资产减值损失所致； （18）投资收益较上年同期减少81.98%，主要系上年同期公司出售武汉中原瑞德生物制品有限公司80%的股权，实现投资收益超过18亿元所致； （19）资产处置收益较上年同期增长432.87%，主要系本期公司协议转让无形资产EpiCeram皮肤药各项权利所致； （20）营业外支出较上年同期增长93.81%，主要系公司本期对外捐赠支出增加所致； （21）所得税费用较上年同期减少42.26%，主要系上年同期公司出售武汉中原瑞德生物制品有限公司80%的股权，按照税法规定计提企业所得税约3亿元所致； （22）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,963.36%，主要系公司2017年出售武汉中原瑞德生物制品有限公司80%股权以及本期出售剩余20%股权，交易相关的企业所得税约4亿元在报告期内缴纳，剔除该影响因素，公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长13.11%； （23）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.91%，主要系公司上年同期实施收购两性健康业务等投资项目，而本期实施“归核化”战略，积极推进非核心资产清理工作所致； （24）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.03%，主要系本期公司实施“归核化”战略，减少筹资活动所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司拟将其自身及其控股子公司持有的应收账款不超过9亿元转让给由天风证券股份有限公司担任计划管理人的资产支持专项计划，并通过该专项计划在上海证券交易所发行资产支持证券进行融资，拟发行规模不超过9亿元，期限不超过3年。具体内容详见公司于2018年8月23日、9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。截至本报告披露之日，该事项正在上海证券交易所审批过程中。 3.2.2公司及下属控股子公司2018年7-9月收到政府补贴共计1,671.37万元，具体情况如下表（单位：万元）所示： 获得补贴 收到 计入