2010年贵州百灵企业集团制药股份有限公司三季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,448,126,119.99 819,904,655.11 198.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,836,348,479.87 374,420,080.39 390.45% 股本（股） 147,000,000.00 110,000,000.00 33.64% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 12.49 3.40 267.35% 2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 170,345,476.23 49.02% 490,540,035.96 20.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,113,444.53 109.05% 80,901,104.07 61.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -125,803,117.23 336.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.86 253.25% 基本每股收益（元/股） 0.25 56.25% 0.64 42.22% 稀释每股收益（元/股） 0.25 56.25% 0.64 42.22% 加权平均净资产收益率（%） 1.99% -65.04% 7.86% -54.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.00% -64.85% 7.48% -56.49% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -53,765.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,243,921.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -579,801.40 所得税影响额 -691,553.22 合计 3,918,801.59 -贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,148 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配 置５号资金信托 1,768,412 人民币普通股 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投 资基金 1,324,260 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金 1,239,255 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开 放式证券投资基金 499,883 人民币普通股 屠文斌 460,000 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品 402,600 人民币普通股 中融国际信托有限公司-建行乾元四号1 期 383,800 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷 资产A4 360,000 人民币普通股 吴正荣 255,778 人民币普通股 长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管 理计划 235,199 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 （1）货币资金为1,389,841,799.99 元，期初为205,210,486.42 元，增长677.28%，主要系公司上市获得募集资金所致； （2）应收账款为163,082,444.31 元，期初为98,666,510.45 元，增长65.29%，主要系应收销售货款增加所致； （3）预付账款为265,286,767.20 元，期初为96,328,559.52 元，增长275.4%，主要系为增加原材料采购预付款所致； （4）其他应收款为41,578,948.26 元，期初为17,340,244.40 元，增长239.78%，主要系公司往来款增加所致； （5）存货为263,600,039.08 元，期初为89,728,883.97 元，增长293.77%，主要系公司加大了原材料的采购量所致； （6）在建工程为37,938,566.05 元，期初为10,387,157.66，增长365.24%，主要系公司在建工程项目增加所致； （7）短期借款为391,200,000.00 元，期初为280,600,000.00 元，增长39.42%，主要系公司向银行申请了短期贷款所致； （8）应付票据为28,920,000.00 元，期初为43,315,000.00 元，减少33.23%，主要系公司期末未结算的应付票据减少所致； （9）应付账款为68,508,489.30 元，期初为47,121,698.51 元，增长45.39%，主要系公司加大了原材料的采购量所致； （10）预收账款为79,640,567.69 元，期初为35,581,425.58 元，增长123.83%，主要系公司部分经销商对公司产品经销意愿较 强，为了能够及时、优先提货，加大了预付货款的力度； （11）应付职工薪酬为2,466,202.67 元，期初为1,246,788.42 元，增长97.8%，主要系公司上市后对员工工资进行了上调所致； （12）其他应付款为3,617,337.56 元，期初为2,752,372.79 元，增长31.43%，主要系公司往来款增加所致； 二、利润表项目变动的原因说明 （13）销售费用为120,250,763.83 元，同比增长53.55%，主要系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化所 致； （14）财务费用为12,199,521.14 元，同比增长69.62%，主要系公司短期贷款增加导致的利息支出； （15）资产减值损失为2,312,083.83 元，同比增长281.52%，主要系公司本期新增应收账款较上年同期大幅增加所致； （16）营业外收入为5,579,380.91 元，同比增长739.54%，主要系公司获得安顺市经济技术开发区上市融资奖励资金500 万元贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 3 所致； （17）营业外支出为969,026.10 元，同比增长585.03%，主要系公司对外捐赠和非流动资产处置较上年同期增加所致； （18）净利润为80,901,104.07 元，同比增长61.83%，主要系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化所致； 三、现金流量表项目变动的原因说明 （19）销售商品，提供劳务收到的现金为446,470,101.76 元, 同比增长67.55%，主要系公司销售收入增长相应的收到现金增 加所致； （20）购买商品接受劳务支付的现金为387,665,552.47 元，同比增长291.38%，主要系公司销售增长相应的支付成本增加所致； （21）经营活动产生现金净额为-125,803,117.23 元，同比增长336.78%，主要系采购存货增加，使得购买商品支付的现金大额 上升所致； （22）购建固定资产、无形资产和长期投资所支付的现金为167,092,872.82 元，同比增长584.26%，主要系公司幕投项目进行 建设所致； （23）投资活动产生现金净额为-173,605,412.82 元，同比增长524.39%，主要系公司幕投项目的资金投入量增加所致； （24）收到的其他与筹资活动有关的现金为5,000,000 元，同比增长997.22%，主要系公司上市获得募集资金所致； （25）偿还债务所支付的现金224,100,000.00 元，同比增长75.49%，主要系公司偿还银行借款及利息所致； （26）筹资活动产生的现金净额为1,499,244,123.30 元，同比增长2463.1%，主要原因是公司报告期短期借款增加所致； （27）期末现金及现金等价物余额为1,386,057,298.59 元，同比增长5954.19%，主要系公司上市获得募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东姜 伟，持股5%以上 的股东姜勇、张 锦芬 1、股份锁定承诺，自股 票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托 他人管理其已直接和间 接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部 分股份。；2、控股股东 严格承诺履行承诺贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 4 姜伟确保公司独立运作 的承诺：“本人及本人具 有控制权的企业将不会 以任何方式直接或间接 影响股份公司的独立规 范运作，也不会通过显 失公允的关联交易行为 损害股份公司及其他股 东的利益”；3、本公司 控股股东姜伟承诺：“本 人承诺，除《招股意向 书》中已披露的本人对 外投资情况外，不存在 其他对外投资。本人保 证以上内容真实、准确 和完整，并对其虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。”4、 本公司控股股东姜伟承 诺：“贵州百灵企业集团 制药股份有限公司（其 前身为贵州百灵企业集 团制药有限公司）若因 在本承诺书出具日之前 对外拆借资金而导致的 行政、司法处罚给贵州 百灵企业集团制药股份 有限公司带来的经济损 失，全部由本人承担。” 其他承诺（含追加承诺） 公司董事、监事、 高级管理人员 1、本公司控股股东姜伟 向本公司出具承诺函， 并郑重承诺：“保证不利 用控股股东的地位损害 贵公司及贵公司其他股 东的利润；在作为贵公 司控股股东期间，本人 保证本人及本人全资公 司、控股公司和实际控 制的其他公司不在中国 境内外以任何形式直接 或间接从事与贵公司主 管业务或者主营产品相 竞争或者构成竞争威胁 的业务活动，包括不在 中国境内外投资、收购、 兼并与贵公司主营业务 或者主营产品相同或者 相似的公司、企业或者 其他经济组织；本人严 格履行上述承诺，如有 违反，将依法承担赔偿 责任。”2、本公司公司 董事、监事、高级管理 人员承诺：“本人将恪守 勤勉之责、忠实义务， 尽力维护贵州百灵企业 集团制药股份有限公司 （以下简称公司）的利 益，不会利用在公司的 严格承诺履行承诺贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 5 地位和职权为自己谋取 私利。本人保证不会利 用在公司的地位和职权 从事损害公司利益的活 动。本人在任职期内， 将不在任何国家、地区 的其他单位、企业从事 与公司相竞争的业务。 若本人担任高级管理人 员的企业与公司发生管 理交易或在业务上产生 竞争，本人承诺，对于 所发生的关联交易，应 使其按正常的商业条件 进行，不得要求或接受 公司给予任何优于在一 项市场公平交易中的第 三者给予的条件；对于 产生的业务竞争关系， 本人承诺，将不会利用 在双方企业中的职权、 地位转移利润或从事其 他行为来损害公司及其 众多小股东的利益。” 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 30.00% ～～ 50.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 111,666,857.43 业绩变动的原因说明 公司主要产品继续保持一定增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,389,841,799.99 1,239,719,009.21 205,210,486.42 199,254,176.67 结算备付金 拆出资金贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 6 交易性金融资产 应收票据 154,764,229.19 154,372,149.19 185,334,797.10 182,226,906.15 应收账款 163,082,444.31 138,939,937.40 98,666,510.45 81,082,617.61 预付款项 265,286,767.20 162,660,778.12 96,328,559.52 45,098,660.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 41,578,948.26 52,053,313.03 17,340,244.40 83,384,102.00 买入返售金融资产 存货 263,600,039.08 199,196,723.32 89,728,883.97 80,850,591.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,278,154,228.03 1,946,941,910.27 692,609,481.86 671,897,054.41 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,833,620.86 276,392,209.11 8,833,620.86 21,392,209.11 投资性房地产 固定资产 83,833,063.95 82,660,697.28 75,176,288.74 74,403,926.68 在建工程 37,938,566.05 2,110,852.40 10,387,157.66 2,590,729.30 工程物资 5,806,958.66 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,049,188.77 16,946,833.13 30,734,294.04 16,227,110.84 开发支出 商誉 458,292.42 458,292.42 长期待摊费用 58,333.25 58,333.25 73,333.28 73,333.28 递延所得税资产 1,993,868.00 1,825,640.63 1,632,186.25 1,278,645.99 其他非流动资产 非流动资产合计 169,971,891.96 379,994,565.80 127,295,173.25 115,965,955.20 资产总计 2,448,126,119.99 2,326,936,476.07 819,904,655.11 787,863,009.61 流动负债： 短期借款 391,200,000.00 311,200,000.00 280,600,000.00 280,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 28,920,000.00 28,920,000.00 43,315,000.00 43,315,000.00贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 7 应付账款 68,508,489.30 57,708,213.26 47,121,698.51 39,937,925.26 预收款项 79,640,567.69 78,211,316.35 35,581,425.58 33,187,386.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,466,202.67 2,377,184.28 1,246,788.42 1,163,221.40 应交税费 35,990,556.74 35,404,621.53 33,548,682.04 30,138,328.97 应付利息 应付股利 其他应付款 3,617,337.56 2,710,845.58 2,752,372.79 2,426,480.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 458,434.78 458,434.78 342,556.00 342,556.00 流动负债合计 610,801,588.74 516,990,615.78 444,508,523.34 431,110,899.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 976,051.38 976,051.38 976,051.38 976,051.38 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 976,051.38 976,051.38 976,051.38 976,051.38 负债合计 611,777,640.12 517,966,667.16 445,484,574.72 432,086,950.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,000,000.00 147,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 1,383,803,239.59 1,383,803,239.59 39,775,944.18 39,775,944.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 20,724,685.42 20,724,685.42 20,724,685.42 20,724,685.42 一般风险准备 未分配利润 284,820,554.86 257,441,883.90 203,919,450.79 185,275,429.49 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,836,348,479.87 1,808,969,808.91 374,420,080.39 355,776,059.09 少数股东权益 所有者权益合计 1,836,348,479.87 1,808,969,808.91 374,420,080.39 355,776,059.09 负债和所有者权益总计 2,448,126,119.99 2,326,936,476.07 819,904,655.11 787,863,009.61 4.2 本报告期利润表