2018年博济医药科技股份有限公司一季报

广州博济医药生物技术股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主管人员)欧秀清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 31,638,462.11 10,293,876.58 207.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,085,215.54 -2,931,539.05 273.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 4,917,155.73 -3,182,953.90 254.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,577,464.64 -5,846,162.75 451.98% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.02 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.02 300.00% 加权平均净资产收益率 1.20% -0.69% 1.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 584,729,726.38 574,721,713.67 1.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 408,141,882.80 404,231,119.59 0.97% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 207,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,569.99 减：所得税影响额 33,517.50 少数股东权益影响额（税后） 7,492.68 合计 168,059.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、政策变化风险。我国新药研发行业相关政策波动性较大，未来若CFDA的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏变化或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。鉴于此，公司将根据相关政策法规的变化，利用公司“一站式服务”的独特优势，合理调整公司的业务结构和发展方向，加强内部培训和人才储备，除积极承接现阶段增速较快一致性评价业务外，将充分利用公司行业经验和人才优势，大力发展创新药临床承接业务、大力发展临床前承接业务，增强公司抵御风险的能力。 2、合同执行过程的风险。新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分一致性评价业务、创新药研发服务合同的执行周期较长。在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签署的服务合同存在延期、甚至终止的风险。此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度，合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，进而有可能因运营成本超支使得公司产生成本失控的风险。鉴于此，公司与客户签署的合同会约定在什么情况下可以追加服务费用，并且约定如果双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件等造成的损失、或因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。此外，在合同履行过程中，充分考虑客户利益，与客户建立良好沟通关系，出现意外情况友好协商解决，争取双赢，尽可能减少可能由此带来的超支和盈利不足的风险。 3、试验周期延期的履约风险。在项目执行过程中，在客户能够及时提供资料、研究用药和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办方支付一定数额的延期违约金。对此，公司签署合同时针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时公司在承接项目之前会更加谨慎的评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。在项目执行过程中，实施严格的过程管理，尽可能避免出现项目延期的情况。 4、合同纠纷及讼诉风险。CFDA药物临床试验数据自查核查工作中，公司作为CRO的药品注册申请存在不予批准的情况，也有项目申请撤回，公司因此在品牌形象与经营上都受到了影响，公司与申办者就合同约定可能会产生争议以及讼诉。 对此，公司会做好与申办者的沟通和交流工作，妥善处理后续事宜。 5、市场竞争的风险。近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。对此，公司将通过募投项目的实施，充分利用公司全产业链服务的优势，对公司未来的发展进行合理规划和战略布局，提高公司的核心竞争力。 6、募集资金投资项目的市场风险。公司首次公开发行募集资金投资项目是公司根据整体发展战略与规划做出的，与公司的经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及未来资本支出规划等相适应，并对项目实施的可行性进行了详细的研究与论证。如果未来医药行业的发展发生重大变化，或公司的研发、管理以及服务水平未能跟上市场的发展，则公司将面临相关设备及服务能力闲置的风险。对此，公司将根据行业政策合理调整业务结构，积极推进募投项目的建设。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,712东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王廷春 境内自然人 38.51% 51,710,000 51,710,000 赵伶俐 境内自然人 8.86% 11,900,000 11,900,000质押 7,390,000 天津达晨创世股 权投资基金合伙境内非国有法人 5.03% 6,750,000 0 企业（有限合伙） 天津达晨盛世股 权投资基金合伙境内非国有法人 4.33% 5,820,000 0 企业（有限合伙） 王文萍 境内自然人 2.81% 3,770,000 3,770,000 萍乡广策企业管境内非国有法人 质押 理有限公司 2.78% 3,738,100 0 999,800 王卫国 境内自然人 0.82% 1,100,000 0 中国银行股份有 限公司－广发医境内非国有法人 疗保健股票型证 0.70% 941,700 0 券投资基金 吴姝淑 境内自然人 0.69% 923,700 0 王领娣 境内自然人 0.61% 817,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津达晨创世股权投资基金合伙 人民币普通股 企业（有限合伙） 6,750,000 6,750,000 天津达晨盛世股权投资基金合伙 人民币普通股 企业（有限合伙） 5,820,000 5,820,000 萍乡广策企业管理有限公司 3,738,100人民币普通股 3,738,100 王卫国 1,050,000人民币普通股 1,050,000 中国银行股份有限公司－广发医 人民币普通股 疗保健股票型证券投资基金 941,700 941,700 吴姝淑 923,700人民币普通股 923,700 王领娣 817,500人民币普通股 817,500 张建勋 734,466人民币普通股 734,466 中国农业银行股份有限公司－广 发消费品精选混合型证券投资基 734,200人民币普通股 734,200 金 招商银行股份有限公司－广发新 730,400人民币普通股 经济混合型发起式证券投资基金 730,400 上述股东关联关系或一致行动的 赵伶俐系王廷春的配偶，王文萍系王廷春的侄女，王卫国系王廷春的侄子。达晨创世、 说明 达晨盛世的普通合伙人暨执行事务合伙人均为达晨财智。除此之外，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 王廷春 首发承诺 2018年4月24 51,710,000 0 0 51,710,000 日 赵伶俐 首发承诺 2018年4月24 11,900,000 0 0 11,900,000 日 王文萍 首发承诺 2018年4月24 3,770,000 0 0 3,770,000 日 公司中层管理人 根据公司《2017 员和骨干员工等 股权激励限售股年限制性股票激 931,000 0 0 931,000 励计划》的相关 58人 规定进行解锁 马仁强 高管锁定 每年解限所持股 1,044,525 258,975 0 785,550 份总数的25% 肖慧凤 150 150 0 0高管锁定 已全部解除限售 合计 69,355,675 259,125 0 69,096,550 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 应收票据 405,150.00 808,847.84 -49.91% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致 预付款项 23,351,683.72 17,195,804.74 35.80% 主要系开展项目较多，预付项目款增加 其他应收款 2,392,830.65 1095892.63 118.35% 主要系开展项目需要，支付的备用金 可供出售金融资产 21,451,228.00 16,451,228.00 30.39% 对产业基金持续投资所致 其他流动资产 20338410.95 34709808.14 -41.4% 主要系理财产品到期所致 商誉 29,940,370.92 100.00% 本期收购永禾科技有限公司 长期待摊费用 503,236.21 177910.81 182.86% 主要系与医院共建1期临床研究中心装修费 其他非流动资产 7,428,005.02 5,082,046.92 46.16% 主要系本期预付实验设备款增加所致 应交税费 648,454.50 1,398,211.58 -53.62% 主要系营业收入增长，应交增值税增加 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期 变动情况 变动原因 营业总收入 31,638,462.11 10,293,876.58 207.35% 主要系公司主营业务项目进度恢复，一致性评 价业务增长较快 营业成本 14,164,785.99 6,078,574.51 133.03% 主要系营业收入增长所致 税金及附加 81,483.61 34,409.70 136.80% 主要系营业收入增长，应交增值税增加，导致 城市维护建设税等税金及附加增加 销售费用 1,738,623.59 1,252,847.33 38.77% 主要系公司加大业务拓展，适当提升业务人员