2011年西安国际医学投资股份有限公司一季报

西安开元控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 西安开元控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 马朝阳 独立董事 出差在外 李玉萍 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监刘瑞轩先生声明：保证季度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,734,485,482.85 2,706,840,375.51 1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,111,878,485.56 1,068,665,697.79 4.04% 股本（股） 713,419,721.00 713,419,721.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.56 1.50 4.00% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 855,685,884.34 709,270,496.32 20.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,212,787.77 23,533,566.34 83.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,472,579.71 150,393,987.10 -49.82% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 0.21 -47.62% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.96% 2.48% 1.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.72% 2.53% 1.19% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,716,485.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,226,122.39 所得税影响额 -298,450.84 1  西安开元控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 合计 2,644,157.31 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 85,485 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西安申华控股集团有限公司 36,594,513 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 23,200,000 人民币普通股 投资基金 深圳市元帆信息咨询有限公司 16,796,000 人民币普通股 郭建光 14,402,754 人民币普通股 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 3,859,852 人民币普通股 证券投资基金 西安彩虹电器工业有限责任公司 2,433,830 人民币普通股 中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约 1,681,121 人民币普通股 定申购 4 资金信托 何双喜 1,353,100 人民币普通股 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 1,235,060 人民币普通股 R2008JH005 李宗义 1,149,786 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 83.62%，主要原因是公司实施有效营销策略，进一步调整商品经营结构， 挖掘经营潜力，促进了营业收入和营业利润增长所致； 2．公司预付款项较年初增加 53.15%，主要原因是报告期内公司控股子公司西安开元商业地产发展有限公司预付工程款增加 所致； 3．公司长期股权投资较年初减少 43.06%，主要原因是公司控股子公司汇华典当行清算结束，减少长期股权投资所致； 4．应交税费较年初减少 146.28%，主要原因是上年末计提税金在当年上缴所致； 5．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 49.82%，主要原因是支付税金，及各项费用增加所致； 6．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 158.50%，主要原因是报告期内处置长期股权投资收到现金增加及上年同期 购建固定资产支出金额大于本期所致； 7．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.38%，主要原因是上年同期偿还借款大于本期所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2  西安开元控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 1 月，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定以公司自有资金 6,000 万元投资入伙东方福海（芜湖）股 权投资基金（有限合伙），有关公告刊登在 2011 年 1 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所 持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售 陕西世纪新元商业管 期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 股改承诺 理有限公司（原西安高 份的价格不低于 12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送 严格履行承诺 新医院有限公司） 股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除 息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市 公司所有。 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  西安开元控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,009,767,711.60 56,013,590.63 979,555,795.67 7,445,720.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 89,563.62 55,695.74 预付款项 55,808,392.86 36,441,358.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,304,545.41 168,008,197.73 49,746,182.85 188,162,540.06 买入返售金融资产 存货 156,702,266.06 161,301,796.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,254,672,479.55 224,021,788.36 1,227,100,829.40 195,608,260.17 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 91,880,751.00 907,380,751.00 108,680,751.00 924,180,751.00 投资性房地产 固定资产 968,200,233.37 2,523,449.24 983,992,413.33 2,526,682.43 在建工程 294,328,857.94 5,456,296.94 260,160,040.67 5,456,296.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 4  西安开元控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 无形资产 87,966,026.10 851,957.59 88,920,897.45 862,020.10 开发支出 商誉 21,528,098.87 21,528,098.87 长期待摊费用 4,020,929.99 4,569,238.76 递延所得税资产 11,888,106.03 4,503.18 11,888,106.03 4,503.18 其他非流动资产 非流动资产合计 1,479,813,003.30 916,216,957.95 1,479,739,546.11 933,030,253.65 资产总计 2,734,485,482.85 1,140,238,746.31 2,706,840,375.51 1,128,638,513.82 流动负债： 短期借款 399,000,000.00 449,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 61,800,540.00 55,889,540.00 应付账款 210,700,773.36 7,289,417.76 217,392,774.78 7,289,417.76 预收款项 506,787,973.59 429,095,143.11 34,200.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,352,938.20 2,370,771.46 29,306,476.39 2,271,212.89 应交税费 -15,310,636.22 1,025,779.03 33,085,878.49 6,269,562.61 应付利息 应付股利 2,667