2008年上海复旦复华科技股份有限公司年报

上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2008 年年度报告上海复旦复华科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................. 11 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 17 十、重要事项......................................................................... 18 十一、财务会计报告................................................................... 21 十二、备查文件目录................................................................... 22上海复旦复华科技股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 复旦复华 公司法定英文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD 公司法定英文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司法定代表人 王生洪 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 任琳芳 董事会秘书联系地址 上海市国权路525 号复华科技楼 董事会秘书电话 63872288 董事会秘书传真 63869700 董事会秘书电子信箱 shareholder@forwardgroup.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 沈敏 证券事务代表联系地址 上海市国权路525 号复华科技楼 证券事务代表电话 63872288 证券事务代表传真 63869700 证券事务代表电子信箱 shareholder@forwardgroup.com 公司注册地址 上海浦东新区金海路3288 号4 幢E332 室 公司办公地址 上海市国权路525 号 公司办公地址邮政编码 200433 公司国际互联网网址 http://www.forwardgroup.com 公司电子信箱 forward@forwardgroup.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市国权路525 号复华科技楼 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 复旦复华 600624 复华实业 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年6 月10 日 公司首次注册地点 上海 企业法人营业执照注册号 310000000005918 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7上海复旦复华科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 30,588,874.82 利润总额 39,685,670.91 归属于上市公司股东的净利润 22,595,972.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,379,257.19 经营活动产生的现金流量净额 49,564,070.20 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -105,530.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 11,529,926.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,889,933.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,925,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -9,545,583.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 597,399.96 少数股东权益影响额 754,188.38 所得税影响额 21,381.28 合计 5,216,715.46 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 568,855,332.95 500,895,555.70 13.57 395,928,972.70 利润总额 39,685,670.91 43,827,812.39 -9.45 26,769,298.09 归属于上市公司股东 的净利润 22,595,972.65 20,318,350.04 11.21 9,887,594.20 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 17,379,257.19 13,364,189.42 30.04 -3,942,863.05 基本每股收益（元／ 股） 0.065 0.059 10.17 0.029 稀释每股收益（元／ 股） 0.065 0.059 10.17 0.029 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元／ 股） 0.050 0.039 28.21 -0.011上海复旦复华科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 全面摊薄净资产收益 率（%） 4.441 4.097 增加0.344 个百分点 2.064 加权平均净资产收益 率（%） 4.493 4.169 增加0.324 个百分点 2.061 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 3.416 2.695 增加0.721 个百分点 -0.823 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 3.456 2.742 增加0.714 个百分点 -0.822 经营活动产生的现金 流量净额 49,564,070.20 75,532,273.34 -34.38 30,284,603.71 每股经营活动产生的 现金流量净额（元／ 股） 0.144 0.219 -34.25 0.088 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2006 年末 总资产 1,081,871,915.22 1,074,375,465.73 0.70 1,017,655,793.97 所有者权益（或股东权 益） 508,796,309.35 495,885,435.40 2.60 478,958,188.65 归属于上市公司股东 的每股净资产（元／ 股） 1.474 1.437 2.57 1.388 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 上海久事 公司 8,600,422 6,903,101 1,697,321 股改 2008 年5 月19 日 合计 8,600,422 6,903,101 1,697,321 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股上海复旦复华科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 报告期末股东总数 105,431 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股 份数量 复旦大学 国有法人 24.99 86,251,685 0 86,251,685 无 上海久事公司 国有法人 4.49 15,503,523 15,503,523 1,697,321 无 徐湧良 境内自然人 0.82 2,845,148 2,845,148 0 未知 查根楼 境内自然人 0.23 805,119 805,119 0 未知 林成真 境内自然人 0.16 550,000 550,000 0 未知 潘巧儿 境内自然人 0.15 511,780 511,780 0 未知 凌倩 境内自然人 0.14 490,000 490,000 0 未知 陈娟 境内自然人 0.14 480,500 480,500 0 未知 徐正林 境内自然人 0.13 458,000 458,000 0 未知 杜建林 境内自然人 0.13 450,215 450,215 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海久事公司 13,806,202 人民币普通股 徐湧良 2,845,148 人民币普通股 查根楼 805,119 人民币普通股 林成真 550,000 人民币普通股 潘巧儿 511,780 人民币普通股 凌倩 490,000 人民币普通股 陈娟 480,500 人民币普通股 徐正林 458,000 人民币普通股 杜建林 450,215 人民币普通股 王安宇 450,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前十名股东中的前两名股东与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人 关系，第三名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。 经国务院国有资产监督管理委员会同意，上海国有资产经营有限公司持有的本公司的全部股权 15,503,523 股于2008 年7 月无偿划转给上海久事公司。上海复旦复华科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 复旦大学 86,251,685 2009 年5 月18 日86,251,685 2. 上海久事公司 1,697,321 2009 年5 月18 日1,697,321 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 复旦大学 杨玉良 1905 年 教育、科研 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国家教育部 教育 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 国家教育部 复旦大学 上海复旦复华科技股份有限公司 24.99％上海复旦复华科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 王生洪 董事长 男 66 2008 年3 月21 日～ 2011 年3 月20 日 否 是 秦绍德 副董事长 男 62