2011年西安国际医学投资股份有限公司三季报

西安开元投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 西安开元投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩先生声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,997,181,562.88 2,706,840,375.51 10.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,176,118,242.44 1,068,665,697.79 10.05% 股本（股） 713,419,721.00 713,419,721.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.65 1.50 10.00% 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 675,942,935.66 27.01% 2,211,756,355.69 22.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,624,591.87 -8.19% 107,452,544.65 -10.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 341,038,853.47 54.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.48 54.84% 基本每股收益（元/股） 0.030 0.00% 0.15 -11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.030 0.00% 0.15 -11.76% 加权平均净资产收益率（%） 1.68% -0.40% 9.57% -2.60% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.65% -0.37% 9.26% 1.39% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,687,540.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,735,771.52 所得税影响额 86,004.31 合计 3,509,315.94 1  西安开元投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 75,171 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陕西世纪新元商业管理有限公司 148,837,260 人民币普通股 申华控股集团有限公司 36,594,513 人民币普通股 西安商业科技开发公司 22,189,211 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 20,000,000 人民币普通股 投资基金 深圳市元帆信息咨询有限公司 16,796,000 人民币普通股 郭建光 14,402,754 人民币普通股 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投 4,999,927 人民币普通股 资基金 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 3,859,852 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投 3,596,302 人民币普通股 资基金 中国农业银行－富兰克林国海策略回报灵活 2,932,464 人民币普通股 配置混合型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．预付款项较年初减少 59.43%，主要原因是报告期内公司控股子公司西安开元商业地产发展有限公司开发建设的开元商 城西旺店开业运营，预付工程款减少所致； 2．其他应收款较年初减少 68.73%，主要原因是公司收回往来款影响所致； 3．存货较年初增加 47.26%，主要原因是公司控股子公司开发建设的开元商城西旺店在建工程竣工，商品房部分转入存货 影响所致； 4．长期股权投资较年初增加 139.12%，主要原因是公司对外投资增加所致； 5．固定资产较年初增加 41.65%，主要原因是公司控股子公司开发建设的开元商城西旺店在建工程竣工转入固定资产影响 所致； 6．应付账款较年初增加 58.69%，主要原因是公司控股子公司开发建设的开元商城西旺店开业运营，工程预估决算增加工 程款所致； 7．报告期内期间费用较上年同期增加 44.10%，主要原因是开元商城西旺店开业影响所致； 8．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.31%，主要原因是开元商城西旺店开业，销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致； 9．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 445.44%，主要原因是公司对外投资增加所致； 10．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 200.30%，主要原因是公司借款较上年同期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  西安开元投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1．由公司全资子公司西安开元商业地产发展有限公司开发建设的开元商城西旺店（即西稍门店）已于 2011 年 7 月 19 日 开业经营。有关公告刊登在 2011 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 2．报告期内，为保证公司的可持续发展，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低公司财务成本，偿还部分银行贷款， 补充公司的营运资金，实现资金的高效运作，经公司第八届董事会第二十三次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关 于发行短期融资券的议案》，决定发行短期融资券，金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。 本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。有关公告刊登在 2011 年 9 月 7 日和 9 月 23 日的《证 券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内， 所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售； 禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流 陕西世纪新元商业管 股改承诺 通股股份的价格不低于 12.00 元/股（若此期间或之前有 严格履行承诺 理有限公司 派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格 进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖 出资金归上市公司所有。 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  西安开元投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华泰证券 耿焜女士 2011 年 07 月 21 日 公司总部 实地调研 公司的经营发展情况 光大保德信基金 李清女士 2011 年 08 月 01 日 公司总部 实地调研 海通证券 路颖女士一行 公司的经营发展情况 中国人寿 张琳女士 2011 年 08 月 30 日 公司总部 实地调研 公司的经营发展情况 信达证券 司维女士 2011 年 09 月 04 日 公司总部 实地调研 光大证券 唐佳睿一行 公司的经营发展情况 2011 年 09 月 23 日 公司总部 实地调研 长江证券 史恒辉先生 公司的经营发展情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西安开元投资集团股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 942,697,204.87 13,571,849.66 979,555,795.67 7,445,720.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 21,525.95 55,695.74 预付款项 14,783,285.00 36,441,358.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,557,190.10 209,201,755.01 49,746,182.85 188,162,540.06 买入返售金融资产 存货 237,532,217.55 161,301,796.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,063,491.04 流动资产合计 1,211,654,914.51 222,773,604.67 1,227,100,829.40 195,608,260.17 4  西安开元投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 259,880,751.00 1,075,380,751.00 108,680,751.00 924,180,751.00 投资性房地产 固定资产 1,393,820,307.57 2,362,121.27 983,992,413.33 2,526,682.43 在建工程 9,380,177.94 5,456,296.94 260,160,040.67 5,456,296.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 86,056,283.40 831,832.57 88,