2018年人福医药集团股份公司一季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2018 年第一季度报告 二○一八年四月 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......4 三、重要事项......7 四、附录......11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 36,740,439,567.81 35,406,056,077.87 3.77 归属于上市公司股东的 13,671,638,235.38 13,523,886,188.81 1.09 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 -480,611,054.73 -327,588,355.35 -46.71 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 4,437,754,083.47 3,329,530,640.35 33.28 归属于上市公司股东的 177,461,526.88 197,647,556.12 -10.21 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 160,106,262.29 194,937,033.57 -17.87 利润 加权平均净资产收益率 1.34 1.80 减少0.46个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43 注：截至报告期末，公司已累计发行的20亿元长期限含权中期票据属于权益工具，根据财政 部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2018年1-3月计提票据利息2,178.75 万元，相应减少每股收益0.02元；2017年1-3月计提票据利息1,500.00万元，相应减少每股收益 0.01元。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,646,695.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,543.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 28,748,803.96 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,800,523.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,359,844.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -675,946.66 少数股东权益影响额（税后） -3,897,659.18 所得税影响额 -2,908,851.30 合计 17,355,264.59 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 66,861 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 武汉当代科技产业集团股份 396,079,114 29.26 202,063,842 质押 370,322,465 境内非国 有限公司 有法人 中国证券金融股份有限公司 66,327,681 4.90 0无 未知 中央汇金资产管理有限责任 42,592,300 3.15 0无 未知 公司 汇添富基金－工商银行－汇 添富－优势医药企业定增计 35,842,292 2.65 35,842,292无 未知 划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－汇 添富－优势医药企业定增计 35,842,292 2.65 35,842,292无 未知 划1号资产管理计划 全国社保基金一一八组合 33,900,201 2.50 0无 未知 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 26,136,728 1.93 0无 未知 005L－CT001沪 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ 21,036,192 1.55 0无 未知 FH002沪 香港中央结算有限公司 19,628,532 1.45 0无 未知 兴业全球基金－上海银行－ 兴全定增45号特定多客户资 17,921,146 1.32 17,921,146无 未知 产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 194,015,272 人民币普通股 194,015,272 中国证券金融股份有限公司 66,327,681 人民币普通股 66,327,681 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 全国社保基金一一八组合 33,900,201 人民币普通股 33,900,201 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 26,136,728 人民币普通股 26,136,728 保险产品－005L－CT001沪 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 21,036,192 人民币普通股 21,036,192 分红－005L－FH002沪 香港中央结算有限公司 19,628,532 人民币普通股 19,628,532 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 11,385,808 人民币普通股 11,385,808 险产品 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模 7,300,000 人民币普通股 7,300,000 式优选混合型证券投资基金（LOF） 上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势医 药企业定增计划1号资产管理计划”和“汇添富基金－工 商银行－汇添富－优势医药企业定增计划2号资产管理计 上述股东关联关系或一致行动的说明 划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；公司未知 其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因 说明 持有待售资产 0.00 5,517,768.86 -100.00% （1） 其他流动资产 21,414,804.22 80,175,016.15 -73.29% （2） 应付票据 1,002,955,059.77 619,365,610.51 61.93% （3） 应交税费 152,980,374.85 507,920,752.93 -69.88% （4） 长期应付款 30,140,418.82 15,858,333.35 90.06% （5） 其他综合收益 -73,388,414.28 -47,196,059.80 -55.50% （6） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 原因 （1-3月） （1-3月） 说明 营业收入 4,437,754,083.47 3,329,530,640.35 33.28% （7） 销售费用 857,070,719.18 504,323,750.91 69.94% （8） 财务费用 163,229,582.19 94,852,789.33 72.09% （9） 资产处置收益 108,097.45 0.00 100.00% （10） 其他收益 27,514,835.28 0.00 100.00% （11） 营业外收入 1,746,441.08 15,800,912.28 -88.95% （12） 所得税费用 95,873,951.84 69,964,607.54 37.03% （13） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 原因 （1-3月） （1-3月） 说明 经营活动产生的 -480,611,054.73 -327,588,355.35 -46.71% （14） 现金流量净额 投资活动产生的 -401,083,894.80 -901,264,894.19 55.50% （15） 现金流量净额 筹资活动产生的 394,442,946.83 824,052,289.77 -52.13% （16） 现金流量净额 （1）持有待售资产期末余额较期初余额减少100%。主要系公司全资子公司EpicPharma,LLC于2017年12月签订无形资产转让协议，该协议于报告期内执行所致； （2）其他流动资产期末余额较期初余额减少73.29%，主要系报告期内重分类到此科目的待抵扣税费及预缴所得税减少所致； （3）应付票据期末余额较期初余额增长61.93%，主要系报告期内公司使用银行 承兑汇票支付采购款以减缓现金流出所致； （4）应交税费期末余额较期初余额减少69.88%，主要系报告期内公司缴纳上年度计提的企业所得税所致； （5）长期应付款期末余额较期初余额增长90.06%，主要系报告期内本公司控股子公司人福展康（宜昌）医疗器械有限公司新增融资租赁业务所致； （6）其他综合收益期末余额较期初余额减少55.50%，主要系报告期内汇率变动导致外币报表折算差额发生变化所致； （7）营业收入较上年同期增长33.28%，主要系报告期内公司持续推动营销体系 转型升级，积极拓展国内外业务渠道，医药健康主业收入稳步提升所致； （8）销售费用较上年同期增长69.94%，主要系公司加快营销体系转型升级，坚 持自建营销队伍，报告期内进一步加强队伍建设、市场准入、渠道拓展、终端推广等工作，相关销售费用随销售规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致； （9）财务费用较上年同期增长72.09%，主要系报告期内公司有息债务增加及利 率上升所致； （10）资产处置收益较上年同期增长100%，主要系公司依据财会[2017]30号规 定，报告期内将“非流动资产的处置利得或损失”由 “营业外收入”和“营业外支 出”科目调整至“资产处置收益”科目核算所致； （11）其他收益较上年同期增长100%，主要系公司依据财会[2017]15号规定， 报告期内将“与企业日常活动相关的政府补助”由“营业外收入”科目调整至“其他收益”科目核算所致； （12）营业外收入较上年同期减少88.95%，主要系公司依据财会[2017]15号规定， 报告期内将“与企业日常活动相关的政府补助”由“营业外收入”科目调整至“其他收益”科目核算所致； （13）所得税费用较上年同期增长37.03%，主要系报告期内公司经营规模与利 润稳步提升，按规定计提当期所得税增加以及合并报表范围增加所致； （14）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.71%，主要系报告期内 缴纳的各项税费增加以及合并报表范围增加所致； （15）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长55.50%，主要系公司上年 同期出资3.9亿元持有中煤科工金融租赁股份有限公司39.8%的股权，同时报告期内 公司减少购建固定资产、无形资产等长期资产支出约1.2亿元所致； （16）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.13%，主要系报告期内 公司偿还到期债务所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）经2016年年度股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2017年7月接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。2018年1月公司发行了2018年度第一期短期融资券（简称：18人福医药CP001，代码：041800025），发行总额为10亿元，期限365天，每张面值100元，发行利率5.49%，起息日为2018年1月22日，兑付日为2019年1月22日，承销商为中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。截至报告期末，该短期融资券尚在存续期内。 （2）经2014年年度股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2015年9月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2017年5月公司发行了2017年度第二期超短期融资券（简称：17人福SCP002，代码：011758051），发行总额为10亿元，期限270天，票面年利率为5.15%，兑付日为2018年2月20日，承销商为招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。报告期内，公司已按时完成该超短期融资券的兑付工作。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 人福医药集团股份公司 法定代表人 王学海 日期 2018年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表