2017年北京万东医疗科技股份有限公司一季报

公司代码：600055 公司简称：万东医疗 华润万东医疗装备股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......5 四、附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴光明、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,160,244,781.52 2,203,123,114.63 -1.95% 归属于上市公司股东的净资产 1,794,521,885.73 1,792,177,805.78 0.13% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -56,734,610.10 -51,492,271.02 -10.18 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 120,821,096.00 125,990,143.01 -4.10 归属于上市公司股东的净利润 2,344,079.95 -8,912,662.15 126.30 归属于上市公司股东的扣除非 -797,749.66 -8,908,589.73 91.05 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.13 -0.70 增加0.83个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.006 -0.038 115.79 稀释每股收益（元/股） 0.006 -0.038 115.79 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -147,599.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,850,660.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 2,104,669.93 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 少数股东权益影响额（税后） -61,787.67 所得税影响额 -604,112.96 合计 3,141,829.61 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股 情况表 单位：股 股东总数（户） 21299 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 180,330,331 46.68 无 境内非国 有法人 上海云锋新创股权投资中心 9,085,746 2.35 9,085,746 未知 其他 （有限合伙） 上海盛宇股权投资中心（有 8,177,171 2.12 8,177,171 其他 限合伙）－盛宇十二号私募 未知 证券投资基金 华润万东医疗装备股份有限 6,360,022 1.65 6,360,022 无 其他 公司－第一期员工持股计划 中国光大银行股份有限公司 5,902,592 1.53 其他 －泓德优选成长混合型证券 未知 投资基金 浙商银行股份有限公司－招 5,276,948 1.37 其他 商增荣灵活配置混合型证券 未知 投资基金 全国社保基金一一四组合 5,064,091 1.31 未知 其他 宋文雷 4,542,872 1.18 4,542,872 未知 境内自然人 西藏瑞华资本管理有限公司 4,542,872 1.18 4,542,872 未知 其他 上海朱雀乙亥投资中心（有 4,542,872 1.18 4,542,872 未知 其他 限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 180,330,331 人民币普通股 180,330,331 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长 5,902,592 人民币普通股 5,902,592 混合型证券投资基金 浙商银行股份有限公司－招商增荣灵活配置 5,276,948 人民币普通股 5,276,948 混合型证券投资基金 全国社保基金一一四组合 5,064,091 人民币普通股 5,064,091 束美珍 4,264,989 人民币普通股 4,264,989 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康 3,655,198 人民币普通股 3,655,198 股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成 2,874,081 人民币普通股 2,874,081 长混合型证券投资基金 招商基金－建设银行－中国人寿－中国人寿 2,512,757 2,512,757 保险股份有限公司委托招商基金管理有限公 人民币普通股 司中证全指组合 中国农业银行股份有限公司－招商安达保本 2,458,819 人民币普通股 2,458,819 混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－招商安元保本混合 2,412,617 人民币普通股 2,412,617 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股 东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1）营业收入比去年同期略有降低原因为公司为强化公司管控，提高资源使用效率相继关闭了几家控股销售子公司，同时一季度也是销售淡季致使本期合并收入略有降低； 2）财务费用变动主要原因为报告期内公司比去年同期贷款规模大幅降低及合理利用闲置资金产生收益所致； 3）投资收益变动主要原因为报告期内充分利用闲置资金为公司创造价值所致； 4）营业外收入变动主要原因为报告期内收到政府补助所致； 5）营业利润、利润总额、净利润比去年同期大幅增长的主要原因为公司采取提高运营效率、对销售子公司进行清算、成立营销中心等措施初见成效，进一步提升了毛利率增长的空间。 6）预付款项变动主要原因为报告期内进口部件增加导致预付款增加所致； 7）其他应收款变动主要原因为报告期内保证金增加所致 8）其他流动资产变动主要原因为报告期内使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买的理财产品赎回所致； 9）在建工程变动主要原因为报告期内募投项目工程如期实施所致； 10）应付票据变动主要原因为报告期内使用银行承兑汇票与供应商结算量增加所致； 11）应付账款变动主要原因为报告期内支付货款所致； 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 华润万东医疗装备股份有限公司 法定代表人 吴光明 日期 2017年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 820,443,919.64 750,542,812.49 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,100,000.00 6,137,000.00 应收账款 167,116,294.16 166,594,447.70 预付款项 37,380,232.95 12,616,354.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 986,321.30 986,321.30 其他应收款 21,357,070.67 15,867,953.18 买入返售金融资产 存货 148,033,529.46 135,341,588.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 203,714,289.72 202,957,975.55 其他流动资产 129,738,930.18 260,997,220.76 流动资产合计 1,529,870,588.08 1,552,041,674.81 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 319,991.25 319,991.25 持有至到期投资 长期应收款 142,294,774.47 154,882,221.14 长期股权投资 14,508,129.23 14,690,792.58 投资性房地产 1,637,138.03 1,654,616.36 固定资产 208,516,980.57 211,683,416.54 在建工程 2,533,172.56 35,688.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,223,148.10 75,140,969.23 开发支出 9,211,398.32 9,031,372.36 商誉 长期待摊费用 930,795.80 991,034.03 递延所得税资产 26,202,232.11 26,202,232.11 其他非流动资产 153,996,433.00 156,449,105.77 非流动资产合计 630,374,193.44 651,081,439.82 资产总计 2,160,244,781.52 2,203,123,114.63 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 47,438,760.75 22,728,000.00 应付账款 101,738,253.50 150,194,788.95 预收款项 57,458,506.74 49,900,704.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,727,587.13 14,418,569.00 应交税费 6,892,457.03 32,510,289.30 应付利息 应付股利 450,000.00 450,000.00 其他应付款 42,154,708.81 38,334,959.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 272,860,273.96 308,537,310.74 非流动负债： 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 23,081,000.00 23,081,000.00 专项应付款 7,500,000.0