2019年人福医药集团股份公司三季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2019 年第三季度报告 二○一九年十月 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况......4 三、 重要事项 ......7 四、 附录 ......12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 36,139,782,514.43 35,423,421,121.97 2.02 归属于上市公司股东的 10,263,315,108.93 10,837,257,961.66 -5.30 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流 1,009,632,373.83 -345,374,261.65 392.33 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 16,103,635,620.48 13,537,907,959.43 18.95 归属于上市公司股东的 745,600,172.22 648,430,588.23 14.99 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 507,215,523.56 400,138,648.40 26.76 利润 加权平均净资产收益率 6.18 4.24 增加 1.94 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.51 0.43 18.60 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.43 18.60 注：公司于 2019 年 7 月兑付 15 亿元长期限含权中期票据，截至报告期末，公司已发行且在 存续期内的长期限含权中期票据总额为 5 亿元。该等中期票据属于权益工具，根据财政部《金融 负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司 2019 年 1-9 月计提票据利息 5,175.98 万元， 相应减少每股收益 0.04 元/股。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 186,070,141.92 174,500,514.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 63,412,107.98 113,543,688.54 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 3,584,560.94 8,501,346.84 用费 债务重组损益 -138,775.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 6,429,434.33 2,604,822.68 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,528,317.90 -67,673,273.60 少数股东权益影响额（税后） 2,072,754.97 4,156,558.37 所得税影响额 1,511,263.03 2,889,767.00 合计 228,551,945.27 238,384,648.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 52,498 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 武汉当代科技产业集团 396,079,114 29.26 67,655,240 质押 321,758,763 境内非国 股份有限公司 有法人 上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）－高毅 65,000,000 4.80 无 未知 邻山 1 号远望基金 中央汇金资产管理有限 42,592,300 3.15 无 未知 责任公司 中国证券金融股份有限 40,595,281 3.00 无 未知 公司 全国社保基金一一三组 36,162,513 2.67 无 未知 合 香港中央结算有限公司 32,192,456 2.38 无 未知 UBS AG 29,194,605 2.16 无 未知 基本养老保险基金八零 21,999,951 1.63 无 未知 二组合 武汉高科国有控股集团 14,770,022 1.09 无 国有法人 有限公司 汇添富基金－工商银行 －汇添富－优势医药企 14,382,292 1.06 无 未知 业定增计划 2 号资产管理 计划 汇添富基金－宁波银行 －汇添富－优势医药企 14,382,292 1.06 无 未知 业定增计划 1 号资产管理 计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 328,423,874 人民币普通股 328,423,874 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 65,000,000 人民币普通股 65,000,000 －高毅邻山 1 号远望基金 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 中国证券金融股份有限公司 40,595,281 人民币普通股 40,595,281 全国社保基金一一三组合 36,162,513 人民币普通股 36,162,513 香港中央结算有限公司 32,192,456 人民币普通股 32,192,456 UBS AG 29,194,605 人民币普通股 29,194,605 基本养老保险基金八零二组合 21,999,951 人民币普通股 21,999,951 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 汇添富基金－工商银行－汇添富－优势 14,382,292 人民币普通股 14,382,292 医药企业定增计划 2 号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 14,382,292 人民币普通股 14,382,292 医药企业定增计划 1 号资产管理计划 上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 医药企业定增计划 1 号资产管理计划”和“汇添富基金 －工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 2 号资产 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理； 公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 原因 (%) 说明 货币资金 2,669,605,064.97 3,922,902,083.44 -31.95 （1） 交易性金融资产 562,597,640.39 0.00 100.00 （2） 衍生金融资产 0.00 37,310,693.32 -100.00 （3） 其他应收款 1,976,450,608.67 1,450,059,369.54 36.30 （4） 其他流动资产 173,134,414.49 256,573,284.01 -32.52 （5） 可供出售金融资产 0.00 1,174,471,719.00 -100.00 （6） 其他权益工具投资 948,518,551.77 0.00 100.00 （7） 衍生金融负债 0.00 3,798,324.00 -100.00 （8） 应付利息 66,171,641.06 126,681,723.29 -47.77 （9） 应付股利 101,258,929.10 6,494,792.66 1,459.08 （10） 一年内到期的非流动负债 715,815,833.34 1,724,794,442.34 -58.50 （11） 长期应付款 65,144,615.75 50,050,675.55 30.16 （12） 其他权益工具 498,500,000.00 1,994,000,000.00 -75.00 （13） 其他综合收益 141,503,153.30 -13,337,578.47 1,160.94 （14） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减幅度 原因 （1-9 月） 期末（1-9 月） (%) 说明 研发费用 423,372,891.57 284,404,437.49 48.86 （15） 财务费用 623,034,376.02 429,329,522.37 45.12 （16） 其他收益 106,696,296.74 67,513,420.45 58.04 （17） 公允价值变动收益 -33,512,369.32 0.00 -100.00 （18） 信用减值损失 -99,741,409.88 0.00 -100.00 （19） 资产减值损失 -4,225,873.01 -62,537,110.39 93.24 （20） 资产处置收益 -35,813,723.02 32,354,545.32 -210.69 （21） 营业外收入 11,176,323.24 7,156,379.44 56.17 （22） 营业外支出 69,701,103.77 42,730,137.89 63.12 （23） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减幅度 原因 （1-9 月） 期末（1-9 月） (%) 说明 经营活动产生的现金流量 1,009,632,373.83 -345,374,261.65 392.33 （24） 净额 投资活动产生的现金流量 -593,388,775.55 -221,573,254.17 -167.81 （25） 净额 筹资活动产生的现金流量 -2,003,206,701.35 -657,863,732.23 -204.50 （26） 净额 （1）货币资金期末余额较期初余额减少 31.95%，主要系报告期内公司按期兑付15 亿元长期限含权中期票据所致； （2）交易性金融资产期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致； （3）衍生金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易合约完结所致； （4）其他应收款期末余额较期初余额增长 36.30%，主要系报告期内公司出售武汉珂美立德生物医药有限公司 100%股权，根据转让协议约定，部分往来款暂未偿还所致； （5）其他流动资产期末余额较期初余额减少 32.52%，主要系公司上年度预缴企业所得税在本期已办理完成退税手续，并收到退税款致预缴所得税余额减少所致； （6）可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致； （7）其他权益工具投资期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致； （8）衍生金融负债期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易合约完结所致； （9）应付利息期末余额较期初余额减少 47.77%，主要系报告期内公司到期兑付超短期融资券、短期融资券以及公司债券，并支付相应利息所致； （10）应付股利期末余额较期初余额增长 1,459.08%，主要系报告期内子公司应付少数股东股利暂未支付所致； （11）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 58.50%，主要系报告期内公司一年内到期非流动负债到期偿还所致； （12）长期应付款期末余额较期初余额增长 30.16%，主要系报告期内下属子公司通过融资租赁取得借款增加所致； （13）其他权益工具期末余额较期初余额减少 75.00%，主要系报告期内公司按期兑付 15 亿元长期限含权中期票据所致； （14）其他综合收益期末余额较期初余额增长 1,160.94%，主要系公司执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”时，将期初的公允价值变动计入“其他综合收益”所致； （15）研发费用本期较上期增长 48.86%，主要系公司稳步推进产品研发创新，在不断夯实既有细分领域的产品研发能力的同时，结合政策、市场环境和公司战略，加大研发投入所致； （16）财务费用本期较上期增长 45.12%，主要系受外部融资环境的影响，公司融资成本上升所致； （17）其他收益本期较上期增长 58.04%，主要系公司根据企业会计准则的规定，将收到的政府补助计入当期损益所致； （18）公允价值变动收益本期较上期减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期产生重估损益计入本科目所致； （19）信用减值损失本期较上期增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将应收款项计提的减值损失计入本科目所致； （20）资产减值损失本期较上期减少 93.24%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将应收款项计提的减值损失从“资产减值损失”计入“信用减值损失”所致； （21）资产处置收益本期较上期减少 210.69%，主要系报告期内政府以取得土地的交易净价（土地初始取得成本与该地块对应的政府补助间的差额）收回下属子公司闲置土地所致； （22）营业外收入本期较上期增长 56.17%，主要系上期基数较小； （23）营业外支出本期较上期增长 63.12%，主要系本期公司公益性捐赠增加所致； （24）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 392.33%，原因在于一方面公司在医药主业持续稳定增长的基础上加强销售回款管理，增加现金流入；另一方面公司通过银行票据支付采购款减缓现金流出； （25）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 167.81%，主要系上期公司出售武汉中原瑞德生物制品有限公司 20%股权并收到 6.67 亿元股权转让款所致； （26）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 204.50%，主要系本期公司按期兑付 15 亿元长期限含权中期票据致现金流出增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解