2019年人福医药集团股份公司一季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2019年第一季度报告 二○一九年四月 目录 一、重要提示....................................................................................................................................... 3 二、公司基本情况.............................................................................................................................. 4 三、重要事项....................................................................................................................................... 7 四、附录 ............................................................................................................................................... 11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 35,886,381,801.95 35,423,421,121.97 1.31 归属于上市公司股东 11,254,895,945.31 10,837,257,961.66 3.85 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 48,935,150.58 -480,611,054.73 110.18 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 5,262,664,599.52 4,437,754,083.47 18.59 归属于上市公司股东 172,766,593.27 177,461,526.88 -2.65 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 164,145,207.91 160,106,262.29 2.52 的净利润 加权平均净资产收益 1.69 1.34 增加0.35个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00 注：截至报告期末，公司已累计发行的20亿元长期限含权中期票据属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2019年1-3月计提票据利息2,178.75万元，相应减少每股收益0.02元；2018年1-3月计提票据利息2,178.75万元，相应减少每股收益0.02元。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -14,876,096.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 47,871,886.12 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,888,685.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -18,994,497.13 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,741,842.44 少数股东权益影响额（税后） -3,098,755.45 所得税影响额 -427,994.55 合计 8,621,385.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 57,990 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 武汉当代科技产业集团股份 396,079,11429.26 67,555,240 质押 303,758,763 境内非国 有限公司 有法人 中央汇金资产管理有限责任 42,592,300 3.15 0 无 未知 公司 中国证券金融股份有限公司 40,595,281 3.00 0 无 未知 香港中央结算有限公司 38,799,182 2.87 0 无 未知 全国社保基金四一八组合 29,480,525 2.18 0 无 未知 汇添富基金－工商银行－汇 添富－优势医药企业定增计 27,074,192 2.00 0 无 未知 划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－汇 添富－优势医药企业定增计 27,074,192 2.00 0 无 未知 划1号资产管理计划 上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅邻山1号 23,980,000 1.77 0 无 未知 远望基金 中信证券－中信银行－中信 证券卓越成长股票集合资产 18,290,853 1.35 0 无 未知 管理计划 全国社保基金一一三组合 16,285,291 1.20 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 328,423,874 人民币普通股 328,423,874 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 中国证券金融股份有限公司 40,595,281 人民币普通股 40,595,281 香港中央结算有限公司 38,799,182 人民币普通股 38,799,182 全国社保基金四一八组合 29,480,525 人民币普通股 29,480,525 汇添富基金－工商银行－汇添富－优势 27,074,192 人民币普通股 27,074,192 医药企业定增计划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 27,074,192 人民币普通股 27,074,192 医药企业定增计划1号资产管理计划 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 23,980,000 人民币普通股 23,980,000 －高毅邻山1号远望基金 中信证券－中信银行－中信证券卓越成 18,290,853 人民币普通股 18,290,853 长股票集合资产管理计划 全国社保基金一一三组合 16,285,291 人民币普通股 16,285,291 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 医药企业定增计划1号资产管理计划”和“汇添富基金 －工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划2号资产 管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理； 公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因 说明 衍生金融资产 24,328,458.42 37,310,693.32 -34.79% （1） 可供出售金融资产 1,174,471,719.00 -100.00% （2） 其他权益工具投资 25,350,000.00 100.00% （3） 其他非流动金融资产 1,451,403,916.41 100.00% （4） 衍生金融负债 9,810,586.23 3,798,324.00 158.29% （5） 其他综合收益 -42,033,038.74 -13,337,578.47 -215.15% （6） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减幅度 原因 （1-3月） 期末（1-3月） 说明 研发费用 124,485,233.49 83,846,426.96 48.47% （7） 资产减值损失 37,098,355.18 18,829,001.47 97.03% （8） 其他收益 47,404,386.13 27,514,835.28 72.29% （9） 公允价值变动收益 -18,994,497.13 -100.00% （10） 资产处置收益 -13,313,315.04 108,097.45 -12,416.03% （11） 年初至报告期末 上年初至上年报告 原因 项目 （1-3月） 期末 增减幅度 说明 （1-3月） 经营活动产生的现金 48,935,150.58 -480,611,054.73 110.18% （12） 流量净额 投资活动产生的现金 -322,400,189.83 -401,083,894.80 19.62% （13） 流量净额 筹资活动产生的现金 -290,404,261.45 394,442,946.83 -173.62% （14） 流量净额 （1）衍生金融资产期末余额较期初余额减少34.79%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间将产生重估损益，期末外汇期权的公允价值变动产生损失所致； （2）可供出售金融资产期末余额较期初余额减少100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的可供出售金融资产重分类至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致； （3）其他权益工具投资期末余额较期初余额增长100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的可供出售金融资产重分类至该科目所致； （4）其他非流动金融资产期末余额较期初余额增长100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的可供出售金融资产重分类至该科目所致； （5）衍生金融负债期末余额较期初余额增长158.29%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间将产生重估损益，期末外汇期权的公允价值变动产生损失所致； （6）其他综合收益期末余额较期初余额减少215.15%，主要系报告期内汇率变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收益变动所致； （7）研发费用较上年同期增长48.47%，主要系报告期内公司为充实产品储备、增强核心竞争力，持续增加研发投入所致； （8）资产减值损失较上年同期增长97.03%，主要系报告期内的应收账款较上年同期增加所致； （9）其他收益较上年同期增长72.29%，主要系报告期内子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，前期与该资产相关的政府补助从“递延收益”科目转入该科目所致； （10）公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期每个会计期间产生的重估损益直接计入该科目所致； （11）资产处置收益较上年同期减少12,416.03%，主要系报告期内子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，形成无形资产处置损失以及上期基数较小所致； （12）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.18%，主要系公司上期缴纳处置武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权相关的企业所得税所致； （13）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长19.62%，主要系报告期内钟祥人民医院新园区建设项目部分转固，本期在建工程采购支出减少所致； （14）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少173.62%，主要系报告期内公司利用自有资金偿还有息债务，减少银行间债务融资工具的发行所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）经2017年年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会于2018年8月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。2019年1月公司发行了2019年度第一期超短期融资券（简称：19人福SCP001，代码：011900132），发行总额为5亿元，期限270天，每张面值100元，发行利率5.30%，起息日为2019年1月16日，兑付日为2019年10月13日，承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至报告期末，该超短期融资券尚在存续期内。 （2）经2016年年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会于2017年7月接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。2018年1月公司发行了2018年度第一期短期融资券（简称：18人福医药CP001，代码：041800025），发行总额为10亿元，期限365天，每张面值100元，发行利率5.49%，起息日为2018年1月22日，兑付日为2019年1月22日，承销商为中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。报告期内，公司已按时完成该短期融资券的兑付工作。 （3）经2019年第一次临时股东大会审议批准，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。截至本报告披露之日，公司尚未实施股份回购，该回购进展符合公司既定的回购股份方案。 （4）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]596号文核准，公司于2016年4月面向合格投资者公开发行公司债券10亿元，期限为3年期，发行价格100元/张，票面利率为3.83%，到期日2019年4月22日。截至本报告披露之日，公司已完成该公司债券的本息兑付及摘牌相关工作。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 人福医药集团股份公司 法定代表人 王学海 日期 2019年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:人福医药集团股份公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 3,370,169,876.69 3,922,902,083.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融